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2025年11月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 026080 鹏华创兴增利债券E 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.8683 0.8683 0.8466 0.8466 0.0217 2.50% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.8670 0.8670 0.8453 0.8453 0.0217 2.50% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 050015 博时大中华亚太精选 1.0610 1.1430 1.0360 1.1180 0.0250 2.36% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1496 0.1506 0.1462 0.1472 0.0034 2.27% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1470 1.1470 1.1210 1.1210 0.0260 2.27% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 019085 工银价值精选混合A 1.1442 1.1442 1.1189 1.1189 0.0253 2.26% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 019086 工银价值精选混合C 1.1439 1.1439 1.1187 1.1187 0.0252 2.25% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6011 0.6011 0.5887 0.5887 0.0124 2.11% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6187 0.6187 0.6060 0.6060 0.0127 2.10% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.3513 1.1530 0.3442 1.1486 0.0071 2.06% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.3499 0.3499 0.3429 0.3429 0.0070 2.04% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020713 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)C 1.1220 1.1220 1.1037 1.1037 0.0183 1.66% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020712 华安三菱日联日经225ETF发起式联接(QDII)A 1.1269 1.1269 1.1086 1.1086 0.0183 1.65% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.3900 1.3900 1.3670 1.3670 0.0230 1.65% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.4050 1.5550 1.3820 1.5320 0.0230 1.64% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 513880 华安日经225ETF 1.6332 1.6332 1.6072 1.6072 0.0260 1.59% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005369 富国臻利纯债定开债券 1.0925 1.3300 1.0754 1.3129 0.0171 1.59% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 019342 富国价值发现混合A 1.2796 1.2796 1.2606 1.2606 0.0190 1.51% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 019343 富国价值发现混合C 1.2652 1.2652 1.2465 1.2465 0.0187 1.50% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012103 国寿安保低碳经济混合C 1.1477 1.1477 1.1310 1.1310 0.0167 1.48% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 012102 国寿安保低碳经济混合A 1.1597 1.1597 1.1429 1.1429 0.0168 1.47% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.4643 1.4643 1.4431 1.4431 0.0212 1.45% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.4477 1.4477 1.4267 1.4267 0.0210 1.45% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.6385 1.6385 1.6153 1.6153 0.0232 1.44% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.7161 0.7161 0.7058 0.7058 0.0103 1.44% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.6545 0.6545 0.6451 0.6451 0.0094 1.44% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.4877 1.4877 1.4666 1.4666 0.0211 1.44% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.7527 1.7527 1.7277 1.7277 0.0250 1.43% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.7195 0.7195 0.7092 0.7092 0.0103 1.43% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 004320 前海开源沪港深乐享生活 2.6144 2.6144 2.5779 2.5779 0.0365 1.42% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 1.3091 1.3091 1.2907 1.2907 0.0184 1.41% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 010645 富国全球健康生活主题混合(QDII)美元 0.1568 0.1568 0.1546 0.1546 0.0022 1.40% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 023907 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币C 1.1334 1.1334 1.1175 1.1175 0.0159 1.40% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 010644 富国全球健康生活主题混合(QDII)人民币A 1.1115 1.1115 1.0960 1.0960 0.0155 1.39% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.9644 0.9644 0.9513 0.9513 0.0131 1.38% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.9596 0.9596 0.9466 0.9466 0.0130 1.37% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.3255 1.3255 1.3077 1.3077 0.0178 1.34% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.3342 1.3342 1.3163 1.3163 0.0179 1.34% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1882 0.1882 0.1857 0.1857 0.0025 1.33% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 290008 泰信发展主题混合 2.0690 2.5080 2.0420 2.4810 0.0270 