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南方惠益稳健添利债券A基金盘中实时估值(026181)

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今天最新净值 1.0092 0.0004 0.04% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0092
成立日期：2026-01-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：17.88亿元
基金公司：南方基金
基金经理：陶铄刘盈杏

南方惠益稳健添利债券A基金026181重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
688041	海光信息	0.0000	1.13%	3.01%	0.0340%
688409	富创精密	0.0000	1.08%	5.72%	0.0618%
01347	华虹宏力	0.0000	0.79%	4.20%	0.0332%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.72%	3.21%	0.0231%
00992	联想集团	0.0000	0.68%	4.29%	0.0292%
688361	中科飞测	0.0000	0.55%	1.86%	0.0102%
688072	拓荆科技	0.0000	0.50%	2.26%	0.0113%
600487	亨通光电	0.0000	0.35%	7.28%	0.0255%
600498	烽火通信	0.0000	0.34%	4.86%	0.0165%
002463	沪电股份	0.0000	0.31%	2.55%	0.0079%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
6.45%		0.2527%		%

南方惠益稳健添利债券A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.01%	2.16%
2026-09-14	0.04%	2.16%
2026-09-11	-0.21%	2.16%
2026-09-10	-0.08%	2.16%
2026-09-09	0.10%	2.16%
2026-09-08	-0.20%	2.16%
2026-09-07	0.21%	2.16%
2026-09-04	-0.12%	2.16%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方惠益稳健添利债券A基金026181实时估值图

南方惠益稳健添利债券A基金026181实时估值图

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南方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证通信服务ETF	2.0327	4.2183%
南方中证互联网指数(LOF)A	1.6561	3.5921%
南方科创板3年定开混合	1.2183	2.9543%
南方人工智能混合	3.0807	2.9392%
南方中证科创创业50ETF	0.9330	2.6647%
创业板人工智能ETF南方	2.2630	2.3160%
南方军工改革灵活配置混合A	1.4678	2.2581%
南方中证国新央企科技引领ETF	1.1069	2.2456%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%