大成国企改革灵活配置混合C基金净值查询(019197)

今天最新净值 4.8520 -0.0370 -0.76% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 5.8562 -0.0108 -0.1846% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.8520
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：4.9886亿
最近资产：2.17亿元
基金公司：
基金经理：韩创

近一年大成国企改革灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,大成国企改革灵活配置混合C(019197)基金累计收益率21.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.9610	4.9610	4.8520	4.8520	0.1090	2.25%
2026-09-15	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.8520	4.8520	4.8890	4.8890	-0.0370	-0.76%
2026-09-14	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.8890	4.8890	4.9300	4.9300	-0.0410	-0.83%
2026-09-11	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.9300	4.9300	5.1230	5.1230	-0.1930	-3.91%
2026-09-10	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.1230	5.1230	5.1830	5.1830	-0.0600	-1.16%
2026-09-09	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.1830	5.1830	5.1110	5.1110	0.0720	1.41%
2026-09-08	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.1110	5.1110	5.0520	5.0520	0.0590	1.17%
2026-09-07	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.0520	5.0520	5.1140	5.1140	-0.0620	-1.23%
2026-09-04	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.1140	5.1140	5.1810	5.1810	-0.0670	-1.29%
2026-09-03	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.1810	5.1810	5.1240	5.1240	0.0570	1.11%

2026-09-02	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.1240	5.1240	5.2140	5.2140	-0.0900	-1.73%
2026-09-01	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.2140	5.2140	5.2740	5.2740	-0.0600	-1.14%
2026-08-31	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.2740	5.2740	5.3380	5.3380	-0.0640	-1.21%
2026-08-28	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.3380	5.3380	5.2900	5.2900	0.0480	0.91%
2026-08-27	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.2900	5.2900	5.2130	5.2130	0.0770	1.48%
2026-08-26	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.2130	5.2130	5.1590	5.1590	0.0540	1.05%
2026-08-25	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.1590	5.1590	5.3380	5.3380	-0.1790	-3.47%
2026-08-24	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.3380	5.3380	5.3130	5.3130	0.0250	0.47%
2026-08-21	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.3130	5.3130	5.1630	5.1630	0.1500	2.91%
2026-08-20	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.1630	5.1630	5.0320	5.0320	0.1310	2.60%
2026-08-19	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.0320	5.0320	5.1620	5.1620	-0.1300	-2.52%
2026-08-18	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.1620	5.1620	5.1600	5.1600	0.0020	0.04%
2026-08-17	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.1600	5.1600	5.0450	5.0450	0.1150	2.28%
2026-08-14	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.0450	5.0450	4.9620	4.9620	0.0830	1.67%
2026-08-13	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.9620	4.9620	5.1510	5.1510	-0.1890	-3.81%

2026-08-12	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.1510	5.1510	5.0960	5.0960	0.0550	1.08%
2026-08-11	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.0960	5.0960	5.3210	5.3210	-0.2250	-4.42%
2026-08-10	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.3210	5.3210	5.2100	5.2100	0.1110	2.13%
2026-08-07	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.2100	5.2100	5.0520	5.0520	0.1580	3.13%
2026-08-06	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.0520	5.0520	4.9880	4.9880	0.0640	1.28%
2026-08-05	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.9880	4.9880	4.7540	4.7540	0.2340	4.92%
2026-08-04	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.7540	4.7540	4.7120	4.7120	0.0420	0.89%
2026-08-03	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.7120	4.7120	4.7340	4.7340	-0.0220	-0.46%
2026-07-31	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.7340	4.7340	4.6520	4.6520	0.0820	1.76%
2026-07-30	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.6520	4.6520	4.6700	4.6700	-0.0180	-0.39%
2026-07-29	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.6700	4.6700	4.5910	4.5910	0.0790	1.72%
