南方惠益稳健添利债券A基金净值查询(026181)
今天最新净值
1.0091
-0.0001 -0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0091
- 成立日期：2026-01-26
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：17.88亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：陶铄 刘盈杏
近一季,南方惠益稳健添利债券A(026181)基金累计收益率-0.62%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0125 |
1.0125 |
1.0091 |
1.0091 |
0.0034 |
0.34% |
| 2026-09-15 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0091 |
1.0091 |
1.0092 |
1.0092 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0092 |
1.0092 |
1.0088 |
1.0088 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0088 |
1.0088 |
1.0109 |
1.0109 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-09-10 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0109 |
1.0109 |
1.0117 |
1.0117 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0107 |
1.0107 |
0.0010 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0107 |
1.0107 |
1.0127 |
1.0127 |
-0.0020 |
-0.20% |
| 2026-09-07 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0127 |
1.0127 |
1.0106 |
1.0106 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0106 |
1.0106 |
1.0118 |
1.0118 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-09-03 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0118 |
1.0118 |
1.0117 |
1.0117 |
0.0001 |
0.01% |
|
|
| 2026-09-02 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0117 |
1.0117 |
1.0133 |
1.0133 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0133 |
1.0133 |
1.0146 |
1.0146 |
-0.0013 |
-0.13% |
| 2026-08-31 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0138 |
1.0138 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-08-28 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0138 |
1.0138 |
1.0162 |
1.0162 |
-0.0024 |
-0.24% |
| 2026-08-27 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0162 |
1.0162 |
1.0150 |
1.0150 |
0.0012 |
0.12% |
| 2026-08-26 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0150 |
1.0150 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0007 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-21 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-20 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0167 |
1.0167 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0167 |
1.0167 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-17 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0167 |
1.0167 |
1.0156 |
1.0156 |
0.0011 |
0.11% |
| 2026-08-14 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0156 |
1.0156 |
1.0159 |
1.0159 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-13 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0159 |
1.0159 |
1.0151 |
1.0151 |
0.0008 |
0.08% |
|
|
| 2026-08-12 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0151 |
1.0151 |
1.0149 |
1.0149 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0152 |
1.0152 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-10 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0152 |
1.0152 |
1.0143 |
1.0143 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-07 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0134 |
1.0134 |
0.0009 |
0.09% |
| 2026-08-06 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0134 |
1.0134 |
1.0135 |
1.0135 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-05 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0135 |
1.0135 |
1.0130 |
1.0130 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-04 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0130 |
1.0130 |
1.0136 |
1.0136 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-03 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0136 |
1.0136 |
1.0143 |
1.0143 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-07-31 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0143 |
1.0143 |
1.0148 |
1.0148 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-07-30 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0148 |
1.0148 |
1.0142 |
1.0142 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-29 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0142 |
1.0142 |
1.0149 |
1.0149 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2026-07-28 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0149 |
1.0149 |
1.0160 |
1.0160 |
-0.0011 |
-0.11% |
| 2026-07-27 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0160 |
1.0160 |
1.0155 |
1.0155 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-07-24 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0155 |
1.0155 |
1.0158 |
1.0158 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-07-23 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0158 |
1.0158 |
1.0166 |
1.0166 |
-0.0008 |
-0.08% |
| 2026-07-22 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0166 |
1.0166 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-21 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0166 |
1.0166 |
1.0146 |
1.0146 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-07-20 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0146 |
1.0146 |
1.0140 |
1.0140 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0140 |
1.0140 |
1.0157 |
1.0157 |
-0.0017 |
-0.17% |
| 2026-07-16 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0157 |
1.0157 |
1.0176 |
1.0176 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-07-15 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0176 |
1.0176 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2026-07-14 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-13 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0207 |
1.0207 |
-0.0021 |
-0.21% |
| 2026-07-10 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0226 |
1.0226 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-07-09 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0226 |
1.0226 |
1.0197 |
1.0197 |
0.0029 |
0.28% |
| 2026-07-08 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0197 |
1.0197 |
1.0189 |
1.0189 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-07-07 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0189 |
1.0189 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-06 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0186 |
1.0186 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0186 |
1.0186 |
1.0190 |
1.0190 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-07-02 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0255 |
1.0255 |
-0.0065 |
-0.63% |
| 2026-07-01 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0255 |
1.0255 |
1.0277 |
1.0277 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-06-30 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0277 |
1.0277 |
1.0246 |
1.0246 |
0.0031 |
0.30% |
| 2026-06-29 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0246 |
1.0246 |
1.0225 |
1.0225 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-06-26 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0225 |
1.0225 |
1.0227 |
1.0227 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-06-25 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0227 |
1.0227 |
1.0207 |
1.0207 |
0.0020 |
0.20% |
| 2026-06-24 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0207 |
1.0207 |
1.0182 |
1.0182 |
0.0025 |
0.25% |
| 2026-06-23 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0182 |
1.0182 |
1.0198 |
1.0198 |
-0.0016 |
-0.16% |
| 2026-06-22 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0198 |
1.0198 |
1.0193 |
1.0193 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-06-18 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0193 |
1.0193 |
1.0185 |
1.0185 |
0.0008 |
0.08% |
| 2026-06-17 |
026181 |
南方惠益稳健添利债券A |
1.0185 |
1.0185 |
1.0161 |
1.0161 |
0.0024 |
0.24% |
