鹏华创兴增利债券E基金净值查询(026080)

今天最新净值 1.0159 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0045 0.0005 0.0507% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0159
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2201亿
最近资产：0.22亿
基金公司：
基金经理：时赟超罗佳

近一季鹏华创兴增利债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,鹏华创兴增利债券E(026080)基金累计收益率0.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0176	1.0176	1.0159	1.0159	0.0017	0.17%
2026-09-15	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0159	1.0159	1.0162	1.0162	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0162	1.0162	1.0167	1.0167	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0167	1.0167	1.0186	1.0186	-0.0019	-0.19%
2026-09-10	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0186	1.0186	1.0193	1.0193	-0.0007	-0.07%
2026-09-09	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0193	1.0193	1.0184	1.0184	0.0009	0.09%
2026-09-08	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0184	1.0184	1.0183	1.0183	0.0001	0.01%
2026-09-07	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0183	1.0183	1.0159	1.0159	0.0024	0.24%
2026-09-04	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0159	1.0159	1.0167	1.0167	-0.0008	-0.08%
2026-09-03	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0167	1.0167	1.0158	1.0158	0.0009	0.09%

2026-09-02	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0158	1.0158	1.0174	1.0174	-0.0016	-0.16%
2026-09-01	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0174	1.0174	1.0185	1.0185	-0.0011	-0.11%
2026-08-31	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0185	1.0185	1.0170	1.0170	0.0015	0.15%
2026-08-28	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0170	1.0170	1.0178	1.0178	-0.0008	-0.08%
2026-08-27	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0178	1.0178	1.0176	1.0176	0.0002	0.02%
2026-08-26	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0176	1.0176	1.0180	1.0180	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0180	1.0180	1.0180	1.0180	0.0000	0.00%
2026-08-24	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0180	1.0180	1.0183	1.0183	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0183	1.0183	1.0182	1.0182	0.0001	0.01%
2026-08-20	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0182	1.0182	1.0176	1.0176	0.0006	0.06%
2026-08-19	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0176	1.0176	1.0214	1.0214	-0.0038	-0.37%
2026-08-18	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0214	1.0214	1.0207	1.0207	0.0007	0.07%
2026-08-17	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0207	1.0207	1.0189	1.0189	0.0018	0.18%
2026-08-14	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0189	1.0189	1.0183	1.0183	0.0006	0.06%
2026-08-13	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0183	1.0183	1.0185	1.0185	-0.0002	-0.02%

2026-08-12	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0185	1.0185	1.0179	1.0179	0.0006	0.06%
2026-08-11	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0179	1.0179	1.0187	1.0187	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0187	1.0187	1.0179	1.0179	0.0008	0.08%
2026-08-07	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0179	1.0179	1.0161	1.0161	0.0018	0.18%
2026-08-06	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0161	1.0161	1.0154	1.0154	0.0007	0.07%
2026-08-05	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0154	1.0154	1.0141	1.0141	0.0013	0.13%
2026-08-04	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0141	1.0141	1.0127	1.0127	0.0014	0.14%
2026-08-03	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0127	1.0127	1.0128	1.0128	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0128	1.0128	1.0119	1.0119	0.0009	0.09%
2026-07-30	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0119	1.0119	1.0117	1.0117	0.0002	0.02%
2026-07-29	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0117	1.0117	1.0111	1.0111	0.0006	0.06%
2026-07-28	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0111	1.0111	1.0121	1.0121	-0.0010	-0.10%
2026-07-27	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0121	1.0121	1.0113	1.0113	0.0008	0.08%
2026-07-24	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0113	1.0113	1.0118	1.0118	-0.0005	-0.05%
2026-07-23	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0118	1.0118	1.0114	1.0114	0.0004	0.04%
2026-07-22	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0114	1.0114	1.0104	1.0104	0.0010	0.10%
2026-07-21	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0104	1.0104	1.0093	1.0093	0.0011	0.11%
2026-07-20	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0093	1.0093	1.0100	1.0100	-0.0007	-0.07%
2026-07-17	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0100	1.0100	1.0110	1.0110	-0.0010	-0.10%
2026-07-16	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0110	1.0110	1.0119	1.0119	-0.0009	-0.09%
2026-07-15	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0119	1.0119	1.0119	1.0119	0.0000	0.00%
2026-07-14	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0119	1.0119	1.0112	1.0112	0.0007	0.07%
2026-07-13	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0112	1.0112	1.0127	1.0127	-0.0015	-0.15%
2026-07-10	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0127	1.0127	1.0127	1.0127	0.0000	0.00%
2026-07-09	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0127	1.0127	1.0125	1.0125	0.0002	0.02%
2026-07-08	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0125	1.0125	1.0122	1.0122	0.0003	0.03%
2026-07-07	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0122	1.0122	1.0128	1.0128	-0.0006	-0.06%
2026-07-06	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0128	1.0128	1.0123	1.0123	0.0005	0.05%
2026-07-03	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0123	1.0123	1.0122	1.0122	0.0001	0.01%
2026-07-02	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0122	1.0122	1.0124	1.0124	-0.0002	-0.02%
2026-07-01	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0124	1.0124	1.0133	1.0133	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0133	1.0133	1.0138	1.0138	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0138	1.0138	1.0127	1.0127	0.0011	0.11%
2026-06-26	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0127	1.0127	1.0137	1.0137	-0.0010	-0.10%
2026-06-25	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0137	1.0137	1.0132	1.0132	0.0005	0.05%
2026-06-24	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0132	1.0132	1.0131	1.0131	0.0001	0.01%
2026-06-23	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0131	1.0131	1.0147	1.0147	-0.0016	-0.16%
2026-06-22	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0147	1.0147	1.0147	1.0147	0.0000	0.00%
2026-06-18	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0147	1.0147	1.0145	1.0145	0.0002	0.02%
2026-06-17	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0145	1.0145	1.0141	1.0141	0.0004	0.04%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%