1.32% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 016371 信澳业绩驱动混合C 1.5202 1.5202 1.5008 1.5008 0.0194 1.29% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 016370 信澳业绩驱动混合A 1.5503 1.5503 1.5305 1.5305 0.0198 1.29% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 017698 华夏新材料龙头混合发起式C 0.7780 0.7780 0.7682 0.7682 0.0098 1.28% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.1869 0.1869 0.1845 0.1845 0.0024 1.28% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 017697 华夏新材料龙头混合发起式A 0.7910 0.7910 0.7811 0.7811 0.0099 1.27% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 3.2638 3.4018 3.2232 3.3612 0.0406 1.26% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.1371 3.2851 3.0981 3.2461 0.0390 1.26% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 011478 工银美丽城镇股票C 1.9710 2.3890 1.9470 2.3650 0.0240 1.23% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 018957 中航机遇领航混合发起C 2.9908 2.9908 2.9547 2.9547 0.0361 1.22% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 018956 中航机遇领航混合发起A 3.0326 3.0326 2.9960 2.9960 0.0366 1.22% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.1926 1.1926 1.1784 1.1784 0.0142 1.21% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.2144 1.2144 1.1999 1.1999 0.0145 1.21% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001043 工银美丽城镇股票A 2.0140 2.4380 1.9900 2.4140 0.0240 1.21% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.5990 0.5990 0.5918 0.5918 0.0072 1.20% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159707 华宝中证800地产ETF 0.6672 0.6672 0.6592 0.6592 0.0080 1.20% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.8063 1.8063 1.7851 1.7851 0.0212 1.19% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 019636 富国研究精选灵活配置混合D 2.9930 2.9930 2.9580 2.9580 0.0350 1.18% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.7961 1.7961 1.7751 1.7751 0.0210 1.18% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000880 富国研究精选灵活配置混合A 2.9950 2.9950 2.9600 2.9600 0.0350 1.18% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005903 宏利绩优混合A 2.2855 2.5265 2.2588 2.4998 0.0267 1.18% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 015576 宏利绩优混合C 2.2546 2.4956 2.2282 2.4692 0.0264 1.18% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.5402 1.5402 1.5223 1.5223 0.0179 1.18% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6567 1.5219 0.6491 1.5171 0.0076 1.17% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 021432 景顺长城精锐成长混合C 1.4519 1.4519 1.4351 1.4351 0.0168 1.17% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 016313 富国研究精选灵活配置混合C 2.9370 2.9370 2.9030 2.9030 0.0340 1.17% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 021431 景顺长城精锐成长混合A 1.4588 1.4588 1.4419 1.4419 0.0169 1.17% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.5117 1.5117 1.4942 1.4942 0.0175 1.17% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 023380 鹏华中证800地产指数(LOF)I 1.0735 1.0735 1.0612 1.0612 0.0123 1.16% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 025557 华宝大健康混合D 2.5889 2.5889 2.5594 2.5594 0.0295 1.15% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001480 财通成长优选混合A 3.6040 3.6040 3.5630 3.5630 0.0410 1.15% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006881 华宝大健康混合A 2.5889 2.5889 2.5594 2.5594 0.0295 1.15% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 018529 华宝大健康混合C 2.5484 2.5484 2.5194 2.5194 0.0290 1.15% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6435 0.6435 0.6362 0.6362 0.0073 1.15% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 290014 泰信现代服务业混合 2.3360 2.3960 2.3100 2.3700 0.0260 1.13% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 019917 富国医药创新股票C 1.8311 1.8311 1.8109 1.8109 0.0202 1.12% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 021528 财通成长优选混合C 2.0720 2.0720 2.0490 2.0490 0.0230 1.12% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 011473 工银战略转型股票C 3.6980 3.6980 3.6570 3.6570 0.0410 1.12% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 019916 富国医药创新股票A 1.8514 1.8514 1.8309 1.8309 0.0205 1.12% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 010593 南方医药创新股票C 0.6697 0.6697 0.6625 0.6625 0.0072 1.09% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000991 工银战略转型股票A 3.7860 3.7860 3.7450 3.7450 0.0410 1.09% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 