国投瑞银中证资源指数(LOF)C(国投瑞银中证上游资源指数(LOF)C)基金净值查询(021461)
今天最新净值
2.2066
-0.0130 -0.59%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.4103
-0.0122 -0.5016%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.2066
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：2.0081亿
- 最近资产：2.97亿
- 基金公司：
- 基金经理：殷瑞飞
近一月国投瑞银中证资源指数(LOF)C|国投瑞银中证上游资源指数(LOF)C基金净值查询
近一月,国投瑞银中证资源指数(LOF)C(021461)基金累计收益率-2.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.1976 |
2.1976 |
2.2066 |
2.2066 |
-0.0090 |
-0.41% |
| 2026-09-14 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2066 |
2.2066 |
2.2196 |
2.2196 |
-0.0130 |
-0.59% |
| 2026-09-11 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2196 |
2.2196 |
2.2836 |
2.2836 |
-0.0640 |
-2.88% |
| 2026-09-10 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2836 |
2.2836 |
2.3031 |
2.3031 |
-0.0195 |
-0.85% |
| 2026-09-09 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3031 |
2.3031 |
2.2704 |
2.2704 |
0.0327 |
1.44% |
| 2026-09-08 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2704 |
2.2704 |
2.2342 |
2.2342 |
0.0362 |
1.62% |
| 2026-09-07 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2342 |
2.2342 |
2.2507 |
2.2507 |
-0.0165 |
-0.73% |
| 2026-09-04 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2507 |
2.2507 |
2.2749 |
2.2749 |
-0.0242 |
-1.06% |
| 2026-09-03 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2749 |
2.2749 |
2.2643 |
2.2643 |
0.0106 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2643 |
2.2643 |
2.3090 |
2.3090 |
-0.0447 |
-1.97% |
|
|
| 2026-09-01 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3090 |
2.3090 |
2.3345 |
2.3345 |
-0.0255 |
-1.09% |
| 2026-08-31 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3345 |
2.3345 |
2.3436 |
2.3436 |
-0.0091 |
-0.39% |
| 2026-08-28 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3436 |
2.3436 |
2.3329 |
2.3329 |
0.0107 |
0.46% |
| 2026-08-27 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3329 |
2.3329 |
2.2986 |
2.2986 |
0.0343 |
1.49% |
| 2026-08-26 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2986 |
2.2986 |
2.2738 |
2.2738 |
0.0248 |
1.09% |
| 2026-08-25 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2738 |
2.2738 |
2.3148 |
2.3148 |
-0.0410 |
-1.80% |
| 2026-08-24 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3148 |
2.3148 |
2.3190 |
2.3190 |
-0.0042 |
-0.18% |
| 2026-08-21 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3190 |
2.3190 |
2.2719 |
2.2719 |
0.0471 |
2.07% |
| 2026-08-20 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2719 |
2.2719 |
2.2488 |
2.2488 |
0.0231 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.2488 |
2.2488 |
2.3066 |
2.3066 |
-0.0578 |
-2.51% |
| 2026-08-18 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3066 |
2.3066 |
2.3084 |
2.3084 |
-0.0018 |
-0.08% |
| 2026-08-17 |
021461 |
国投瑞银中证资源指数(LOF)C |
2.3084 |
2.3084 |
2.2574 |
2.2574 |
0.0510 |
2.26% |
