银河价值成长混合C基金净值查询(016341)
今天最新净值
1.4392
-0.0024 -0.17%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4953
-0.0005 -0.0341%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4392
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.6279亿
- 最近资产：0.56亿元
- 基金公司：银河基金
- 基金经理：袁曦 金烨
近一月,银河价值成长混合C(016341)基金累计收益率-1.85%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016341 |
银河价值成长混合C |
1.4227 |
1.4227 |
1.4392 |
1.4392 |
-0.0165 |
-1.15% |
| 2026-09-14 |
016341 |
银河价值成长混合C |
1.4392 |
1.4392 |
1.4416 |
1.4416 |
-0.0024 |
-0.17% |
| 2026-09-11 |
016341 |
银河价值成长混合C |
1.4416 |
1.4416 |
1.4987 |
1.4987 |
-0.0571 |
-3.96% |
| 2026-09-10 |
016341 |
银河价值成长混合C |
1.4987 |
1.4987 |
1.5253 |
1.5253 |
-0.0266 |
-1.77% |
| 2026-09-09 |
016341 |
银河价值成长混合C |
1.5253 |
1.5253 |
1.5057 |
1.5057 |
0.0196 |
1.30% |
| 2026-09-08 |
016341 |
银河价值成长混合C |
1.5057 |
1.5057 |
1.4797 |
1.4797 |
0.0260 |
1.76% |
| 2026-09-07 |
016341 |
银河价值成长混合C |
1.4797 |
1.4797 |
1.4917 |
1.4917 |
-0.0120 |
-0.81% |
| 2026-09-04 |
016341 |
银河价值成长混合C |
1.4917 |
1.4917 |
1.5053 |
1.5053 |
-0.0136 |
-0.90% |
| 2026-09-03 |
016341 |
银河价值成长混合C |
1.5053 |
1.5053 |
1.4893 |
1.4893 |
0.0160 |
1.07% |
| 2026-09-02 |
016341 |
银河价值成长混合C |
1.4893 |
1.4893 |
1.5151 |
1.5151 |
-0.0258 |
-1.70% |
|
|
| 2026-09-01 |
016341 |
银河价值成长混合C |
1.5151 |
1.5151 |
1.5294 |
1.5294 |
-0.0143 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
016341 |
银河价值成长混合C |
1.5294 |
1.5294 |
1.5474 |
1.5474 |
-0.0180 |
-1.18% |
| 2026-08-28 |
016341 |
银河价值成长混合C |
1.5474 |
1.5474 |
1.5305 |
1.5305 |
0.0169 |
1.10% |
| 2026-08-27 |
016341 |
银河价值成长混合C |
1.5305 |
1.5305 |
1.5160 |
1.5160 |
0.0145 |
0.96% |
| 2026-08-26 |
016341 |
银河价值成长混合C |
1.5160 |
1.5160 |
1.4891 |
1.4891 |
0.0269 |
1.81% |
| 2026-08-25 |
016341 |
银河价值成长混合C |
1.4891 |
1.4891 |
1.5198 |
1.5198 |
-0.0307 |
-2.06% |
| 2026-08-24 |
016341 |
银河价值成长混合C |
1.5198 |
1.5198 |
1.5392 |
1.5392 |
-0.0194 |
-1.26% |
| 2026-08-21 |
016341 |
银河价值成长混合C |
1.5392 |
1.5392 |
1.5097 |
1.5097 |
0.0295 |
1.95% |
| 2026-08-20 |
016341 |
银河价值成长混合C |
1.5097 |
1.5097 |
1.4742 |
1.4742 |
0.0355 |
2.41% |
| 2026-08-19 |
016341 |
银河价值成长混合C |
1.4742 |
1.4742 |
1.5103 |
1.5103 |
-0.0361 |
-2.39% |
| 2026-08-18 |
016341 |
银河价值成长混合C |
1.5103 |
1.5103 |
1.5154 |
1.5154 |
-0.0051 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
016341 |
银河价值成长混合C |
1.5154 |
1.5154 |
1.4664 |
1.4664 |
0.0490 |
3.34% |
