大成国企改革灵活配置混合C基金净值查询(019197)

今天最新净值 4.8520 -0.0370 -0.76% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 5.8562 -0.0108 -0.1846% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.8520
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.9886亿
最近资产：2.17亿元
基金公司：
基金经理：韩创

近一月大成国企改革灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成国企改革灵活配置混合C(019197)基金累计收益率-3.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.9610	4.9610	4.8520	4.8520	0.1090	2.25%
2026-09-15	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.8520	4.8520	4.8890	4.8890	-0.0370	-0.76%
2026-09-14	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.8890	4.8890	4.9300	4.9300	-0.0410	-0.83%
2026-09-11	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.9300	4.9300	5.1230	5.1230	-0.1930	-3.91%
2026-09-10	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.1230	5.1230	5.1830	5.1830	-0.0600	-1.16%
2026-09-09	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.1830	5.1830	5.1110	5.1110	0.0720	1.41%
2026-09-08	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.1110	5.1110	5.0520	5.0520	0.0590	1.17%
2026-09-07	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.0520	5.0520	5.1140	5.1140	-0.0620	-1.23%
2026-09-04	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.1140	5.1140	5.1810	5.1810	-0.0670	-1.29%
2026-09-03	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.1810	5.1810	5.1240	5.1240	0.0570	1.11%

2026-09-02	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.1240	5.1240	5.2140	5.2140	-0.0900	-1.73%
2026-09-01	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.2140	5.2140	5.2740	5.2740	-0.0600	-1.14%
2026-08-31	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.2740	5.2740	5.3380	5.3380	-0.0640	-1.21%
2026-08-28	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.3380	5.3380	5.2900	5.2900	0.0480	0.91%
2026-08-27	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.2900	5.2900	5.2130	5.2130	0.0770	1.48%
2026-08-26	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.2130	5.2130	5.1590	5.1590	0.0540	1.05%
2026-08-25	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.1590	5.1590	5.3380	5.3380	-0.1790	-3.47%
2026-08-24	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.3380	5.3380	5.3130	5.3130	0.0250	0.47%
2026-08-21	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.3130	5.3130	5.1630	5.1630	0.1500	2.91%
2026-08-20	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.1630	5.1630	5.0320	5.0320	0.1310	2.60%
2026-08-19	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.0320	5.0320	5.1620	5.1620	-0.1300	-2.52%
2026-08-18	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.1620	5.1620	5.1600	5.1600	0.0020	0.04%
2026-08-17	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.1600	5.1600	5.0450	5.0450	0.1150	2.28%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
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方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
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长城久祥混合C	2.5591	5.56%
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混合型-灵活基金涨幅榜

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新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%