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南方惠益稳健添利债券C - 基金主页(代码:026182)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0071 -0.0002 -0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0071
成立日期：2026-01-26
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：5.65亿元
基金公司：南方基金
基金经理：陶铄刘盈杏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.17%	-0.67%	-0.70%	-	-	-	-0.07%
同类排名		345/1760	1021/1766	843/1709				-

南方惠益稳健添利债券C(026182)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0105	0.34%
2026-09-15	1.0071	-0.02%
2026-09-14	1.0073	0.05%
2026-09-11	1.0068	-0.22%
2026-09-10	1.0090	-0.08%
2026-09-09	1.0098	0.10%

南方惠益稳健添利债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	1.13%	3.01%
688409	富创精密	0.0000	1.08%	5.72%
01347	华虹宏力	0.0000	0.79%	4.20%
300054	鼎龙股份	0.0000	0.72%	3.21%
00992	联想集团	0.0000	0.68%	4.29%
688361	中科飞测	0.0000	0.55%	1.86%
688072	拓荆科技	0.0000	0.50%	2.26%
600487	亨通光电	0.0000	0.35%	7.28%
600498	烽火通信	0.0000	0.34%	4.86%
002463	沪电股份	0.0000	0.31%	2.55%

南方惠益稳健添利债券C(026182)基金档案

基金代码	026182	基金简称	南方惠益稳健添利债券C	基金全称
发行日期	2026-01-09~2026-01-22	成立日期	2026-01-26	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	陶铄刘盈杏	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	5.65亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.13%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.13%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	4.89%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	4.84%
南方信息创新混合A	4.9800	4.56%
南方信息创新混合C	4.7002	4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.56%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.56%
南方高端装备混合A	5.3324	4.39%
创业板定开南方	1.6713	4.12%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券C	1.7936	2.74%
金鹰元丰债券D	1.8373	2.74%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.74%
国泰可转债债券A	1.9369	2.59%
国泰可转债债券D	1.9370	2.59%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.49%
民生强债A	1.8525	2.49%
民生强债C	1.7850	2.49%
东方可转债债券A	1.2485	2.05%
东方可转债债券C	1.2268	2.05%