广发利鑫灵活配置混合C基金净值查询(011172)

今天最新净值 3.2230 -0.0150 -0.46% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 2.8639 0.0729 2.6104% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：3.5860
成立日期：
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：3.6044亿
最近资产：6.87亿
基金公司：
基金经理：段涛

近一月广发利鑫灵活配置混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发利鑫灵活配置混合C(011172)基金累计收益率-4.36%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.2160	3.5790	3.2230	3.5860	-0.0070	-0.22%
2026-09-14	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.2230	3.5860	3.2380	3.6010	-0.0150	-0.46%
2026-09-11	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.2380	3.6010	3.2560	3.6190	-0.0180	-0.55%
2026-09-10	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.2560	3.6190	3.2930	3.6560	-0.0370	-1.12%
2026-09-09	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.2930	3.6560	3.2830	3.6460	0.0100	0.30%
2026-09-08	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.2830	3.6460	3.3160	3.6790	-0.0330	-1.00%
2026-09-07	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.3160	3.6790	3.1850	3.5480	0.1310	4.11%
2026-09-04	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.1850	3.5480	3.2380	3.6010	-0.0530	-1.64%
2026-09-03	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.2380	3.6010	3.1560	3.5190	0.0820	2.60%
2026-09-02	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.1560	3.5190	3.2040	3.5670	-0.0480	-1.50%

2026-09-01	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.2040	3.5670	3.2900	3.6530	-0.0860	-2.68%
2026-08-31	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.2900	3.6530	3.2230	3.5860	0.0670	2.08%
2026-08-28	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.2230	3.5860	3.2790	3.6420	-0.0560	-1.74%
2026-08-27	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.2790	3.6420	3.2160	3.5790	0.0630	1.96%
2026-08-26	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.2160	3.5790	3.2490	3.6120	-0.0330	-1.02%
2026-08-25	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.2490	3.6120	3.2590	3.6220	-0.0100	-0.31%
2026-08-24	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.2590	3.6220	3.3980	3.7610	-0.1390	-4.27%
2026-08-21	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.3980	3.7610	3.3420	3.7050	0.0560	1.68%
2026-08-20	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.3420	3.7050	3.3100	3.6730	0.0320	0.97%
2026-08-19	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.3100	3.6730	3.5780	3.9410	-0.2680	-8.10%
2026-08-18	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.5780	3.9410	3.5590	3.9220	0.0190	0.53%
2026-08-17	011172	广发利鑫灵活配置混合C	3.5590	3.9220	3.3700	3.7330	0.1890	5.61%

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新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
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财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%