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大成国企改革灵活配置混合C - 基金主页(代码:019197)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.8520 -0.0370 -0.76% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 5.8562 -0.0108 -0.1846% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.8520
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.9886亿
最近资产：2.17亿元
基金公司：
基金经理：韩创

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.14%	-3.60%	-3.26%	0.18%	21.16%	74.02%	55.18%	89.96%
同类排名	1009/2300	2142/2330	1448/2322	783/2310	436/2282	590/2191	444/2113	-

大成国企改革灵活配置混合C(019197)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	4.9610	2.25%
2026-09-15	4.8520	-0.76%
2026-09-14	4.8890	-0.83%
2026-09-11	4.9300	-3.91%
2026-09-10	5.1230	-1.16%
2026-09-09	5.1830	1.41%

大成国企改革灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000792	盐湖股份	0.0000	7.26%	5.29%
600010	包钢股份	0.0000	6.16%	1.62%
600392	盛和资源	0.0000	4.73%	1.40%
600547	山东黄金	0.0000	4.05%	4.40%
601336	新华保险	0.0000	3.98%	-0.27%
600111	北方稀土	0.0000	3.64%	0.71%
600988	赤峰黄金	0.0000	3.54%	-1.69%
000975	山金国际	0.0000	3.39%	2.11%
601211	国泰海通	0.0000	3.35%	0.53%
000960	锡业股份	0.0000	3.34%	3.37%

大成国企改革灵活配置混合C(019197)基金档案

基金代码	019197	基金简称	大成国企改革灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	韩创	基金托管人		基金公司
最近资产	2.17亿元	最近份额	4.9886亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商国证生物医药指数(LOF)C	0.3972	0.81%
招商体育文化休闲股票C	1.5430	0.78%
华宝竞争优势混合C	1.4389	0.68%
富国中证医药主题指数增强型(LOF)C	1.2590	0.48%
招商安悦1年持有期债券A	1.1546	0.33%
招商安悦1年持有期债券C	1.1373	0.33%
华宝生态中国混合C	3.7800	0.24%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
汇添富鑫润纯债A	1.0552	0.03%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
汇添富竞争优势灵活配置混合	2.4493	0.49%
华宝万物互联混合A	2.5310	0.12%
华宝万物互联混合C	2.4720	0.12%
华宝收益增长混合C	7.8689	0.11%
华宝收益增长混合A	8.0820	0.11%
招商丰美混合A	1.4440	0.07%
招商丰美混合C	1.4330	0.07%
国都创新驱动	0.6730	0.00%
招商瑞丰A	2.2130	-0.05%
招商瑞丰C	2.0950	-0.05%