024344 汇添富创新医药混合C 1.8841 1.8841 1.8637 1.8637 0.0204 1.09% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 006113 汇添富创新医药混合A 1.8796 1.8796 1.8593 1.8593 0.0203 1.09% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 017962 广发医药创新混合发起式A 1.3932 1.3932 1.3782 1.3782 0.0150 1.09% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 720001 财通价值动量混合A 7.4260 7.8970 7.3470 7.8180 0.0790 1.08% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.7571 1.7571 1.7382 1.7382 0.0189 1.08% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 017963 广发医药创新混合发起式C 1.3745 1.3745 1.3598 1.3598 0.0147 1.08% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 017480 广发医药精选股票C 1.2003 1.2003 1.1876 1.1876 0.0127 1.07% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 017479 广发医药精选股票A 1.2147 1.2147 1.2018 1.2018 0.0129 1.07% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.8232 0.8232 0.8145 0.8145 0.0087 1.07% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 010592 南方医药创新股票A 0.6889 0.6889 0.6816 0.6816 0.0073 1.07% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 513520 华夏野村日经225ETF 1.7476 1.7476 1.7289 1.7289 0.0187 1.07% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.8409 0.8409 0.8320 0.8320 0.0089 1.07% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 007776 汇安量化先锋混合C 1.3838 1.3838 1.3693 1.3693 0.0145 1.06% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 021500 景顺长城优质成长股票C 2.5830 2.5830 2.5560 2.5560 0.0270 1.06% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 007775 汇安量化先锋混合A 1.4265 1.4265 1.4116 1.4116 0.0149 1.06% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 013357 大摩沪港深精选混合C 0.7154 0.7154 0.7079 0.7079 0.0075 1.06% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 350002 天治低碳经济混合 1.1102 3.6352 1.0987 3.6237 0.0115 1.05% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 022301 安信医药创新股票型发起A 1.2495 1.2495 1.2365 1.2365 0.0130 1.05% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000411 景顺长城优质成长股票A 2.5970 3.1500 2.5700 3.1230 0.0270 1.05% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 022302 安信医药创新股票型发起C 1.2426 1.2426 1.2297 1.2297 0.0129 1.05% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.2334 1.2334 1.2205 1.2205 0.0129 1.05% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.2109 1.2109 1.1983 1.1983 0.0126 1.05% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8594 0.8594 0.8504 0.8504 0.0090 1.05% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 013356 大摩沪港深精选混合A 0.7263 0.7263 0.7188 0.7188 0.0075 1.04% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 021523 财通价值动量混合C 1.9340 1.9340 1.9140 1.9140 0.0200 1.04% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 1.1766 1.1766 1.1644 1.1644 0.0122 1.04% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9867 0.9867 0.9765 0.9765 0.0102 1.04% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013024 平安均衡优选1年持有混合C 0.5660 0.5660 0.5602 0.5602 0.0058 1.04% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001170 宏利复兴混合A 2.3460 2.3460 2.3220 2.3220 0.0240 1.03% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002125 广发新兴成长混合A 1.4428 1.4428 1.4281 1.4281 0.0147 1.03% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 015052 东方红医疗升级股票发起A 1.5270 1.5270 1.5114 1.5114 0.0156 1.03% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 018291 广发新兴成长混合C 1.4180 1.4180 1.4036 1.4036 0.0144 1.03% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 1.0864 1.0864 1.0754 1.0754 0.0110 1.02% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007084 天治转型升级混合 0.8202 0.8202 0.8119 0.8119 0.0083 1.02% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 159105 易方达恒生生物科技ETF 1.0152 1.0152 1.0048 1.0048 0.0104 1.02% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 013023 平安均衡优选1年持有混合A 0.5851 0.5851 0.5792 0.5792 0.0059 1.02% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.3191 1.3191 1.3057 1.3057 0.0134 1.02% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 1.0842 1.0842 1.0733 1.0733 0.0109 1.02% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 015053 东方红医疗升级股票发起C 1.4995 1.4995 1.4843 1.4843 0.0152 1.02% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159102 华安恒生生物科技ETF 0.8931 0.8931 0.8840 0.8840 0.0091 1.02% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.7000 