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2026年01月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 025787 大成港股恒信混合(QDII) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 560290 景顺长城中证有色金属矿业主题ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 026182 南方惠益稳健添利债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 026181 南方惠益稳健添利债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001302 前海开源金银珠宝混合A 3.6140 3.6140 3.3230 3.3230 0.2910 8.76% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002207 前海开源金银珠宝混合C 3.5310 3.5310 3.2470 3.2470 0.2840 8.75% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 018750 山证资管精选行业混合发起式A 1.4666 1.4666 1.3492 1.3492 0.1174 8.70% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 018751 山证资管精选行业混合发起式C 1.4792 1.4792 1.3608 1.3608 0.1184 8.70% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 673071 西部利得新动力混合A 2.5821 2.7951 2.3850 2.5980 0.1971 8.26% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 673073 西部利得新动力混合C 2.5258 2.5258 2.3330 2.3330 0.1928 8.26% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001466 华富永鑫灵活配置混合A 2.5506 2.5506 2.3635 2.3635 0.1871 7.92% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001467 华富永鑫灵活配置混合C 2.4774 2.4774 2.2957 2.2957 0.1817 7.91% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 671010 西部利得策略优选混合A 1.4070 1.4070 1.3090 1.3090 0.0980 7.49% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 011060 西部利得策略优选混合C 1.3660 1.3660 1.2720 1.2720 0.0940 7.39% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 673040 西部利得行业主题优选混合A 1.7524 2.2264 1.6343 2.1083 0.1181 7.23% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 673043 西部利得行业主题优选混合C 1.4957 2.0447 1.3949 1.9439 0.1008 7.23% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 2.7985 2.7985 2.6099 2.6099 0.1886 6.74% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 2.2046 2.2046 2.0569 2.0569 0.1477 6.70% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 2.2852 2.2852 2.1325 2.1325 0.1527 6.68% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 2.1331 2.1331 1.9907 1.9907 0.1424 6.68% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 2.2483 2.2483 2.0986 2.0986 0.1497 6.66% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 3.0390 3.0390 2.8371 2.8371 0.2019 6.64% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 2.6279 2.6279 2.4653 2.4653 0.1626 6.60% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 2.6124 2.6124 2.4507 2.4507 0.1617 6.60% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 019207 大成正向回报灵活配置混合C 1.9390 1.9390 1.8200 1.8200 0.1190 6.54% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.9590 1.9590 1.8390 1.8390 0.1200 6.53% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 021958 南方黄金股A 2.3473 2.3473 2.2038 2.2038 0.1435 6.51% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 021959 南方黄金股C 2.3413 2.3413 2.1982 2.1982 0.1431 6.51% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 021362 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式A 2.3023 2.3023 2.1629 2.1629 0.1394 6.45% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 021363 易方达中证沪深港黄金产业股票指数发起式C 2.2947 2.2947 2.1559 2.1559 0.1388 6.44% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 2.1838 2.1838 2.0549 2.0549 0.1289 6.27% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 2.1787 2.1787 2.0502 2.0502 0.1285 6.27% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 2.0286 2.0286 1.9097 1.9097 0.1189 6.23% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 2.0219 2.0219 1.9035 1.9035 0.1184 6.22% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161810 银华内需精选混合(LOF) 5.4770 5.2070 5.1590 4.9050 0.3180 6.16% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.6140 1.6140 1.5214 1.5214 0.0926 6.09% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.6374 1.6374 1.5434 1.5434 0.0940 6.09% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 009394 银华同力精选混合 1.7157 1.7157 1.6173 1.6173 0.0984 6.08% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 2.3020 2.4360 2.1740 2.3080 0.1280 5.89% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 2.3130 2.4490 2.1850 2.3210 0.1280 5.86% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 180020 银华成长先锋混合 2.0420 2.0670 1.9300 1.9550 0.1120 5.80% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012178 银华富饶精选三年持有期混合 0.7665 0.7665 0.7248 0.7248 0.0417 5.75% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 021674 国泰黄金股ETF联接C 1.9226 1.9226 