2026-07-28	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.5910	4.5910	4.6690	4.6690	-0.0780	-1.67%
2026-07-27	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.6690	4.6690	4.5440	4.5440	0.1250	2.75%
2026-07-24	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.5440	4.5440	4.7490	4.7490	-0.2050	-4.51%
2026-07-23	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.7490	4.7490	4.6130	4.6130	0.1360	2.95%
2026-07-22	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.6130	4.6130	4.4610	4.4610	0.1520	3.41%
2026-07-21	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.4610	4.4610	4.2900	4.2900	0.1710	3.99%
2026-07-20	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.2900	4.2900	4.2780	4.2780	0.0120	0.28%
2026-07-17	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.2780	4.2780	4.4410	4.4410	-0.1630	-3.67%
2026-07-16	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.4410	4.4410	4.5010	4.5010	-0.0600	-1.33%
2026-07-15	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.5010	4.5010	4.5750	4.5750	-0.0740	-1.62%
2026-07-14	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.5750	4.5750	4.4070	4.4070	0.1680	3.81%
2026-07-13	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.4070	4.4070	4.5580	4.5580	-0.1510	-3.31%
2026-07-10	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.5580	4.5580	4.5700	4.5700	-0.0120	-0.26%
2026-07-09	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.5700	4.5700	4.6240	4.6240	-0.0540	-1.18%
2026-07-08	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.6240	4.6240	4.7550	4.7550	-0.1310	-2.83%
2026-07-07	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.7550	4.7550	4.8730	4.8730	-0.1180	-2.42%
2026-07-06	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.8730	4.8730	4.9120	4.9120	-0.0390	-0.79%
2026-07-03	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.9120	4.9120	4.8530	4.8530	0.0590	1.22%
2026-07-02	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.8530	4.8530	4.8800	4.8800	-0.0270	-0.55%
2026-07-01	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.8800	4.8800	4.8570	4.8570	0.0230	0.47%
2026-06-30	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.8570	4.8570	4.8250	4.8250	0.0320	0.66%
2026-06-29	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.8250	4.8250	4.7950	4.7950	0.0300	0.63%
2026-06-26	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.7950	4.7950	4.9720	4.9720	-0.1770	-3.56%
2026-06-25	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.9720	4.9720	5.0730	5.0730	-0.1010	-2.03%
2026-06-24	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.0730	5.0730	5.0440	5.0440	0.0290	0.57%
2026-06-23	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.0440	5.0440	5.4240	5.4240	-0.3800	-7.53%
2026-06-22	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.4240	5.4240	5.2340	5.2340	0.1900	3.63%
2026-06-18	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.2340	5.2340	5.2550	5.2550	-0.0210	-0.40%
2026-06-17	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.2550	5.2550	5.2920	5.2920	-0.0370	-0.70%
2026-06-16	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.2920	5.2920	5.2850	5.2850	0.0070	0.13%
2026-06-15	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.2850	5.2850	5.1140	5.1140	0.1710	3.34%
2026-06-12	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.1140	5.1140	4.9210	4.9210	0.1930	3.92%
2026-06-11	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.9210	4.9210	4.8180	4.8180	0.1030	2.14%
2026-06-10	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.8180	4.8180	4.8980	4.8980	-0.0800	-1.63%
2026-06-09	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.8980	4.8980	4.7570	4.7570	0.1410	2.96%
2026-06-08	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.7570	4.7570	5.0180	5.0180	-0.2610	-5.49%
2026-06-05	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.0180	5.0180	5.0660	5.0660	-0.0480	-0.95%
2026-06-04	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.0660	5.0660	5.1590	5.1590	-0.0930	-1.84%
2026-06-03	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.1590	5.1590	5.1190	5.1190	0.0400	0.78%
2026-06-02	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.1190	5.1190	5.0310	5.0310	0.0880	1.75%