0.7000 0.6929 0.6929 0.0071 1.02% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 009162 富国医药成长30股票A 1.1189 1.1189 1.1077 1.1077 0.0112 1.01% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 018096 东财价值启航A 0.8615 0.8615 0.8529 0.8529 0.0086 1.01% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6579 1.6579 1.6414 1.6414 0.0165 1.01% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 011288 上银医疗健康混合A 0.7928 0.7928 0.7849 0.7849 0.0079 1.01% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 011289 上银医疗健康混合C 0.7818 0.7818 0.7740 0.7740 0.0078 1.01% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.8333 0.8333 0.8250 0.8250 0.0083 1.01% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 018097 东财价值启航C 0.8472 0.8472 0.8387 0.8387 0.0085 1.01% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2587 1.2587 1.2461 1.2461 0.0126 1.01% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.8150 0.8150 0.8069 0.8069 0.0081 1.00% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 501046 财通多策略福鑫定开混合 4.1151 4.1151 4.0744 4.0744 0.0407 1.00% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012245 广发金融地产精选股票C 0.8596 0.8596 0.8511 0.8511 0.0085 1.00% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 025056 富国医药成长30股票C 1.1176 1.1176 1.1065 1.1065 0.0111 1.00% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 019599 平安中证港股医药ETF联接C 1.2615 1.2615 1.2490 1.2490 0.0125 1.00% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 019416 南方港股医药行业混合发起(QDII)C 1.4958 1.4958 1.4809 1.4809 0.0149 1.00% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 019415 南方港股医药行业混合发起(QDII)A 1.5442 1.5442 1.5288 1.5288 0.0154 1.00% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 019598 平安中证港股医药ETF联接A 1.2693 1.2693 1.2567 1.2567 0.0126 1.00% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2475 1.2475 1.2351 1.2351 0.0124 1.00% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 016502 永赢新兴消费智选混合发起A 1.2322 1.2322 1.2200 1.2200 0.0122 1.00% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 017612 宏利复兴混合C 2.3260 2.3260 2.3030 2.3030 0.0230 1.00% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.6541 1.6541 1.6377 1.6377 0.0164 1.00% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 024544 平安中证港股医药ETF联接E 1.2688 1.2688 1.2562 1.2562 0.0126 1.00% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 1.0087 1.0087 0.9988 0.9988 0.0099 0.99% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519158 新华趋势领航混合 3.1558 4.4112 3.1250 4.3804 0.0308 0.99% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 015683 景顺长城科技创新混合C 1.9765 2.1715 1.9571 2.1521 0.0194 0.99% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006503 财通集成电路产业股票C 3.3862 3.3862 3.3530 3.3530 0.0332 0.99% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3613 1.3613 1.3479 1.3479 0.0134 0.99% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 018557 易方达港股通医药ETF联接A 1.3504 1.3504 1.3372 1.3372 0.0132 0.99% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7607 1.7607 1.7435 1.7435 0.0172 0.99% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008657 景顺长城科技创新混合A 2.0044 2.2004 1.9847 2.1807 0.0197 0.99% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012244 广发金融地产精选股票A 0.8750 0.8750 0.8664 0.8664 0.0086 0.99% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.3514 1.3514 1.3381 1.3381 0.0133 0.99% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7670 1.7670 1.7497 1.7497 0.0173 0.99% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 1.0113 1.0113 1.0014 1.0014 0.0099 0.99% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006502 财通集成电路产业股票A 3.5802 3.5802 3.5450 3.5450 0.0352 0.99% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 016503 永赢新兴消费智选混合发起C 1.2188 1.2188 1.2068 1.2068 0.0120 0.99% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3645 1.3645 1.3511 1.3511 0.0134 0.99% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001956 国联安科技动力 2.2740 2.2740 2.2516 2.2516 0.0224 0.99% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006720 平安核心优势混合A 2.4812 2.4812 2.4572 2.4572 0.0240 0.98% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 0.5657 1.1314 0.5602 1.1204 0.0055 0.98% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 2.2692 2.2692 2.2472 2.2472 0.0220 