1.8184 1.8184 0.1042 5.73% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 021673 国泰黄金股ETF联接A 1.9286 1.9286 1.8242 1.8242 0.1044 5.72% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 010611 万家战略发展产业混合A 1.6897 1.6897 1.6009 1.6009 0.0888 5.55% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 010612 万家战略发展产业混合C 1.6477 1.6477 1.5612 1.5612 0.0865 5.54% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 025445 万家周期视野股票发起式A 1.4337 1.4337 1.3586 1.3586 0.0751 5.53% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 025446 万家周期视野股票发起式C 1.4318 1.4318 1.3569 1.3569 0.0749 5.52% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.5872 1.5872 1.5007 1.5007 0.0865 5.45% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 561330 国泰中证有色金属矿业主题ETF 2.4482 2.4482 2.3160 2.3160 0.1322 5.40% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519183 万家双引擎灵活配置混合A 4.0007 5.1407 3.7967 4.9367 0.2040 5.37% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020199 万家双引擎灵活配置混合C 3.9684 3.9684 3.7662 3.7662 0.2022 5.37% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 6.0110 6.0410 5.7060 5.7360 0.3050 5.35% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 6.0730 6.1030 5.7650 5.7950 0.3080 5.34% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159690 招商中证有色金属矿业主题ETF 2.4942 2.4942 2.3612 2.3612 0.1330 5.33% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 018220 广发品质优选混合发起式A 1.9840 2.0556 1.8848 1.9564 0.0992 5.26% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 018221 广发品质优选混合发起式C 1.9687 2.0398 1.8704 1.9415 0.0983 5.26% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 2.1564 2.1564 2.0501 2.0501 0.1063 5.19% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 2.1706 2.1706 2.0635 2.0635 0.1071 5.19% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001574 中海混改红利混合A 1.5010 1.5010 1.4270 1.4270 0.0740 5.19% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 018999 万家趋势领先混合A 2.5316 2.5316 2.4070 2.4070 0.1246 5.18% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 019000 万家趋势领先混合C 2.5136 2.5136 2.3899 2.3899 0.1237 5.18% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 020360 中海混改红利混合C 1.4880 1.4880 1.4150 1.4150 0.0730 5.16% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 1.9992 1.9992 1.8963 1.8963 0.1029 5.15% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 022321 汇添富弘瑞回报混合发起式C 1.5925 1.5925 1.5148 1.5148 0.0777 5.13% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 022320 汇添富弘瑞回报混合发起式A 1.5985 1.5985 1.5205 1.5205 0.0780 5.13% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003624 创金合信资源股票发起式A 5.1669 5.1669 4.9155 4.9155 0.2514 5.11% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003625 创金合信资源股票发起式C 4.9297 4.9297 4.6900 4.6900 0.2397 5.11% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 2.0163 2.0163 1.9189 1.9189 0.0974 5.08% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 2.0268 2.0268 1.9288 1.9288 0.0980 5.08% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 017599 华夏景气驱动混合C 1.4598 1.4598 1.3894 1.3894 0.0704 5.07% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 017598 华夏景气驱动混合A 1.4855 1.4855 1.4138 1.4138 0.0717 5.07% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 018460 大成新锐产业混合C 9.5400 9.5400 9.0830 9.0830 0.4570 5.03% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 090018 大成新锐产业混合A 9.6640 10.1640 9.2010 9.7010 0.4630 5.03% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 018167 国泰有色矿业ETF联接A 2.2608 2.2608 2.1531 2.1531 0.1077 5.00% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 018168 国泰有色矿业ETF联接C 2.2500 2.2500 2.1429 2.1429 0.1071 5.00% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 022083 华安中证有色金属矿业主题指数发起式A 2.3349 2.3349 2.2244 2.2244 0.1105 4.97% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 022084 华安中证有色金属矿业主题指数发起式C 2.3273 2.3273 2.2173 2.2173 0.1100 4.96% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 2.4335 2.4335 2.3130 2.3130 0.1205 4.95% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 021666 中银周期优选混合发起C 1.9928 1.9928 1.8994 1.8994 0.0934 4.92% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 021665 中银周期优选混合发起A 2.0046 2.0046 1.9106 1.9106 0.0940 4.92% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001300 大成睿景灵活配置混合A 3.8550 3.8550 3.6750 3.6750 0.1800 4.90% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001301 大成睿景灵活配置混合C 3.5370 3.5370 3.3720 3.3720 0.1650 4.89% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 512400 