2026-06-01	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.0310	5.0310	5.0240	5.0240	0.0070	0.14%
2026-05-29	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.0240	5.0240	5.1280	5.1280	-0.1040	-2.03%
2026-05-28	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.1280	5.1280	5.1500	5.1500	-0.0220	-0.43%
2026-05-27	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.1500	5.1500	5.3530	5.3530	-0.2030	-3.94%
2026-05-26	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.3530	5.3530	5.2460	5.2460	0.1070	2.04%
2026-05-25	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.2460	5.2460	5.2630	5.2630	-0.0170	-0.32%
2026-05-22	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.2630	5.2630	5.1980	5.1980	0.0650	1.25%
2026-05-21	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.1980	5.1980	5.3380	5.3380	-0.1400	-2.62%
2026-05-20	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.3380	5.3380	5.3370	5.3370	0.0010	0.02%
2026-05-19	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.3370	5.3370	5.4360	5.4360	-0.0990	-1.85%
2026-05-18	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.4360	5.4360	5.5170	5.5170	-0.0810	-1.47%
2026-05-15	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.5170	5.5170	5.6770	5.6770	-0.1600	-2.90%
2026-05-14	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.6770	5.6770	5.8930	5.8930	-0.2160	-3.80%
2026-05-13	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.8930	5.8930	5.8620	5.8620	0.0310	0.53%
2026-05-12	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.8620	5.8620	5.9900	5.9900	-0.1280	-2.18%
2026-05-11	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.9900	5.9900	5.9840	5.9840	0.0060	0.10%
2026-05-08	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.9840	5.9840	5.9830	5.9830	0.0010	0.02%
2026-04-30	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.8550	5.8550	5.8820	5.8820	-0.0270	-0.46%
2026-04-29	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.8820	5.8820	5.6330	5.6330	0.2490	4.42%
2026-04-28	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.6330	5.6330	5.7000	5.7000	-0.0670	-1.18%
2026-04-27	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.7000	5.7000	5.7040	5.7040	-0.0040	-0.07%
2026-04-24	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.7040	5.7040	5.6620	5.6620	0.0420	0.74%
2026-04-23	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.6620	5.6620	5.8440	5.8440	-0.1820	-3.21%
2026-04-22	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.8440	5.8440	5.8630	5.8630	-0.0190	-0.32%
2026-04-21	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.8630	5.8630	5.8600	5.8600	0.0030	0.05%
2026-04-20	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.8600	5.8600	5.7990	5.7990	0.0610	1.05%
2026-04-17	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.7990	5.7990	5.8280	5.8280	-0.0290	-0.50%
2026-04-16	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.8280	5.8280	5.7590	5.7590	0.0690	1.20%
2026-04-15	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.7590	5.7590	5.8530	5.8530	-0.0940	-1.63%
2026-04-14	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.8530	5.8530	5.8810	5.8810	-0.0280	-0.48%
2026-04-13	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.8810	5.8810	5.8450	5.8450	0.0360	0.62%
2026-04-10	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.8450	5.8450	5.8850	5.8850	-0.0400	-0.68%
2026-04-09	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.8850	5.8850	5.8950	5.8950	-0.0100	-0.17%
2026-04-08	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.8950	5.8950	5.7820	5.7820	0.1130	1.95%
2026-04-07	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.7820	5.7820	5.6930	5.6930	0.0890	1.56%
2026-04-03	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.6930	5.6930	5.7000	5.7000	-0.0070	-0.12%
2026-04-02	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.7000	5.7000	5.7020	5.7020	-0.0020	-0.04%
2026-04-01	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.7020	5.7020	5.5970	5.5970	0.1050	1.88%
2026-03-31	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.5970	5.5970	5.7210	5.7210	-0.1240	-2.17%
2026-03-30	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.7210	5.7210	5.6630	5.6630	0.0580	1.02%
