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2012年12月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.7790 0.7790 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 510230 国泰上证180金融ETF 3.1600 0.8970 0.0000 0.0000 0.0170 0.54% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 770001 德邦优化A 1.0518 1.0518 0.0000 0.0000 0.0052 0.50% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 690004 民生加银稳健成长混合 0.6530 0.6530 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.6670 0.6670 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020021 国泰金融ETF联接A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 510170 国联安上证商品ETF 2.1200 0.6580 0.0000 0.0000 0.0090 0.43% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 690005 民生加银内需增长混合 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 110022 易方达消费行业股票 0.7720 0.7720 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519027 海富通上证周期ETF联接 0.8010 0.8010 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 510110 海富通上证周期ETF 2.1860 0.8770 0.0000 0.0000 0.0080 0.37% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510050 华夏上证50ETF 1.7430 2.2940 0.0000 0.0000 0.0060 0.35% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.6919 0.6919 0.0000 0.0000 0.0022 0.32% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050026 博时医疗保健行业混合A 0.9500 0.9500 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 510410 博时上证自然资源ETF 0.8522 0.8522 0.0000 0.0000 0.0027 0.32% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 671010 西部利得策略优选混合A 0.6720 0.6720 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 110003 易方达上证50增强A 0.6685 2.5185 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 100032 富国中证红利指数增强A 0.9920 1.5680 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.8523 0.8523 0.0000 0.0000 0.0025 0.29% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 320010 诺安中证A100指数A 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0020 0.29% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 1.0720 0.7170 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 510270 中银上证国企100ETF 0.7190 0.8390 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7110 0.7110 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.4605 2.2687 0.0000 0.0000 0.0012 0.26% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 510060 工银上证央企ETF 1.0950 0.7004 0.0000 0.0000 0.0028 0.26% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100038 富国沪深300指数增强A 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.8570 0.8870 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.9220 0.9220 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.7240 0.7240 0.0000 0.0000 0.0016 0.22% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 090016 大成消费主题混合A 0.9140 0.9640 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 580003 东吴行业轮动混合A 0.6692 0.7492 0.0000 0.0000 0.0014 0.21% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 700003 平安策略先锋混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 202211 南方中证A100ETF联接A 1.0190 1.2120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040022 华安可转债债券A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 240022 华宝资源优选混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519100 长盛中证A100指数 0.7164 1.3364 0.0000 0.0000 0.0014 0.20% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 163816 中银转债增强债券A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 510180 华安上证180ETF 0.5220 2.0550 0.0000 0.0000 0.0010 0.19% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.6641 0.6641 0.0000 0.0000 0.0012 0.18% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519180 万家180指数A 0.5472 2.8872 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510030 华宝上证180价值ETF 2.3660 0.8100 0.0000 0.0000 0.0040 0.17% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 410008 华富中证A100ETF联接A 0.7077 0.7077 0.0000 0.0000 0.0012 0.17% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 320014 诺安沪深300指数增强A 0.6390 0.6390 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 690003 民生加银精选混合 0.6860 0.6860 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159906 大成深证成长40ETF 0.6900 0.6900 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6960 0.6960 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163808 中银中证A100指数增强 0.7210 0.7310 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.7340 0.7340 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519686 交银上证180公司治理联接 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 377010 摩根阿尔法混合A 1.9551 3.8751 0.0000 0.0000 0.0028 0.14% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 399001 中海上证50指数增强 0.7100 0.7100 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161907 万家中证红利ETF联接A 0.8168 0.8168 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7520 2.2660 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 040180 华安上证180ETF联接A 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 050007 博时平衡配置混合 0.7820 2.1970 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 481006 工银红利混合 0.8407 0.8807 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 090010 大成中证红利指数A 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 510090 建信上证社会责任ETF 0.8170 0.9750 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 483003 工银精选平衡混合 0.5058 1.7103 0.0000 0.0000 0.0006 0.12% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 450005 国富强化收益债券A 1.0843 1.1673 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 690009 民生加银红利回报混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 620003 金元顺安丰利债券A 0.9300 0.9520 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 180018 银华和谐主题混合 0.9500 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 202005 南方成份精选混合A 0.8404 0.8604 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 229002 宏利逆向策略混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8810 0.9110 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 050019 博时转债增强债券A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 050119 博时转债增强债券C 0.9290 0.9290 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 110025 易方达资源行业混合 0.8710 0.8710 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 481017 工银量化策略混合A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 100051 富国可转债A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 450006 国富强化收益债券C 1.0751 1.1581 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 0.9930 1.0100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 690206 民生加银信用双利债券C 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001031 华夏安康债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 690006 民生加银信用双利债券A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0370 1.3420 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 163817 中银转债增强债券B 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 620008 金元顺安新经济主题混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 166105 信澳鑫安债券(LOF)A 1.0000 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020028 国泰信用债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 180029 银华永泰积极债券A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 180030 银华永泰积极债券C 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040023 华安可转债债券B 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 233012 大摩多元收益债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 233013 大摩多元收益债券C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 040035 华安逆向策略混合A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 040036 华安安心收益债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 050006 博时稳定价值债券B 1.0040 1.2500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 261001 景顺长城稳定收益债券A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 270010 广发沪深300ETF联接A 1.0420 1.3320 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050106 博时稳定价值债券A 1.0240 1.2700 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 110030 易方达沪深300量化增强 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 270045 广发双债添利债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519078 