南方中证申万有色金属ETF 2.4074 2.4324 2.2896 2.3146 0.1178 4.89% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002258 大成国企改革灵活配置混合A 5.9990 5.9990 5.7200 5.7200 0.2790 4.88% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 2.1359 2.1359 2.0367 2.0367 0.0992 4.87% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 2.1537 2.1537 2.0536 2.0536 0.1001 4.87% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110025 易方达资源行业混合 2.6340 2.6340 2.5120 2.5120 0.1220 4.86% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 019197 大成国企改革灵活配置混合C 5.9320 5.9320 5.6570 5.6570 0.2750 4.86% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001008 工银国企改革股票 3.2050 3.2050 3.0570 3.0570 0.1480 4.84% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 021534 华夏有色金属ETF联接D 2.2170 2.2170 2.1148 2.1148 0.1022 4.83% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 016707 华夏有色金属ETF联接A 2.2384 2.2384 2.1352 2.1352 0.1032 4.83% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 2.3546 2.3546 2.2409 2.2409 0.1137 4.83% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 016708 华夏有色金属ETF联接C 2.2168 2.2168 2.1146 2.1146 0.1022 4.83% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 2.0809 2.0809 1.9806 1.9806 0.1003 4.82% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 2.2615 2.2615 2.1578 2.1578 0.1037 4.81% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 021296 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 2.1266 2.1266 2.0291 2.0291 0.0975 4.81% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 021297 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C 2.1197 2.1197 2.0225 2.0225 0.0972 4.81% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 018656 新华行业周期轮换混合C 1.9664 1.9664 1.8764 1.8764 0.0900 4.80% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519095 新华行业周期轮换混合A 7.2267 8.1267 6.8961 7.7961 0.3306 4.79% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 010990 南方有色金属ETF联接E 2.3150 2.3300 2.2097 2.2247 0.1053 4.77% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 019165 汇添富有色金属ETF联接C 2.4565 2.4565 2.3447 2.3447 0.1118 4.77% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 019164 汇添富有色金属ETF联接A 2.4777 2.4777 2.3649 2.3649 0.1128 4.77% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004432 南方有色金属ETF联接A 2.3512 2.3662 2.2443 2.2593 0.1069 4.76% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004433 南方有色金属ETF联接C 2.2732 2.2882 2.1699 2.1849 0.1033 4.76% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 021021 南方有色金属ETF联接I 2.3507 2.3657 2.2438 2.2588 0.1069 4.76% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 2.8238 1.9504 2.6960 1.8659 0.1278 4.74% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 2.8048 2.8048 2.6780 2.6780 0.1268 4.73% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 3.5410 2.7903 3.3817 2.6928 0.1593 4.71% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 023593 中信保诚中证800有色指数(LOF)E 3.5397 3.5397 3.3805 3.3805 0.1592 4.71% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 3.4799 3.4799 3.3235 3.3235 0.1564 4.71% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 019336 万家国企动力混合A 1.7141 1.7141 1.6371 1.6371 0.0770 4.70% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 019337 万家国企动力混合C 1.6978 1.6978 1.6216 1.6216 0.0762 4.70% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012808 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)C 2.0371 2.0371 1.9459 1.9459 0.0912 4.69% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 3.2603 2.2334 3.1143 2.1381 0.1460 4.69% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 024242 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)I 1.5846 1.5846 1.5136 1.5136 0.0710 4.69% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159881 国泰中证有色金属ETF 2.3282 2.3282 2.2192 2.2192 0.1090 4.68% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 159876 华宝有色金属ETF 1.2480 2.4960 1.1899 2.3798 0.0581 4.66% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159871 银华中证有色金属ETF 2.4307 2.4307 2.3178 2.3178 0.1129 4.64% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 002288 中银稳进策略混合A 2.3532 2.4532 2.2499 2.3499 0.1033 4.59% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 016520 中银稳进策略混合C 2.3221 2.3221 2.2202 2.2202 0.1019 4.59% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 012519 大成核心趋势混合A 1.9132 1.9132 1.8302 1.8302 0.0830 4.54% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012520 大成核心趋势混合C 1.9058 1.9058 1.8232 1.8232 0.0826 