2026-03-27	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.6630	5.6630	5.5410	5.5410	0.1220	2.20%
2026-03-26	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.5410	5.5410	5.6160	5.6160	-0.0750	-1.34%
2026-03-25	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.6160	5.6160	5.5810	5.5810	0.0350	0.63%
2026-03-24	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.5810	5.5810	5.5130	5.5130	0.0680	1.23%
2026-03-23	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.5130	5.5130	5.6040	5.6040	-0.0910	-1.62%
2026-03-20	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.6040	5.6040	5.7250	5.7250	-0.1210	-2.16%
2026-03-19	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.7250	5.7250	5.8580	5.8580	-0.1330	-2.27%
2026-03-18	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.8580	5.8580	5.8670	5.8670	-0.0090	-0.15%
2026-03-17	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.8670	5.8670	5.9380	5.9380	-0.0710	-1.20%
2026-03-16	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.9380	5.9380	6.0350	6.0350	-0.0970	-1.63%
2026-03-13	019197	大成国企改革灵活配置混合C	6.0350	6.0350	6.1330	6.1330	-0.0980	-1.60%
2026-03-12	019197	大成国企改革灵活配置混合C	6.1330	6.1330	6.1240	6.1240	0.0090	0.15%
2026-03-11	019197	大成国企改革灵活配置混合C	6.1240	6.1240	6.1410	6.1410	-0.0170	-0.28%
2026-03-10	019197	大成国企改革灵活配置混合C	6.1410	6.1410	6.1460	6.1460	-0.0050	-0.08%
2026-03-09	019197	大成国企改革灵活配置混合C	6.1460	6.1460	6.1640	6.1640	-0.0180	-0.29%
2026-03-06	019197	大成国企改革灵活配置混合C	6.1640	6.1640	6.2320	6.2320	-0.0680	-1.10%
2026-03-05	019197	大成国企改革灵活配置混合C	6.2320	6.2320	6.3090	6.3090	-0.0770	-1.24%
2026-03-04	019197	大成国企改革灵活配置混合C	6.3090	6.3090	6.4030	6.4030	-0.0940	-1.47%
2026-03-03	019197	大成国企改革灵活配置混合C	6.4030	6.4030	6.4510	6.4510	-0.0480	-0.74%
2026-03-02	019197	大成国企改革灵活配置混合C	6.4510	6.4510	6.1860	6.1860	0.2650	4.28%
2026-02-27	019197	大成国企改革灵活配置混合C	6.1860	6.1860	6.0620	6.0620	0.1240	2.05%
2026-02-26	019197	大成国企改革灵活配置混合C	6.0620	6.0620	6.0870	6.0870	-0.0250	-0.41%
2026-02-25	019197	大成国企改革灵活配置混合C	6.0870	6.0870	5.8910	5.8910	0.1960	3.33%
2026-02-24	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.8910	5.8910	5.6690	5.6690	0.2220	3.92%
2026-02-13	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.6690	5.6690	5.8660	5.8660	-0.1970	-3.48%
2026-02-12	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.8660	5.8660	5.8040	5.8040	0.0620	1.07%
2026-02-11	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.8040	5.8040	5.7150	5.7150	0.0890	1.56%
2026-02-10	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.7150	5.7150	5.6960	5.6960	0.0190	0.33%
2026-02-09	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.6960	5.6960	5.6030	5.6030	0.0930	1.66%
2026-02-06	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.6030	5.6030	5.5930	5.5930	0.0100	0.18%
2026-02-05	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.5930	5.5930	5.7140	5.7140	-0.1210	-2.12%
2026-02-04	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.7140	5.7140	5.6400	5.6400	0.0740	1.31%
2026-02-03	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.6400	5.6400	5.5980	5.5980	0.0420	0.75%
2026-02-02	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.5980	5.5980	5.9490	5.9490	-0.3510	-6.27%
2026-01-30	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.9490	5.9490	6.2320	6.2320	-0.2830	-4.76%
2026-01-29	019197	大成国企改革灵活配置混合C	6.2320	6.2320	6.1290	6.1290	0.1030	1.68%
2026-01-28	019197	大成国企改革灵活配置混合C	6.1290	6.1290	5.8860	5.8860	0.2430	4.13%
2026-01-27	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.8860	5.8860	5.9320	5.9320	-0.0460	-0.78%
2026-01-26	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.9320	5.9320	5.6570	5.6570	0.2750	4.86%
2026-01-23	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.6570	5.6570	5.5830	5.5830	0.0740	1.33%
2026-01-22	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.5830	5.5830	5.6140	5.6140	-0.0310	-0.55%
2026-01-21	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.6140	5.6140	5.4700	5.4700	0.1440	2.63%
2026-01-20	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.4700	5.4700	5.4060	5.4060	0.0640	1.18%
2026-01-19	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.4060	5.4060	5.3130	5.3130	0.0930	1.75%
