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2013年01月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000001 华夏成长混合 1.0170 3.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000004 中海可转债债券C 1.0170 3.1180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000011 华夏大盘精选混合A 8.3350 12.0150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000021 华夏优势增长混合 1.1610 2.3310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000031 华夏复兴混合A 1.1330 1.1330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7860 0.7860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000061 华夏盛世混合 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1694 0.1694 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001001 华夏债券A/B 1.0710 1.6610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001003 华夏债券C 1.0640 1.6340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001011 华夏希望债券A 1.0730 1.3130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001013 华夏希望债券C 1.0660 1.2960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001021 华夏亚债中国指数A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001023 华夏亚债中国指数C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001031 华夏安康债券A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001033 华夏安康债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002001 华夏回报混合A 1.3900 3.5070 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002011 华夏红利混合 1.4720 3.9450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 002021 华夏回报二号混合 1.1860 2.5010 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 002031 华夏策略混合 1.7200 2.3200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020001 国泰金鹰增长混合 0.8440 3.8480 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020002 国泰金龙债券A 1.0230 1.5040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020003 国泰金龙行业混合 0.4550 3.4650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 020005 国泰金马稳健混合A 0.7510 3.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.8910 1.8870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0570 1.2120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 020011 国泰沪深300指数A 0.5490 0.7860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020012 国泰金龙债券C 1.0220 1.4880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020015 国泰区位优势混合A 1.0540 1.0990 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020018 国泰金鹿混合 1.0110 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 020019 国泰双利债券A 1.0550 1.2410 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020020 国泰双利债券C 1.0510 1.2230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020021 国泰金融ETF联接A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.1430 1.1430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020026 国泰成长优选混合 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020027 国泰信用债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 020028 国泰信用债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 020033 国泰民安增利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 020034 国泰民安增利债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 040001 华安创新混合 0.6060 3.0060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040002 华安中国A股增强指数 0.5480 2.8020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040004 华安宝利配置混合 1.0420 3.3670 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040005 华安宏利混合A 2.2836 2.9036 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 040007 华安中小盘成长混合 0.9505 2.2654 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040008 华安策略优选混合A 0.6183 2.1546 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040009 华安稳定收益债券A 1.0705 1.3055 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 040010 华安稳定收益债券B 1.0584 1.2834 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 040011 华安核心优选混合A 0.9533 1.4533 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040012 华安强化收益债券A 1.0800 1.2020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040013 华安强化收益债券B 1.0630 1.1850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 040015 华安动态灵活配置混合A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040016 华安行业轮动混合 0.9804 0.9804 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9420 0.9420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040019 华安稳固收益债券C 1.0360 1.1260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040020 华安升级主题混合A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 040022 华安可转债债券A 1.1300 1.1300 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 040023 华安可转债债券B 1.1230 1.1230 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 040025 华安科技动力混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 040026 华安信用四季红债券A 1.0420 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040035 华安逆向策略混合A 1.0520 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 040036 华安安心收益债券A 1.0200 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 040037 华安安心收益债券B 1.0210 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 040180 华安上证180ETF联接A 0.8860 0.8860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 040190 华安上证50ETF联接A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050001 博时价值增长混合 0.7600 3.2620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 050002 博时沪深300指数A 0.7404 2.7204 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050004 博时精选混合A 1.1893 2.7453 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 050006 博时稳定价值债券B 1.0910 1.3500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050007 博时平衡配置混合 0.8340 2.2490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050008 博时第三产业混合 0.9200 2.7940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050009 博时新兴成长混合 0.5200 2.5210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 050010 博时特许价值混合A 1.1210 1.4660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 050011 博时信用债券A/B 1.1050 1.1650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050012 博时策略混合 0.8600 0.8840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7665 0.7665 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 050014 博时创业成长混合A 0.9730 0.9960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050015 博时大中华亚太精选 1.0780 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 050016 博时宏观回报债券A/B 1.0830 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 050018 博时行业轮动混合 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 050019 博时转债增强债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 050020 博时抗通胀增强回报 0.8030 0.8030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050021 博时创业板ETF联接A 0.7772 0.7772 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050022 博时回报混合 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 050023 博时天颐债券A 1.0660 1.0880 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 050025 博时标普500ETF联接A 1.0683 1.0963 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 050026 博时医疗保健行业混合A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050027 博时信用债纯债债券A 1.0180 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 050106 博时稳定价值债券A 1.1010 1.3720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050111 博时信用债券C 1.0900 1.1500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050116 博时宏观回报债券C 1.0770 1.0920 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 050119 博时转债增强债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 050123 博时天颐债券C 1.0650 1.0840 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050201 博时价值增长贰号混合 0.6840 2.1390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 070001 嘉实成长收益混合A 0.6395 3.0672 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 070002 嘉实增长混合 4.8520 5.4630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 070003 嘉实稳健混合 0.7720 2.3530 