鹏华创兴增利债券E基金净值查询(026080)

今天最新净值 1.0159 -0.0003 -0.03% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0045 0.0005 0.0507% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0159
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：0.2201亿
最近资产：0.22亿
基金公司：
基金经理：时赟超罗佳

近一年鹏华创兴增利债券E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,鹏华创兴增利债券E(026080)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0176	1.0176	1.0159	1.0159	0.0017	0.17%
2026-09-15	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0159	1.0159	1.0162	1.0162	-0.0003	-0.03%
2026-09-14	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0162	1.0162	1.0167	1.0167	-0.0005	-0.05%
2026-09-11	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0167	1.0167	1.0186	1.0186	-0.0019	-0.19%
2026-09-10	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0186	1.0186	1.0193	1.0193	-0.0007	-0.07%
2026-09-09	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0193	1.0193	1.0184	1.0184	0.0009	0.09%
2026-09-08	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0184	1.0184	1.0183	1.0183	0.0001	0.01%
2026-09-07	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0183	1.0183	1.0159	1.0159	0.0024	0.24%
2026-09-04	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0159	1.0159	1.0167	1.0167	-0.0008	-0.08%
2026-09-03	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0167	1.0167	1.0158	1.0158	0.0009	0.09%

2026-09-02	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0158	1.0158	1.0174	1.0174	-0.0016	-0.16%
2026-09-01	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0174	1.0174	1.0185	1.0185	-0.0011	-0.11%
2026-08-31	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0185	1.0185	1.0170	1.0170	0.0015	0.15%
2026-08-28	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0170	1.0170	1.0178	1.0178	-0.0008	-0.08%
2026-08-27	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0178	1.0178	1.0176	1.0176	0.0002	0.02%
2026-08-26	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0176	1.0176	1.0180	1.0180	-0.0004	-0.04%
2026-08-25	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0180	1.0180	1.0180	1.0180	0.0000	0.00%
2026-08-24	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0180	1.0180	1.0183	1.0183	-0.0003	-0.03%
2026-08-21	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0183	1.0183	1.0182	1.0182	0.0001	0.01%
2026-08-20	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0182	1.0182	1.0176	1.0176	0.0006	0.06%
2026-08-19	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0176	1.0176	1.0214	1.0214	-0.0038	-0.37%
2026-08-18	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0214	1.0214	1.0207	1.0207	0.0007	0.07%
2026-08-17	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0207	1.0207	1.0189	1.0189	0.0018	0.18%
2026-08-14	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0189	1.0189	1.0183	1.0183	0.0006	0.06%
2026-08-13	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0183	1.0183	1.0185	1.0185	-0.0002	-0.02%

2026-08-12	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0185	1.0185	1.0179	1.0179	0.0006	0.06%
2026-08-11	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0179	1.0179	1.0187	1.0187	-0.0008	-0.08%
2026-08-10	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0187	1.0187	1.0179	1.0179	0.0008	0.08%
2026-08-07	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0179	1.0179	1.0161	1.0161	0.0018	0.18%
2026-08-06	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0161	1.0161	1.0154	1.0154	0.0007	0.07%
2026-08-05	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0154	1.0154	1.0141	1.0141	0.0013	0.13%
2026-08-04	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0141	1.0141	1.0127	1.0127	0.0014	0.14%
2026-08-03	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0127	1.0127	1.0128	1.0128	-0.0001	-0.01%
2026-07-31	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0128	1.0128	1.0119	1.0119	0.0009	0.09%
2026-07-30	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0119	1.0119	1.0117	1.0117	0.0002	0.02%
2026-07-29	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0117	1.0117	1.0111	1.0111	0.0006	0.06%