2026-01-16	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.3130	5.3130	5.3860	5.3860	-0.0730	-1.37%
2026-01-15	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.3860	5.3860	5.3730	5.3730	0.0130	0.24%
2026-01-14	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.3730	5.3730	5.2970	5.2970	0.0760	1.43%
2026-01-13	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.2970	5.2970	5.2190	5.2190	0.0780	1.49%
2026-01-12	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.2190	5.2190	5.1170	5.1170	0.1020	1.99%
2026-01-09	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.1170	5.1170	5.0160	5.0160	0.1010	2.01%
2026-01-08	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.0160	5.0160	5.0760	5.0760	-0.0600	-1.18%
2026-01-07	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.0760	5.0760	5.0380	5.0380	0.0380	0.75%
2026-01-06	019197	大成国企改革灵活配置混合C	5.0380	5.0380	4.9040	4.9040	0.1340	2.73%
2026-01-05	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.9040	4.9040	4.7800	4.7800	0.1240	2.59%
2025-12-31	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.7800	4.7800	4.7660	4.7660	0.0140	0.29%
2025-12-30	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.7660	4.7660	4.7670	4.7670	-0.0010	-0.02%
2025-12-29	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.7670	4.7670	4.7660	4.7660	0.0010	0.02%
2025-12-26	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.7660	4.7660	4.7070	4.7070	0.0590	1.25%
2025-12-25	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.7070	4.7070	4.7540	4.7540	-0.0470	-0.99%
2025-12-24	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.7540	4.7540	4.7670	4.7670	-0.0130	-0.27%
2025-12-23	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.7670	4.7670	4.7580	4.7580	0.0090	0.19%
2025-12-22	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.7580	4.7580	4.6680	4.6680	0.0900	1.93%
2025-12-19	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.6680	4.6680	4.6550	4.6550	0.0130	0.28%
2025-12-18	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.6550	4.6550	4.6370	4.6370	0.0180	0.39%
2025-12-17	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.6370	4.6370	4.4930	4.4930	0.1440	3.20%
2025-12-16	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.4930	4.4930	4.6020	4.6020	-0.1090	-2.37%
2025-12-15	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.6020	4.6020	4.5770	4.5770	0.0250	0.55%
2025-12-12	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.5770	4.5770	4.4930	4.4930	0.0840	1.87%
2025-12-11	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.4930	4.4930	4.5610	4.5610	-0.0680	-1.49%
2025-12-10	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.5610	4.5610	4.4900	4.4900	0.0710	1.58%
2025-12-09	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.4900	4.4900	4.5960	4.5960	-0.1060	-2.36%
2025-12-08	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.5960	4.5960	4.6130	4.6130	-0.0170	-0.37%
2025-12-05	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.6130	4.6130	4.5480	4.5480	0.0650	1.43%
2025-12-04	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.5480	4.5480	4.5690	4.5690	-0.0210	-0.46%
2025-12-03	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.5690	4.5690	4.5620	4.5620	0.0070	0.15%
2025-12-02	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.5620	4.5620	4.6080	4.6080	-0.0460	-1.00%
2025-12-01	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.6080	4.6080	4.5150	4.5150	0.0930	2.06%
2025-11-28	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.5150	4.5150	4.4620	4.4620	0.0530	1.19%
2025-11-27	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.4620	4.4620	4.4430	4.4430	0.0190	0.43%
2025-11-26	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.4430	4.4430	4.4370	4.4370	0.0060	0.14%
2025-11-25	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.4370	4.4370	4.3960	4.3960	0.0410	0.93%
2025-11-24	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.3960	4.3960	4.3990	4.3990	-0.0030	-0.07%
2025-11-21	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.3990	4.3990	4.5560	4.5560	-0.1570	-3.45%
2025-11-20	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.5560	4.5560	4.6070	4.6070	-0.0510	-1.11%
