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鹏华创兴增利债券E - 基金主页(代码:026080)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0159 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0045 0.0005 0.0507% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0159
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2201亿
最近资产：0.22亿
基金公司：
基金经理：时赟超罗佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.64%	-0.25%	-0.29%	0.33%	-	-	-	0.58%
同类排名	588/1519	561/1760	607/1766	323/1709				-

鹏华创兴增利债券E(026080)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0176	0.17%
2026-09-15	1.0159	-0.03%
2026-09-14	1.0162	-0.05%
2026-09-11	1.0167	-0.19%
2026-09-10	1.0186	-0.07%
2026-09-09	1.0193	0.09%

鹏华创兴增利债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01088	中国神华	0.0000	0.09%	-2.67%
00939	建设银行	0.0000	0.07%	1.93%
00941	中国移动	0.0000	0.07%	-0.39%
03311	中国建筑国际	0.0000	0.07%	0.35%
03328	交通银行	0.0000	0.07%	1.95%
03988	中国银行	0.0000	0.07%	2.18%
06818	中国光大银行	0.0000	0.07%	0.63%
00762	中国联通	0.0000	0.06%	-1.39%
00998	中信银行	0.0000	0.06%	4.55%
01109	华润置地	0.0000	0.06%	0.56%

鹏华创兴增利债券E(026080)基金档案

基金代码	026080	基金简称	鹏华创兴增利债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	时赟超罗佳	基金托管人		基金公司
最近资产	0.22亿	最近份额	0.2201亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%