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广发利鑫灵活配置混合C - 基金主页(代码:011172)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 3.3130 0.0970 3.02% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.8639 0.0729 2.6104% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.6760
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.6044亿
最近资产：6.87亿
基金公司：
基金经理：段涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	39.26%	0.61%	-1.69%	-15.76%	31.42%	109.68%	60.59%	17.23%
同类排名	153/2282	455/2314	1030/2307	1864/2292	272/2265	335/2173	425/2101	-

广发利鑫灵活配置混合C(011172)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	3.2690	-1.35%
2026-09-16	3.3130	3.02%
2026-09-15	3.2160	-0.22%
2026-09-14	3.2230	-0.46%
2026-09-11	3.2380	-0.55%
2026-09-10	3.2560	-1.12%

广发利鑫灵活配置混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-29	2022-11-29	2022-11-30	分红	每份派现金0.1290元

广发利鑫灵活配置混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688233	神工股份	0.0000	6.34%	1.99%
688766	普冉股份	0.0000	6.11%	-3.67%
603986	兆易创新	0.0000	5.16%	0.13%
300475	香农芯创	0.0000	4.96%	0.42%
300308	中际旭创	0.0000	4.79%	0.60%
001309	德明利	0.0000	4.66%	8.92%
688525	XD佰维存	0.0000	4.49%	2.89%
002353	杰瑞股份	0.0000	3.39%	5.54%
603950	长源东谷	0.0000	3.15%	0.00%

广发利鑫灵活配置混合C(011172)基金档案

基金代码	011172	基金简称	广发利鑫灵活配置混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-灵活
基金经理	段涛	基金托管人		基金公司
最近资产	6.87亿	最近份额	3.6044亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
银华集成电路混合A	3.1967	4.04%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3690	4.01%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
富国核心优势混合发起式C	1.8483	3.88%
富国核心优势混合发起式A	1.8800	3.87%
广发盛世精选混合A	0.8634	3.87%
广发盛世精选混合C	0.8458	3.87%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A	5.0792	3.91%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.9532	3.91%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
交银数据产业灵活配置混合A	4.3025	3.48%
交银数据产业灵活配置混合C	4.1835	3.47%
富国天益价值混合C	2.0041	3.41%
富国天益价值混合A	1.8734	3.41%
招商安润灵活配置混合A	2.2215	3.27%
招商安润灵活配置混合C	2.1512	3.27%
银华高端制造业混合A	2.6590	3.22%