山证资管精选行业混合发起式A基金净值查询(018750)
今天最新净值
1.2590
-0.0079 -0.62%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.2667
-0.0090 -0.7016%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2590
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.1042亿
- 最近资产：0.11亿元
- 基金公司：
- 基金经理：庄波
近一月,山证资管精选行业混合发起式A(018750)基金累计收益率4.68%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
018750 |
山证资管精选行业混合发起式A |
1.2490 |
1.2490 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0100 |
-0.79% |
| 2026-09-14 |
018750 |
山证资管精选行业混合发起式A |
1.2590 |
1.2590 |
1.2669 |
1.2669 |
-0.0079 |
-0.62% |
| 2026-09-11 |
018750 |
山证资管精选行业混合发起式A |
1.2669 |
1.2669 |
1.3081 |
1.3081 |
-0.0412 |
-3.25% |
| 2026-09-10 |
018750 |
山证资管精选行业混合发起式A |
1.3081 |
1.3081 |
1.3165 |
1.3165 |
-0.0084 |
-0.64% |
| 2026-09-09 |
018750 |
山证资管精选行业混合发起式A |
1.3165 |
1.3165 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0255 |
1.98% |
| 2026-09-08 |
018750 |
山证资管精选行业混合发起式A |
1.2910 |
1.2910 |
1.3013 |
1.3013 |
-0.0103 |
-0.79% |
| 2026-09-07 |
018750 |
山证资管精选行业混合发起式A |
1.3013 |
1.3013 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0344 |
-2.64% |
| 2026-09-04 |
018750 |
山证资管精选行业混合发起式A |
1.3357 |
1.3357 |
1.3589 |
1.3589 |
-0.0232 |
-1.71% |
| 2026-09-03 |
018750 |
山证资管精选行业混合发起式A |
1.3589 |
1.3589 |
1.3238 |
1.3238 |
0.0351 |
2.65% |
| 2026-09-02 |
018750 |
山证资管精选行业混合发起式A |
1.3238 |
1.3238 |
1.3261 |
1.3261 |
-0.0023 |
-0.17% |
|
|
| 2026-09-01 |
018750 |
山证资管精选行业混合发起式A |
1.3261 |
1.3261 |
1.3390 |
1.3390 |
-0.0129 |
-0.96% |
| 2026-08-31 |
018750 |
山证资管精选行业混合发起式A |
1.3390 |
1.3390 |
1.3781 |
1.3781 |
-0.0391 |
-2.92% |
| 2026-08-28 |
018750 |
山证资管精选行业混合发起式A |
1.3781 |
1.3781 |
1.3660 |
1.3660 |
0.0121 |
0.89% |
| 2026-08-27 |
018750 |
山证资管精选行业混合发起式A |
1.3660 |
1.3660 |
1.3472 |
1.3472 |
0.0188 |
1.40% |
| 2026-08-26 |
018750 |
山证资管精选行业混合发起式A |
1.3472 |
1.3472 |
1.3629 |
1.3629 |
-0.0157 |
-1.17% |
| 2026-08-25 |
018750 |
山证资管精选行业混合发起式A |
1.3629 |
1.3629 |
1.3998 |
1.3998 |
-0.0369 |
-2.71% |
| 2026-08-24 |
018750 |
山证资管精选行业混合发起式A |
1.3998 |
1.3998 |
1.3434 |
1.3434 |
0.0564 |
4.20% |
| 2026-08-21 |
018750 |
山证资管精选行业混合发起式A |
1.3434 |
1.3434 |
1.2742 |
1.2742 |
0.0692 |
5.43% |
| 2026-08-20 |
018750 |
山证资管精选行业混合发起式A |
1.2742 |
1.2742 |
1.2167 |
1.2167 |
0.0575 |
4.73% |
| 2026-08-19 |
018750 |
山证资管精选行业混合发起式A |
1.2167 |
1.2167 |
1.2334 |
1.2334 |
-0.0167 |
-1.35% |
| 2026-08-18 |
018750 |
山证资管精选行业混合发起式A |
1.2334 |
1.2334 |
1.2289 |
1.2289 |
0.0045 |
0.37% |
| 2026-08-17 |
018750 |
山证资管精选行业混合发起式A |
1.2289 |
1.2289 |
1.1932 |
1.1932 |
0.0357 |
2.99% |
