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山证资管精选行业混合发起式A - 基金主页(代码:018750)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2590 -0.0079 -0.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2667 -0.0090 -0.7016% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2590
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：0.1042亿
最近资产：0.11亿元
基金公司：
基金经理：庄波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.75%	-3.25%	4.68%	11.36%	2.93%	41.16%	-	31.76%
同类排名	887/4982	4006/5417	45/5423	186/5358	2334/4733	2677/4208		-

山证资管精选行业混合发起式A(018750)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.2490	-0.79%
2026-09-14	1.2590	-0.62%
2026-09-11	1.2669	-3.25%
2026-09-10	1.3081	-0.64%
2026-09-09	1.3165	1.98%
2026-09-08	1.2910	-0.79%

山证资管精选行业混合发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002428	云南锗业	0.0000	9.75%	10.00%
002155	湖南黄金	0.0000	7.62%	3.63%
000426	兴业银锡	0.0000	7.59%	5.99%
300139	晓程科技	0.0000	7.07%	3.86%
000506	招金黄金	0.0000	6.70%	5.62%
002716	湖南白银	0.0000	6.52%	4.58%
002842	翔鹭钨业	0.0000	6.39%	3.94%
600988	赤峰黄金	0.0000	6.39%	-1.69%
601069	西部黄金	0.0000	6.00%	2.88%
001337	四川黄金	0.0000	5.57%	2.23%

山证资管精选行业混合发起式A(018750)基金档案

基金代码	018750	基金简称	山西证券精选行业混合发起式A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	庄波	基金托管人		基金公司
最近资产	0.11亿元	最近份额	0.1042亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝万物互联混合C	2.4690	4.49%
华宝核心优势混合C	5.8230	1.84%
华宝新活力混合I	2.0360	1.23%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝新机遇混合C	1.9256	0.37%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0969	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0887	0.00%
华宝宝裕债券D	1.1001	0.00%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国都聚成	0.5103	2.63%
华宝新兴产业混合	4.3965	2.38%
华宝研究精选混合	1.1051	1.42%
华宝多策略增长C	0.6160	0.98%
华宝多策略增长A	0.6290	0.98%
华宝生态中国混合A	3.8640	0.62%
华宝生态中国混合C	3.7710	0.61%
华宝价值发现混合A	1.4125	0.51%
华宝价值发现混合C	1.3769	0.50%
华宝服务优选混合	3.2480	-0.58%