2026-07-28	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0111	1.0111	1.0121	1.0121	-0.0010	-0.10%
2026-07-27	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0121	1.0121	1.0113	1.0113	0.0008	0.08%
2026-07-24	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0113	1.0113	1.0118	1.0118	-0.0005	-0.05%
2026-07-23	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0118	1.0118	1.0114	1.0114	0.0004	0.04%
2026-07-22	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0114	1.0114	1.0104	1.0104	0.0010	0.10%
2026-07-21	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0104	1.0104	1.0093	1.0093	0.0011	0.11%
2026-07-20	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0093	1.0093	1.0100	1.0100	-0.0007	-0.07%
2026-07-17	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0100	1.0100	1.0110	1.0110	-0.0010	-0.10%
2026-07-16	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0110	1.0110	1.0119	1.0119	-0.0009	-0.09%
2026-07-15	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0119	1.0119	1.0119	1.0119	0.0000	0.00%
2026-07-14	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0119	1.0119	1.0112	1.0112	0.0007	0.07%
2026-07-13	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0112	1.0112	1.0127	1.0127	-0.0015	-0.15%
2026-07-10	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0127	1.0127	1.0127	1.0127	0.0000	0.00%
2026-07-09	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0127	1.0127	1.0125	1.0125	0.0002	0.02%
2026-07-08	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0125	1.0125	1.0122	1.0122	0.0003	0.03%
2026-07-07	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0122	1.0122	1.0128	1.0128	-0.0006	-0.06%
2026-07-06	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0128	1.0128	1.0123	1.0123	0.0005	0.05%
2026-07-03	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0123	1.0123	1.0122	1.0122	0.0001	0.01%
2026-07-02	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0122	1.0122	1.0124	1.0124	-0.0002	-0.02%
2026-07-01	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0124	1.0124	1.0133	1.0133	-0.0009	-0.09%
2026-06-30	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0133	1.0133	1.0138	1.0138	-0.0005	-0.05%
2026-06-29	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0138	1.0138	1.0127	1.0127	0.0011	0.11%
2026-06-26	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0127	1.0127	1.0137	1.0137	-0.0010	-0.10%
2026-06-25	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0137	1.0137	1.0132	1.0132	0.0005	0.05%
2026-06-24	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0132	1.0132	1.0131	1.0131	0.0001	0.01%
2026-06-23	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0131	1.0131	1.0147	1.0147	-0.0016	-0.16%
2026-06-22	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0147	1.0147	1.0147	1.0147	0.0000	0.00%
2026-06-18	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0147	1.0147	1.0145	1.0145	0.0002	0.02%
2026-06-17	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0145	1.0145	1.0141	1.0141	0.0004	0.04%
2026-06-16	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0141	1.0141	1.0126	1.0126	0.0015	0.15%
2026-06-15	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0126	1.0126	1.0114	1.0114	0.0012	0.12%
2026-06-12	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0114	1.0114	1.0098	1.0098	0.0016	0.16%
2026-06-11	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0098	1.0098	1.0107	1.0107	-0.0009	-0.09%
2026-06-10	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0107	1.0107	1.0118	1.0118	-0.0011	-0.11%
2026-06-09	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0118	1.0118	1.0119	1.0119	-0.0001	-0.01%
2026-06-08	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0119	1.0119	1.0140	1.0140	-0.0021	-0.21%
2026-06-05	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0140	1.0140	1.0152	1.0152	-0.0012	-0.12%
2026-06-04	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0152	1.0152	1.0152	1.0152	0.0000	0.00%
2026-06-03	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0152	1.0152	1.0157	1.0157	-0.0005	-0.05%
2026-06-02	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0157	1.0157	1.0157	1.0157	0.0000	0.00%
