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南方惠益稳健添利债券A - 基金主页(代码:026181)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0091 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0091
成立日期：2026-01-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：17.88亿元
基金公司：南方基金
基金经理：陶铄刘盈杏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.16%	-0.64%	-0.62%	-	-	-	-0.03%
同类排名		327/1757	995/1763	809/1706				-

南方惠益稳健添利债券A(026181)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0125	0.34%
2026-09-15	1.0091	-0.01%
2026-09-14	1.0092	0.04%
2026-09-11	1.0088	-0.21%
2026-09-10	1.0109	-0.08%
2026-09-09	1.0117	0.10%

南方惠益稳健添利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	1.13%	3.01%
688409	富创精密	0.0000	1.08%	5.72%
01347	华虹宏力	0.0000	0.79%	4.20%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.72%	3.21%
00992	联想集团	0.0000	0.68%	4.29%
688361	中科飞测	0.0000	0.55%	1.86%
688072	拓荆科技	0.0000	0.50%	2.26%
600487	亨通光电	0.0000	0.35%	7.28%
600498	烽火通信	0.0000	0.34%	4.86%
002463	沪电股份	0.0000	0.31%	2.55%

南方惠益稳健添利债券A(026181)基金档案

基金代码	026181	基金简称	南方惠益稳健添利债券A	基金全称
发行日期	2026-01-09~2026-01-22	成立日期	2026-01-26	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陶铄刘盈杏	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	17.88亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.66%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.66%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.05%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.05%
南方大数据300A	2.0636	1.03%
南方大数据300C	1.9774	1.03%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%