| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -16.93% | -4.49% | -9.59% | -8.83% | -20.55% | 10.31% | - | 23.86% |
| 同类排名 | 2120/2282 | 2252/2314 | 2086/2307 | 1349/2292 | 2121/2265 | 1885/2173 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 2.3850 | -0.54% |
| 2026-09-16 | 2.3980 | 0.08% |
| 2026-09-15 | 2.3960 | -1.59% |
| 2026-09-14 | 2.4340 | -0.45% |
| 2026-09-11 | 2.4450 | -2.13% |
| 2026-09-10 | 2.4970 | -0.95% |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 01908 | 建发国际集团 | 0.0000 | 9.66% | 1.74% |
| 01109 | 华润置地 | 0.0000 | 8.27% | 0.56% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 0.0000 | 8.12% | 2.57% |
| 002271 | 东方雨虹 | 0.0000 | 8.10% | 8.26% |
| 002415 | 海康威视 | 0.0000 | 7.45% | 0.90% |
| 00688 | 中国海外发展 | 0.0000 | 7.39% | 0.93% |
| 03900 | 绿城中国 | 0.0000 | 7.17% | 1.30% |
| 600585 | 海螺水泥 | 0.0000 | 5.69% | 2.16% |
| 000061 | 农 产 品 | 0.0000 | 5.60% | 0.62% |
| 600019 | 宝钢股份 | 0.0000 | 3.98% | 2.24% |
| 基金代码 | 019636 | 基金简称 | 富国研究精选灵活配置混合D | 基金全称 | |
| 发行日期 | 成立日期 | 基金类型 | 混合型-灵活 | ||
| 基金经理 | 刘莉莉 | 基金托管人 | 基金公司 | ||
| 最近资产 | 20.31亿元 | 最近份额 | 17.1942亿 | 成立份额 | |
| 管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华战略 | 2.5300 | 5.93% |
| 泰信鑫选A | 1.6820 | 5.45% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 南方中国梦灵活配置混合A | 2.4279 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合A | 5.1640 | 5.13% |
| 南方中国梦灵活配置混合C | 2.4014 | 5.13% |
| 国泰新经济灵活配置混合C | 5.0900 | 5.12% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有C | 1.8110 | 4.96% |
| 新华鑫科技3个月滚动持有A | 1.8598 | 4.95% |
| 融通通鑫灵活配置混合A | 3.2170 | 4.69% |