汇添富增强收益债券A 1.0390 1.2390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 360008 光大增利收益债券A 1.0230 1.2390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 360009 光大增利收益债券C 1.0210 1.2200 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 360013 光大信用添益债券A 1.0370 1.1220 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 360014 光大信用添益债券C 1.0320 1.1170 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070020 嘉实稳固收益债券C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 370022 上投摩根分红添利债券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 470059 汇添富可转换债券C 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 470058 汇添富可转换债券A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 371120 摩根纯债债券B 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001013 华夏希望债券C 1.0810 1.2810 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1060 1.1360 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 180015 银华增强收益债券A 1.0950 1.2660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 200006 长城消费增值混合A 0.7567 2.1967 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 200113 长城积极增利债券C 1.0680 1.0680 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 150010 国泰优先 1.1630 1.1630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519989 长信利丰债券C 1.0550 1.1750 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 110036 易方达双债增强债券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110035 易方达双债增强债券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 100058 富国产业债券A 1.0560 1.0960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 360016 光大行业轮动混合 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 470089 汇添富6月红定期开放债券C 1.0630 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 371020 摩根纯债债券A 1.0590 1.0590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 400013 东方成长收益灵活配置混合A 1.0670 1.0670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0338 1.0702 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0332 1.0433 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519977 长信可转债债券A 1.0428 1.0428 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 080003 长盛积极配置债券A 1.0532 1.2262 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8082 4.9654 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0934 1.2944 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 519976 长信可转债债券C 1.0394 1.0394 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 270005 广发聚丰混合A 0.6094 3.5851 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161902 万家增强收益债券C 1.0361 1.7522 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 166003 中欧稳健收益债券A 1.0711 1.1866 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 166004 中欧稳健收益债券C 1.0669 1.1699 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 166008 中欧增强回报债券(LOF)A 1.0163 1.0363 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 320004 诺安优化收益债券C 1.2189 1.3385 0.0000 0.0000 0.0007 0.06% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 481009 工银沪深300指数A 0.8441 1.0391 0.0000 0.0000 0.0005 0.06% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6344 2.5024 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 202015 南方沪深300ETF联接A 0.8232 0.9832 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519682 交银增利债券C 1.0165 1.2765 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519680 交银增利债券A/B 1.0218 1.2988 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519300 大成沪深300指数A 0.7353 2.1453 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 092002 大成债券C 1.0402 1.5352 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 202102 南方多利增强债券C 1.0606 1.3309 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 202103 南方多利增强债券A 1.0642 1.3427 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.7411 0.7411 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 420102 天弘永利债券B 1.0039 1.2049 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 660008 农银沪深300指数A 0.7359 0.7359 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 040010 华安稳定收益债券B 1.0334 1.2584 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 040009 华安稳定收益债券A 1.0446 1.2796 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 090002 大成债券A/B 1.0516 1.5706 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 510210 上证综指ETF 2.2410 0.7670 0.0000 0.0000 0.0010 0.04% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 050004 博时精选混合A 1.1343 2.6393 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 420002 天弘永利债券A 1.0036 1.1844 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 560005 益民多利债券 1.0184 1.1224 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 710302 富安达增强收益债券C 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 710301 富安达增强收益债券A 1.0097 1.0097 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9441 3.8041 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 240003 华宝宝康债券A 1.1765 1.6865 0.0000 0.0000 0.0004 0.03% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519189 万家信用恒利债券C 1.0076 1.0076 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519188 万家信用恒利债券A 1.0086 1.0086 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 660002 农银恒久增利债券A 1.0876 1.1436 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 660102 农银恒久增利债券C 1.0799 1.0829 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519667 银河银信债券A 1.0215 1.3355 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 288102 华夏稳定双利债券C 1.0554 1.5804 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 290007 泰信债券增强收益A 1.0108 1.1088 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 070009 嘉实超短债债券C 1.0072 1.1965 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 291007 泰信债券增强收益C 1.0073 1.0953 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160718 嘉实多利收益债券A 0.9693 1.0095 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 582001 东吴优信稳健债券A 1.0304 1.0424 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 1.0527 1.0691 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519666 银河银信债券B 1.0184 1.3154 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 151002 银河收益混合 1.1120 2.2020 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 582201 东吴优信稳健债券C 1.0173 1.0293 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 163406 兴全合润混合A 0.7995 0.7995 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 340009 兴全磐稳增利债券A 1.0088 1.0488 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 240018 华宝可转债债券A 0.9297 0.9297 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 660109 农银增强收益债券C 1.0605 1.0955 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 582202 东吴增利债券C 1.0140 1.0540 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 630109 华商稳定增利债券C 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 630009 华商稳定增利债券A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 166005 中欧价值发现混合A 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 620007 金元顺安优质精选混合A 1.0310 1.0510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 582003 东吴配置优化混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 560006 益民核心增长混合 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 573003 诺德增强收益债券 1.0000 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 202019 南方策略优化混合 0.6120 0.6320 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 582002 东吴增利债券A 1.0210 1.0610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 202007 南方隆元产业主题混合 0.5380 0.5380 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 200016 长城稳健成长混合A 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 200013 长城积极增利债券A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 200009 长城稳健增利债券A 1.1090 1.2140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 620005 金元顺安核心动力混合 0.6930 0.6930 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 166401 浦银安盛稳健增利债券C 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 180026 银华信用双利债券C 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2012-12-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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