0.98% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 022852 中航优选领航混合发起A 1.7859 1.7859 1.7686 1.7686 0.0173 0.98% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 257070 国联安优选行业混合 3.6500 3.9510 3.6146 3.9156 0.0354 0.98% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159687 南方基金南方东英富时亚太低碳精选ETF(QDII) 1.5245 1.5245 1.5096 1.5096 0.0149 0.98% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 018558 易方达港股通医药ETF联接C 1.3407 1.3407 1.3277 1.3277 0.0130 0.98% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006721 平安核心优势混合C 2.3400 2.3400 2.3175 2.3175 0.0225 0.97% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 2.2274 2.2274 2.2059 2.2059 0.0215 0.97% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.5060 2.8690 2.4820 2.8450 0.0240 0.97% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006253 永赢消费主题C 1.9486 1.9486 1.9299 1.9299 0.0187 0.97% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011905 安信价值启航混合A 1.3076 1.3076 1.2951 1.2951 0.0125 0.97% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006252 永赢消费主题A 1.9787 1.9787 1.9596 1.9596 0.0191 0.97% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 022853 中航优选领航混合发起C 1.7761 1.7761 1.7590 1.7590 0.0171 0.97% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 006603 嘉实互融精选股票A 2.0862 2.0862 2.0662 2.0662 0.0200 0.97% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 162201 宏利成长混合 3.6606 6.0571 3.6254 6.0219 0.0352 0.97% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 0.9201 0.9201 0.9113 0.9113 0.0088 0.96% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 021089 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接C 1.7538 1.7538 1.7371 1.7371 0.0167 0.96% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020232 嘉实互融精选股票C 2.0686 2.0686 2.0489 2.0489 0.0197 0.96% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 011308 富国生物医药科技混合C 1.9547 1.9547 1.9361 1.9361 0.0186 0.96% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011906 安信价值启航混合C 1.2773 1.2773 1.2651 1.2651 0.0122 0.96% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 022844 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接I 1.6586 1.6586 1.6428 1.6428 0.0158 0.96% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9364 0.9364 0.9275 0.9275 0.0089 0.96% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.5518 1.6653 1.5371 1.6506 0.0147 0.96% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006218 富国生物医药科技混合A 2.0118 2.0118 1.9927 1.9927 0.0191 0.96% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 021088 鹏华中证港股通医药卫生ETF发起式联接A 1.7583 1.7583 1.7415 1.7415 0.0168 0.96% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 018076 光大健康优加混合C 0.8884 0.8884 0.8800 0.8800 0.0084 0.95% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 014628 财通福盛混合发起(LOF)C 1.1470 1.1470 1.1362 1.1362 0.0108 0.95% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012284 光大健康优加混合A 0.8691 0.8691 0.8609 0.8609 0.0082 0.95% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 520700 万家中证港股通创新药ETF 1.6741 1.6741 1.6583 1.6583 0.0158 0.95% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002446 广发利鑫灵活配置混合A 2.5540 2.9200 2.5300 2.8960 0.0240 0.95% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.4268 1.4268 1.4135 1.4135 0.0133 0.94% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 013037 长城大健康混合A 1.0066 1.0066 0.9972 0.9972 0.0094 0.94% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.7350 1.7350 1.7187 1.7187 0.0163 0.94% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 015790 永赢高端装备智选混合发起C 0.9052 0.9052 0.8968 0.8968 0.0084 0.94% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.3540 1.3540 1.3413 1.3413 0.0127 0.94% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.8569 0.8569 0.8490 0.8490 0.0079 0.93% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 021190 南方亚太精选ETF联接(QDII)C 1.2056 1.2056 1.1945 1.1945 0.0111 0.93% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 013038 长城大健康混合C 0.9756 0.9756 0.9666 0.9666 0.0090 0.93% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 013349 创金合信大健康混合C 0.7455 0.7455 0.7386 0.7386 0.0069 0.93% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.4854 1.4854 1.4717 1.4717 0.0137 0.93% 2025-11-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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