2026-06-01	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0157	1.0157	1.0146	1.0146	0.0011	0.11%
2026-05-29	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0146	1.0146	1.0148	1.0148	-0.0002	-0.02%
2026-05-28	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0148	1.0148	1.0143	1.0143	0.0005	0.05%
2026-05-27	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0143	1.0143	1.0136	1.0136	0.0007	0.07%
2026-05-26	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0136	1.0136	1.0128	1.0128	0.0008	0.08%
2026-05-25	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0128	1.0128	1.0118	1.0118	0.0010	0.10%
2026-05-22	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0118	1.0118	1.0110	1.0110	0.0008	0.08%
2026-05-21	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0110	1.0110	1.0129	1.0129	-0.0019	-0.19%
2026-05-20	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0129	1.0129	1.0129	1.0129	0.0000	0.00%
2026-05-19	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0129	1.0129	1.0114	1.0114	0.0015	0.15%
2026-05-18	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0114	1.0114	1.0109	1.0109	0.0005	0.05%
2026-05-15	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0109	1.0109	1.0119	1.0119	-0.0010	-0.10%
2026-05-14	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0119	1.0119	1.0129	1.0129	-0.0010	-0.10%
2026-05-13	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0129	1.0129	1.0121	1.0121	0.0008	0.08%
2026-05-12	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0121	1.0121	1.0115	1.0115	0.0006	0.06%
2026-05-11	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0115	1.0115	1.0101	1.0101	0.0014	0.14%
2026-05-08	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0101	1.0101	1.0099	1.0099	0.0002	0.02%
2026-04-30	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0095	1.0095	1.0100	1.0100	-0.0005	-0.05%
2026-04-29	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0100	1.0100	1.0089	1.0089	0.0011	0.11%
2026-04-28	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0089	1.0089	1.0085	1.0085	0.0004	0.04%
2026-04-27	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0085	1.0085	1.0094	1.0094	-0.0009	-0.09%
2026-04-24	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0094	1.0094	1.0099	1.0099	-0.0005	-0.05%
2026-04-23	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0099	1.0099	1.0112	1.0112	-0.0013	-0.13%
2026-04-22	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0112	1.0112	1.0103	1.0103	0.0009	0.09%
2026-04-21	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0103	1.0103	1.0098	1.0098	0.0005	0.05%
2026-04-20	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0098	1.0098	1.0090	1.0090	0.0008	0.08%
2026-04-17	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0090	1.0090	1.0082	1.0082	0.0008	0.08%
2026-04-16	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0082	1.0082	1.0078	1.0078	0.0004	0.04%
2026-04-15	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0078	1.0078	1.0076	1.0076	0.0002	0.02%
2026-04-14	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0076	1.0076	1.0069	1.0069	0.0007	0.07%
2026-04-13	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0069	1.0069	1.0057	1.0057	0.0012	0.12%
2026-04-10	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0057	1.0057	1.0040	1.0040	0.0017	0.17%
2026-04-09	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0040	1.0040	1.0047	1.0047	-0.0007	-0.07%
2026-04-08	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0047	1.0047	1.0016	1.0016	0.0031	0.31%
2026-04-07	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0016	1.0016	0.9998	0.9998	0.0018	0.18%
2026-04-03	026080	鹏华创兴增利债券E	0.9998	0.9998	1.0007	1.0007	-0.0009	-0.09%
2026-04-02	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0007	1.0007	1.0020	1.0020	-0.0013	-0.13%
2026-04-01	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0020	1.0020	1.0012	1.0012	0.0008	0.08%
2026-03-31	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0012	1.0012	1.0024	1.0024	-0.0012	-0.12%