4.53% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 022417 汇添富弘盛回报混合发起式C 1.5346 1.5346 1.4684 1.4684 0.0662 4.51% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 022416 汇添富弘盛回报混合发起式A 1.5386 1.5386 1.4722 1.4722 0.0664 4.51% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 510410 博时上证自然资源ETF 2.1577 2.1577 2.0608 2.0608 0.0969 4.49% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 690008 民生中证内地资源主题指数A 1.9293 1.9293 1.8468 1.8468 0.0825 4.47% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 026478 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接C 1.1008 1.1008 1.0537 1.0537 0.0471 4.47% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 011607 民生中证内地资源主题指数C 1.9020 1.9020 1.8208 1.8208 0.0812 4.46% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 026477 招商中证有色金属矿业主题ETF发起式联接A 1.1008 1.1008 1.0538 1.0538 0.0470 4.46% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 011630 东财有色增强A 2.7405 2.7405 2.6241 2.6241 0.1164 4.44% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 011631 东财有色增强C 2.7008 2.7008 2.5862 2.5862 0.1146 4.43% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020735 东财有色增强E 2.7252 2.7252 2.6095 2.6095 0.1157 4.43% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 007775 汇安量化先锋混合A 1.8595 1.8595 1.7809 1.7809 0.0786 4.41% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 007776 汇安量化先锋混合C 1.8022 1.8022 1.7261 1.7261 0.0761 4.41% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010827 大成产业趋势混合C 2.7929 2.7929 2.6750 2.6750 0.1179 4.41% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 010826 大成产业趋势混合A 2.9086 2.9086 2.7857 2.7857 0.1229 4.41% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 050024 博时上证自然资源ETF联接A 2.0618 2.0618 1.9753 1.9753 0.0865 4.38% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 019910 博时上证自然资源ETF联接C 2.0489 2.0489 1.9630 1.9630 0.0859 4.38% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 017141 华宝中证有色金属ETF发起式联接C 2.0211 2.0211 1.9367 1.9367 0.0844 4.36% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 017140 华宝中证有色金属ETF发起式联接A 2.0397 2.0397 1.9545 1.9545 0.0852 4.36% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 005009 申万菱信行业轮动股票A 3.0387 3.0387 2.9143 2.9143 0.1244 4.27% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 015157 申万菱信行业轮动股票C 2.9852 2.9852 2.8631 2.8631 0.1221 4.26% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 021461 国投瑞银中证资源指数(LOF)C 2.4899 2.4899 2.3889 2.3889 0.1010 4.23% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 2.4945 2.4945 2.3933 2.3933 0.1012 4.23% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 024024 申万菱信行业精选混合C 1.0546 1.0546 1.0120 1.0120 0.0426 4.21% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 024023 申万菱信行业精选混合A 1.0573 1.0573 1.0147 1.0147 0.0426 4.20% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 240022 华宝资源优选混合A 6.7720 6.8810 6.5030 6.6120 0.2690 4.14% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 019880 万家周期驱动股票发起式C 2.0418 2.0418 1.9609 1.9609 0.0809 4.13% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 019879 万家周期驱动股票发起式A 2.0631 2.0631 1.9812 1.9812 0.0819 4.13% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 011068 华宝资源优选混合C 6.6410 6.6410 6.3780 6.3780 0.2630 4.12% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 024331 华夏资源精选混合发起式C 1.1958 1.1958 1.1488 1.1488 0.0470 4.09% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 025650 平安资源精选混合发起式A 1.4982 1.4982 1.4393 1.4393 0.0589 4.09% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 025651 平安资源精选混合发起式C 1.4957 1.4957 1.4369 1.4369 0.0588 4.09% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 024330 华夏资源精选混合发起式A 1.1975 1.1975 1.1504 1.1504 0.0471 4.09% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 023036 中欧资源精选混合发起A 2.2194 2.2194 2.1333 2.1333 0.0861 4.04% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 023037 中欧资源精选混合发起C 2.2165 2.2165 2.1306 2.1306 0.0859 4.03% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 016341 银河价值成长混合C 1.6601 1.6601 1.5966 1.5966 0.0635 3.98% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 016340 银河价值成长混合A 1.6926 1.6926 1.6278 1.6278 0.0648 3.98% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 014962 国联兴鸿优选混合C 1.1056 1.1056 1.0634 1.0634 0.0422 3.97% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 014961 国联兴鸿优选混合A 1.1251 1.1251 1.0821 1.0821 0.0430 3.97% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 014224 大成聚优成长混合A 1.8211 1.8211 1.7519 1.7519 0.0692 