银河价值成长混合A基金净值查询(016340)
今天最新净值
1.4560
-0.0169 -1.16%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5257
-0.0005 -0.0341%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4560
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6207亿
- 最近资产：0.72亿元
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：袁曦 金烨
近一月,银河价值成长混合A(016340)基金累计收益率-2.93%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
016340 |
银河价值成长混合A |
1.4809 |
1.4809 |
1.4560 |
1.4560 |
0.0249 |
1.71% |
| 2026-09-15 |
016340 |
银河价值成长混合A |
1.4560 |
1.4560 |
1.4729 |
1.4729 |
-0.0169 |
-1.16% |
| 2026-09-14 |
016340 |
银河价值成长混合A |
1.4729 |
1.4729 |
1.4753 |
1.4753 |
-0.0024 |
-0.16% |
| 2026-09-11 |
016340 |
银河价值成长混合A |
1.4753 |
1.4753 |
1.5337 |
1.5337 |
-0.0584 |
-3.96% |
| 2026-09-10 |
016340 |
银河价值成长混合A |
1.5337 |
1.5337 |
1.5609 |
1.5609 |
-0.0272 |
-1.77% |
| 2026-09-09 |
016340 |
银河价值成长混合A |
1.5609 |
1.5609 |
1.5408 |
1.5408 |
0.0201 |
1.30% |
| 2026-09-08 |
016340 |
银河价值成长混合A |
1.5408 |
1.5408 |
1.5142 |
1.5142 |
0.0266 |
1.76% |
| 2026-09-07 |
016340 |
银河价值成长混合A |
1.5142 |
1.5142 |
1.5264 |
1.5264 |
-0.0122 |
-0.80% |
| 2026-09-04 |
016340 |
银河价值成长混合A |
1.5264 |
1.5264 |
1.5402 |
1.5402 |
-0.0138 |
-0.90% |
| 2026-09-03 |
016340 |
银河价值成长混合A |
1.5402 |
1.5402 |
1.5239 |
1.5239 |
0.0163 |
1.07% |
|
|
| 2026-09-02 |
016340 |
银河价值成长混合A |
1.5239 |
1.5239 |
1.5502 |
1.5502 |
-0.0263 |
-1.70% |
| 2026-09-01 |
016340 |
银河价值成长混合A |
1.5502 |
1.5502 |
1.5649 |
1.5649 |
-0.0147 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
016340 |
银河价值成长混合A |
1.5649 |
1.5649 |
1.5832 |
1.5832 |
-0.0183 |
-1.16% |
| 2026-08-28 |
016340 |
银河价值成长混合A |
1.5832 |
1.5832 |
1.5659 |
1.5659 |
0.0173 |
1.10% |
| 2026-08-27 |
016340 |
银河价值成长混合A |
1.5659 |
1.5659 |
1.5510 |
1.5510 |
0.0149 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
016340 |
银河价值成长混合A |
1.5510 |
1.5510 |
1.5234 |
1.5234 |
0.0276 |
1.81% |
| 2026-08-25 |
016340 |
银河价值成长混合A |
1.5234 |
1.5234 |
1.5548 |
1.5548 |
-0.0314 |
-2.06% |
| 2026-08-24 |
016340 |
银河价值成长混合A |
1.5548 |
1.5548 |
1.5747 |
1.5747 |
-0.0199 |
-1.26% |
| 2026-08-21 |
016340 |
银河价值成长混合A |
1.5747 |
1.5747 |
1.5444 |
1.5444 |
0.0303 |
1.96% |
| 2026-08-20 |
016340 |
银河价值成长混合A |
1.5444 |
1.5444 |
1.5081 |
1.5081 |
0.0363 |
2.41% |
| 2026-08-19 |
016340 |
银河价值成长混合A |
1.5081 |
1.5081 |
1.5450 |
1.5450 |
-0.0369 |
-2.39% |
| 2026-08-18 |
016340 |
银河价值成长混合A |
1.5450 |
1.5450 |
1.5502 |
1.5502 |
-0.0052 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
016340 |
银河价值成长混合A |
1.5502 |
1.5502 |
1.5000 |
1.5000 |
0.0502 |
3.35% |