2026-03-30	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0024	1.0024	1.0002	1.0002	0.0022	0.22%
2026-03-27	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0002	1.0002	0.9988	0.9988	0.0014	0.14%
2026-03-26	026080	鹏华创兴增利债券E	0.9988	0.9988	1.0001	1.0001	-0.0013	-0.13%
2026-03-25	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0001	1.0001	0.9974	0.9974	0.0027	0.27%
2026-03-24	026080	鹏华创兴增利债券E	0.9974	0.9974	0.9949	0.9949	0.0025	0.25%
2026-03-23	026080	鹏华创兴增利债券E	0.9949	0.9949	1.0000	1.0000	-0.0051	-0.51%
2026-03-20	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0000	1.0000	1.0022	1.0022	-0.0022	-0.22%
2026-03-19	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0022	1.0022	1.0052	1.0052	-0.0030	-0.30%
2026-03-18	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0052	1.0052	1.0040	1.0040	0.0012	0.12%
2026-03-17	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0040	1.0040	1.0062	1.0062	-0.0022	-0.22%
2026-03-16	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0062	1.0062	1.0058	1.0058	0.0004	0.04%
2026-03-13	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0058	1.0058	1.0087	1.0087	-0.0029	-0.29%
2026-03-12	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0087	1.0087	1.0074	1.0074	0.0013	0.13%
2026-03-11	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0074	1.0074	1.0064	1.0064	0.0010	0.10%
2026-03-10	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0064	1.0064	1.0049	1.0049	0.0015	0.15%
2026-03-09	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0049	1.0049	1.0065	1.0065	-0.0016	-0.16%
2026-03-06	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0065	1.0065	1.0054	1.0054	0.0011	0.11%
2026-03-05	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0054	1.0054	1.0045	1.0045	0.0009	0.09%
2026-03-04	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0045	1.0045	1.0051	1.0051	-0.0006	-0.06%
2026-03-03	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0051	1.0051	1.0073	1.0073	-0.0022	-0.22%
2026-03-02	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0073	1.0073	1.0075	1.0075	-0.0002	-0.02%
2026-02-27	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0075	1.0075	1.0069	1.0069	0.0006	0.06%
2026-02-26	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0069	1.0069	1.0065	1.0065	0.0004	0.04%
2026-02-25	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0065	1.0065	1.0061	1.0061	0.0004	0.04%
2026-02-24	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0061	1.0061	1.0057	1.0057	0.0004	0.04%
2026-02-13	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0057	1.0057	1.0063	1.0063	-0.0006	-0.06%
2026-02-12	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0063	1.0063	1.0060	1.0060	0.0003	0.03%
2026-02-11	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0060	1.0060	1.0058	1.0058	0.0002	0.02%
2026-02-10	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0058	1.0058	1.0057	1.0057	0.0001	0.01%
2026-02-09	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0057	1.0057	1.0052	1.0052	0.0005	0.05%
2026-02-06	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0052	1.0052	1.0052	1.0052	0.0000	0.00%
2026-02-05	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0052	1.0052	1.0053	1.0053	-0.0001	-0.01%
2026-02-04	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0053	1.0053	1.0053	1.0053	0.0000	0.00%
2026-02-03	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0053	1.0053	1.0041	1.0041	0.0012	0.12%
2026-02-02	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0041	1.0041	1.0050	1.0050	-0.0009	-0.09%
2026-01-30	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0050	1.0050	1.0109	1.0109	-0.0059	-0.58%
2026-01-29	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0109	1.0109	1.0120	1.0120	-0.0011	-0.11%
2026-01-28	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0120	1.0120	1.0108	1.0108	0.0012	0.12%
2026-01-27	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0108	1.0108	1.0114	1.0114	-0.0006	-0.06%
2026-01-26	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0114	1.0114	1.0122	1.0122	-0.0008	-0.08%
2026-01-23	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0122	1.0122	1.0086	1.0086	0.0036	0.36%