3.95% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 014225 大成聚优成长混合C 1.7841 1.7841 1.7164 1.7164 0.0677 3.94% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005760 富国周期优势混合A 3.4612 3.7114 3.3309 3.5811 0.1303 3.91% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 011565 富国周期优势混合C 3.3644 3.6120 3.2378 3.4854 0.1266 3.91% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 018505 景顺长城周期优选混合C 2.1723 2.1723 2.0910 2.0910 0.0813 3.89% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 018504 景顺长城周期优选混合A 2.1919 2.1919 2.1099 2.1099 0.0820 3.89% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 022734 申万菱信新动力混合C 0.5401 0.5401 0.5200 0.5200 0.0201 3.87% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004937 中航混改精选混合C 1.1427 1.1427 1.1002 1.1002 0.0425 3.86% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004936 中航混改精选混合A 1.1703 1.1703 1.1268 1.1268 0.0435 3.86% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008179 同泰慧盈混合C 1.5680 1.5680 1.5099 1.5099 0.0581 3.85% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 008178 同泰慧盈混合A 1.6074 1.6074 1.5478 1.5478 0.0596 3.85% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 014069 工银瑞信悦享混合C 1.1359 1.1359 1.0938 1.0938 0.0421 3.85% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 310328 申万菱信新动力混合A 0.5424 3.7716 0.5223 3.7351 0.0201 3.85% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 014068 工银瑞信悦享混合A 1.1593 1.1593 1.1164 1.1164 0.0429 3.84% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 026444 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式A 1.1245 1.1245 1.0834 1.0834 0.0411 3.79% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 026445 易方达中证细分有色金属产业主题指数发起式C 1.1243 1.1243 1.0833 1.0833 0.0410 3.78% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 013435 大成景气精选六个月持有混合A 1.5939 1.5939 1.5364 1.5364 0.0575 3.74% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 013436 大成景气精选六个月持有混合C 1.5536 1.5536 1.4977 1.4977 0.0559 3.73% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 013674 长城价值甄选一年持有混合A 1.6795 1.6795 1.6206 1.6206 0.0589 3.63% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 561760 博时中证油气资源ETF 1.2877 1.2877 1.2410 1.2410 0.0467 3.63% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 013675 长城价值甄选一年持有混合C 1.6291 1.6291 1.5721 1.5721 0.0570 3.63% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 563150 银华中证油气资源ETF 1.2795 1.2795 1.2338 1.2338 0.0457 3.57% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005660 嘉实资源精选股票A 5.9899 5.9899 5.7835 5.7835 0.2064 3.57% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005661 嘉实资源精选股票C 5.7823 5.7823 5.5833 5.5833 0.1990 3.56% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 159309 汇添富中证油气资源ETF 1.3352 1.3352 1.2877 1.2877 0.0475 3.56% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 481017 工银量化策略混合A 4.6270 5.0720 4.4680 4.9130 0.1590 3.56% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012241 工银量化策略混合C 4.4930 4.4930 4.3390 4.3390 0.1540 3.55% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 510170 国联安上证商品ETF 1.4990 1.8600 1.4460 1.7940 0.0530 3.54% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 022300 安信周期优选股票型发起C 1.7430 1.7430 1.6839 1.6839 0.0591 3.51% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 022299 安信周期优选股票型发起A 1.7556 1.7556 1.6960 1.6960 0.0596 3.51% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001349 富国改革动力混合 0.8550 0.8550 0.8260 0.8260 0.0290 3.51% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 017302 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFY 1.8650 1.8650 1.8000 1.8000 0.0650 3.49% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002601 中银证券价值精选混合 1.7169 1.7169 1.6592 1.6592 0.0577 3.48% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007231 国泰民安养老目标日期2040三年持有期混合FOFA 1.8382 1.8382 1.7742 1.7742 0.0640 3.48% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 561920 招商中证疫苗与生物技术ETF 0.7713 0.7713 0.7447 0.7447 0.0266 3.45% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.7450 0.7450 0.7193 0.7193 0.0257 3.45% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159945 广发中证全指能源ETF 1.2749 1.2749 1.2311 1.2311 0.0438 3.44% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 159930 汇添富中证能源ETF 1.5607 1.5607 1.5070 1.5070 0.0537 3.44% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159697 鹏华国证石油天然气ETF 1.3294 1.3294 1.2837 1.2837 0.0457 3.44% 2026-01-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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