2025-11-19	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.6070	4.6070	4.4870	4.4870	0.1200	2.67%
2025-11-18	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.4870	4.4870	4.5510	4.5510	-0.0640	-1.41%
2025-11-17	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.5510	4.5510	4.6090	4.6090	-0.0580	-1.26%
2025-11-14	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.6090	4.6090	4.6700	4.6700	-0.0610	-1.31%
2025-11-13	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.6700	4.6700	4.5570	4.5570	0.1130	2.48%
2025-11-12	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.5570	4.5570	4.5090	4.5090	0.0480	1.06%
2025-11-11	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.5090	4.5090	4.5200	4.5200	-0.0110	-0.24%
2025-11-10	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.5200	4.5200	4.4290	4.4290	0.0910	2.05%
2025-11-07	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.4290	4.4290	4.4120	4.4120	0.0170	0.39%
2025-11-06	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.4120	4.4120	4.3330	4.3330	0.0790	1.82%
2025-11-05	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.3330	4.3330	4.3020	4.3020	0.0310	0.72%
2025-11-04	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.3020	4.3020	4.3910	4.3910	-0.0890	-2.03%
2025-11-03	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.3910	4.3910	4.3820	4.3820	0.0090	0.21%
2025-10-31	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.3820	4.3820	4.4100	4.4100	-0.0280	-0.63%
2025-10-30	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.4100	4.4100	4.4080	4.4080	0.0020	0.05%
2025-10-29	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.4080	4.4080	4.2710	4.2710	0.1370	3.21%
2025-10-28	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.2710	4.2710	4.3390	4.3390	-0.0680	-1.57%
2025-10-27	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.3390	4.3390	4.2810	4.2810	0.0580	1.35%
2025-10-24	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.2810	4.2810	4.2870	4.2870	-0.0060	-0.14%
2025-10-23	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.2870	4.2870	4.2860	4.2860	0.0010	0.02%
2025-10-22	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.2860	4.2860	4.3300	4.3300	-0.0440	-1.02%
2025-10-21	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.3300	4.3300	4.2900	4.2900	0.0400	0.93%
2025-10-20	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.2900	4.2900	4.3300	4.3300	-0.0400	-0.92%
2025-10-17	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.3300	4.3300	4.4090	4.4090	-0.0790	-1.79%
2025-10-16	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.4090	4.4090	4.4540	4.4540	-0.0450	-1.01%
2025-10-15	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.4540	4.4540	4.4650	4.4650	-0.0110	-0.25%
2025-10-14	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.4650	4.4650	4.5400	4.5400	-0.0750	-1.65%
2025-10-13	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.5400	4.5400	4.4980	4.4980	0.0420	0.93%
2025-10-10	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.4980	4.4980	4.4900	4.4900	0.0080	0.18%
2025-10-09	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.4900	4.4900	4.2960	4.2960	0.1940	4.52%
2025-09-30	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.2960	4.2960	4.2080	4.2080	0.0880	2.09%
2025-09-29	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.2080	4.2080	4.0930	4.0930	0.1150	2.81%
2025-09-26	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.0930	4.0930	4.0610	4.0610	0.0320	0.79%
2025-09-25	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.0610	4.0610	4.1020	4.1020	-0.0410	-1.00%
2025-09-24	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.1020	4.1020	4.0480	4.0480	0.0540	1.33%
2025-09-23	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.0480	4.0480	4.0480	4.0480	0.0000	0.00%
2025-09-22	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.0480	4.0480	3.9950	3.9950	0.0530	1.33%
2025-09-19	019197	大成国企改革灵活配置混合C	3.9950	3.9950	3.9700	3.9700	0.0250	0.63%
2025-09-18	019197	大成国企改革灵活配置混合C	3.9700	3.9700	4.0750	4.0750	-0.1050	-2.58%
2025-09-17	019197	大成国企改革灵活配置混合C	4.0750	4.0750	4.0860	4.0860	-0.0110	-0.27%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%