2026-01-22	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0086	1.0086	1.0090	1.0090	-0.0004	-0.04%
2026-01-21	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0090	1.0090	1.0059	1.0059	0.0031	0.31%
2026-01-20	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0059	1.0059	1.0058	1.0058	0.0001	0.01%
2026-01-19	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0058	1.0058	1.0055	1.0055	0.0003	0.03%
2026-01-16	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0055	1.0055	1.0056	1.0056	-0.0001	-0.01%
2026-01-15	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0056	1.0056	1.0064	1.0064	-0.0008	-0.08%
2026-01-14	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0064	1.0064	1.0054	1.0054	0.0010	0.10%
2026-01-13	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0054	1.0054	1.0059	1.0059	-0.0005	-0.05%
2026-01-12	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0059	1.0059	1.0034	1.0034	0.0025	0.25%
2026-01-09	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0034	1.0034	1.0018	1.0018	0.0016	0.16%
2026-01-08	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0018	1.0018	1.0003	1.0003	0.0015	0.15%
2026-01-07	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0003	1.0003	1.0008	1.0008	-0.0005	-0.05%
2026-01-06	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0008	1.0008	1.0013	1.0013	-0.0005	-0.05%
2026-01-05	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0013	1.0013	0.9995	0.9995	0.0018	0.18%
2025-12-31	026080	鹏华创兴增利债券E	0.9995	0.9995	0.9994	0.9994	0.0001	0.01%
2025-12-30	026080	鹏华创兴增利债券E	0.9994	0.9994	0.9987	0.9987	0.0007	0.07%
2025-12-29	026080	鹏华创兴增利债券E	0.9987	0.9987	1.0053	1.0053	-0.0066	-0.66%
2025-12-26	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0053	1.0053	1.0042	1.0042	0.0011	0.11%
2025-12-25	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0042	1.0042	1.0043	1.0043	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0043	1.0043	1.0023	1.0023	0.0020	0.20%
2025-12-23	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0023	1.0023	1.0014	1.0014	0.0009	0.09%
2025-12-22	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0014	1.0014	1.0015	1.0015	-0.0001	-0.01%
2025-12-19	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0015	1.0015	1.0003	1.0003	0.0012	0.12%
2025-12-18	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0003	1.0003	1.0001	1.0001	0.0002	0.02%
2025-12-17	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0001	1.0001	0.9988	0.9988	0.0013	0.13%
2025-12-16	026080	鹏华创兴增利债券E	0.9988	0.9988	0.9993	0.9993	-0.0005	-0.05%
2025-12-15	026080	鹏华创兴增利债券E	0.9993	0.9993	1.0004	1.0004	-0.0011	-0.11%
2025-12-12	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0004	1.0004	1.0008	1.0008	-0.0004	-0.04%
2025-12-11	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0008	1.0008	1.0006	1.0006	0.0002	0.02%
2025-12-10	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0006	1.0006	0.9998	0.9998	0.0008	0.08%
2025-12-09	026080	鹏华创兴增利债券E	0.9998	0.9998	0.9995	0.9995	0.0003	0.03%
2025-12-08	026080	鹏华创兴增利债券E	0.9995	0.9995	0.9992	0.9992	0.0003	0.03%
2025-12-05	026080	鹏华创兴增利债券E	0.9992	0.9992	0.9981	0.9981	0.0011	0.11%
2025-12-04	026080	鹏华创兴增利债券E	0.9981	0.9981	0.9987	0.9987	-0.0006	-0.06%
2025-12-03	026080	鹏华创兴增利债券E	0.9987	0.9987	1.0000	1.0000	-0.0013	-0.13%
2025-12-02	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0000	1.0000	1.0006	1.0006	-0.0006	-0.06%
2025-12-01	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0006	1.0006	1.0000	1.0000	0.0006	0.06%
2025-11-28	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0000	1.0000	0.9991	0.9991	0.0009	0.09%
2025-11-27	026080	鹏华创兴增利债券E	0.9991	0.9991	0.9996	0.9996	-0.0005	-0.05%
2025-11-26	026080	鹏华创兴增利债券E	0.9996	0.9996	1.0007	1.0007	-0.0011	-0.11%
2025-11-25	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0007	1.0007	1.0006	1.0006	0.0001	0.01%
2025-11-24	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0006	1.0006	1.0000	1.0000	0.0006	0.06%
2025-11-21	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.00%
2025-11-20	026080	鹏华创兴增利债券E	1.0000	1.0000	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%