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 070005 嘉实债券A 1.3850 1.8700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 070006 嘉实服务增值行业混合 3.8900 4.3700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 070009 嘉实超短债债券C 1.0123 1.2032 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070010 嘉实主题混合 1.2550 2.7680 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070011 嘉实策略混合 1.1520 1.5800 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6430 0.6430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070013 嘉实研究精选混合 1.4740 1.9440 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 070015 嘉实多元债券A 1.0890 1.3030 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 070016 嘉实多元债券B 1.0790 1.2860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 070017 嘉实量化阿尔法混合 0.8780 0.9580 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 070018 嘉实回报混合 0.9000 0.9370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070019 嘉实价值优势混合A 1.0100 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0450 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 070021 嘉实主题新动力混合 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 070022 嘉实领先成长混合 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.9101 0.9101 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 070025 嘉实信用债券A 1.0160 1.0940 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 070026 嘉实信用债券C 1.0130 1.0870 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070027 嘉实周期优选混合 1.1170 1.1270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 070030 嘉实中创400ETF联接A 0.9739 0.9739 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.0300 1.0340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 070032 嘉实优化红利混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 070099 嘉实优质企业混合 0.9500 1.8460 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 080001 长盛成长价值混合A 0.8420 2.7860 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 080002 长盛创新先锋混合A 1.0704 1.4404 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 080003 长盛积极配置债券A 1.0882 1.2612 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 080005 长盛量化红利混合A 0.8970 0.9370 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9090 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0340 1.0650 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 080009 长盛同禧债券A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 080010 长盛同禧债券C 0.9640 0.9640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 080012 长盛电子信息产业混合A 0.9930 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 080015 长盛中小盘精选混合 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 090001 大成价值增长混合A 0.6965 3.3565 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 090002 大成债券A/B 1.0362 1.6052 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6861 3.2561 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 090004 大成精选增值混合A 0.8247 2.8272 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 090006 大成2020生命周期混合A 0.6350 2.4570 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 090007 大成策略回报混合A 0.9080 1.6020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 090009 大成行业轮动混合A 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 090010 大成中证红利指数A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 090011 大成核心双动力混合A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 090013 大成竞争优势混合A 1.0440 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 090015 大成内需增长混合A 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 090016 大成消费主题混合A 0.9760 1.0260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 090017 大成可转债增强债券A 1.0650 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 090018 大成新锐产业混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 090019 大成景恒混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 090020 大成健康产业混合A 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 092002 大成债券C 1.0340 1.5690 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9821 2.4457 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 100018 富国天利增长债券A 1.2363 2.0863 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 100020 富国天益价值混合A 0.9007 3.9120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 100022 富国天瑞强势混合A 0.8282 3.3963 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 100026 富国天合稳健优选混合 0.8654 2.2829 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 100029 富国天成红利混合 1.2130 1.4540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 100032 富国中证红利指数增强A 1.1290 1.7220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 100035 富国优化增强债券A/B 1.0890 1.1540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 100037 富国优化增强债券C 1.0710 1.1360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 100038 富国沪深300指数增强A 0.9250 0.9250 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8620 0.8820 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 100051 富国可转债A 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 100053 富国上证指数ETF联接A 0.8510 0.8510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.1060 1.1060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 100056 富国低碳环保混合 0.9700 0.9700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 100058 富国产业债券A 1.0500 1.1090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 100060 富国高新技术产业混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 100061 富国中国中小盘混合(QDII)人民币A 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 100066 富国纯债债券发起式A/B 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 100068 富国纯债债券发起式C 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 110001 易方达平稳增长混合 1.2420 2.5120 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 110002 易方达策略成长混合 3.4890 4.5490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 110003 易方达上证50增强A 0.7575 2.6075 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 110005 易方达积极成长混合 0.8487 4.0134 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 110007 易方达稳健收益债券A 1.1223 1.3869 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 110008 易方达稳健收益债券B 1.1306 1.4042 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 110009 易方达价值精选混合 1.0489 2.4009 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 110010 易方达价值成长混合 1.1945 1.2845 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5643 1.6043 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1230 5.2640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 110013 易方达科翔混合 1.1560 5.2050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 110015 易方达行业领先混合 1.1010 1.1910 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 110017 易方达增强回报债券A 1.1480 1.4380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 110018 易方达增强回报债券B 1.1330 1.4130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 110019 易方达深证100ETF联接A 0.7712 0.7712 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.8365 0.8365 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.8288 0.8288 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 110022 易方达消费行业股票 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.0640 1.0640 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 110025 易方达资源行业混合 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110026 易方达创业板ETF联接A 1.0008 1.0008 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 110027 易方达安心回报债券A 1.1140 1.1490 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 110028 易方达安心回报债券B 1.1100 1.1450 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 110029 易方达科讯混合 0.6548 3.9632 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 110030 易方达沪深300量化增强 1.1970 1.1970 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-01-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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