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国投瑞银中证资源指数(LOF)C(国投瑞银中证上游资源指数(LOF)C) - 基金主页(代码:021461)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 2.2181 0.0205 0.93% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.4103 -0.0122 -0.5016% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.2181
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：2.0081亿
最近资产：2.97亿
基金公司：
基金经理：殷瑞飞

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.59%	-3.69%	-1.74%	-5.33%	27.43%	85.15%	-	72.50%
同类排名	1372/4773	4864/5465	1265/5421	2041/5231	281/4394	778/2954		-

国投瑞银中证资源指数(LOF)C(021461)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	2.1714	-2.15%
2026-09-16	2.2181	0.93%
2026-09-15	2.1976	-0.41%
2026-09-14	2.2066	-0.59%
2026-09-11	2.2196	-2.88%
2026-09-10	2.2836	-0.85%

国投瑞银中证资源指数(LOF)C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	0.0000	13.22%	5.30%
600176	中国巨石	0.0000	5.20%	3.07%
603993	洛阳钼业	0.0000	4.85%	5.34%
600111	北方稀土	0.0000	4.09%	0.71%
601857	中国石油	0.0000	3.84%	-2.84%
601088	中国神华	0.0000	3.79%	-2.06%
002353	杰瑞股份	0.0000	3.09%	5.54%
600549	厦门钨业	0.0000	2.99%	7.22%
601225	陕西煤业	0.0000	2.81%	-2.46%
000657	中钨高新	0.0000	2.78%	4.15%

国投瑞银中证资源指数(LOF)C(021461)基金档案

基金代码	021461	基金简称	国投瑞银中证资源指数(LOF)C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	殷瑞飞	基金托管人		基金公司
最近资产	2.97亿	最近份额	2.0081亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
天弘上证科创板100指数增强发起A	2.1695	3.65%
天弘上证科创板100指数增强发起C	2.1544	3.65%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
博时上证科创板100ETF联接A	1.7256	3.51%
博时上证科创板100ETF联接C	1.7160	3.51%
博时上证科创板100ETF联接E	1.7244	3.51%