工银美丽城镇股票C(工银美丽城镇C)基金净值查询(011478)
今天最新净值
1.6360
0.0070 0.43%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
2.1282
-0.0018 -0.0829%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.0540
- 成立日期：
- 基金类型：股票型
- 成立份额：
- 最近份额：1.6285亿
- 最近资产：2.63亿
- 基金公司：
- 基金经理：母亚乾
近一月工银美丽城镇股票C|工银美丽城镇C基金净值查询
近一月,工银美丽城镇股票C(011478)基金累计收益率-4.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
011478 |
工银美丽城镇股票C |
1.6190 |
2.0370 |
1.6360 |
2.0540 |
-0.0170 |
-1.05% |
| 2026-09-14 |
011478 |
工银美丽城镇股票C |
1.6360 |
2.0540 |
1.6290 |
2.0470 |
0.0070 |
0.43% |
| 2026-09-11 |
011478 |
工银美丽城镇股票C |
1.6290 |
2.0470 |
1.6670 |
2.0850 |
-0.0380 |
-2.33% |
| 2026-09-10 |
011478 |
工银美丽城镇股票C |
1.6670 |
2.0850 |
1.6860 |
2.1040 |
-0.0190 |
-1.13% |
| 2026-09-09 |
011478 |
工银美丽城镇股票C |
1.6860 |
2.1040 |
1.6850 |
2.1030 |
0.0010 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
011478 |
工银美丽城镇股票C |
1.6850 |
2.1030 |
1.6880 |
2.1060 |
-0.0030 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
011478 |
工银美丽城镇股票C |
1.6880 |
2.1060 |
1.7070 |
2.1250 |
-0.0190 |
-1.13% |
| 2026-09-04 |
011478 |
工银美丽城镇股票C |
1.7070 |
2.1250 |
1.7020 |
2.1200 |
0.0050 |
0.29% |
| 2026-09-03 |
011478 |
工银美丽城镇股票C |
1.7020 |
2.1200 |
1.6900 |
2.1080 |
0.0120 |
0.71% |
| 2026-09-02 |
011478 |
工银美丽城镇股票C |
1.6900 |
2.1080 |
1.7170 |
2.1350 |
-0.0270 |
-1.57% |
|
|
| 2026-09-01 |
011478 |
工银美丽城镇股票C |
1.7170 |
2.1350 |
1.7280 |
2.1460 |
-0.0110 |
-0.64% |
| 2026-08-31 |
011478 |
工银美丽城镇股票C |
1.7280 |
2.1460 |
1.7410 |
2.1590 |
-0.0130 |
-0.75% |
| 2026-08-28 |
011478 |
工银美丽城镇股票C |
1.7410 |
2.1590 |
1.7330 |
2.1510 |
0.0080 |
0.46% |
| 2026-08-27 |
011478 |
工银美丽城镇股票C |
1.7330 |
2.1510 |
1.7220 |
2.1400 |
0.0110 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
011478 |
工银美丽城镇股票C |
1.7220 |
2.1400 |
1.7120 |
2.1300 |
0.0100 |
0.58% |
| 2026-08-25 |
011478 |
工银美丽城镇股票C |
1.7120 |
2.1300 |
1.6930 |
2.1110 |
0.0190 |
1.12% |
| 2026-08-24 |
011478 |
工银美丽城镇股票C |
1.6930 |
2.1110 |
1.7060 |
2.1240 |
-0.0130 |
-0.76% |
| 2026-08-21 |
011478 |
工银美丽城镇股票C |
1.7060 |
2.1240 |
1.7220 |
2.1400 |
-0.0160 |
-0.93% |
| 2026-08-20 |
011478 |
工银美丽城镇股票C |
1.7220 |
2.1400 |
1.7190 |
2.1370 |
0.0030 |
0.17% |
| 2026-08-19 |
011478 |
工银美丽城镇股票C |
1.7190 |
2.1370 |
1.7270 |
2.1450 |
-0.0080 |
-0.46% |
| 2026-08-18 |
011478 |
工银美丽城镇股票C |
1.7270 |
2.1450 |
1.7140 |
2.1320 |
0.0130 |
0.76% |
| 2026-08-17 |
011478 |
工银美丽城镇股票C |
1.7140 |
2.1320 |
1.6910 |
2.1090 |
0.0230 |
1.36% |
