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工银美丽城镇股票C(工银美丽城镇C)基金净值查询(011478)

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今天最新净值 1.6060 -0.0130 -0.80% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 2.1282 -0.0018 -0.0829% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：2.0240
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：1.6285亿
最近资产：2.63亿
基金公司：
基金经理：母亚乾

近一周工银美丽城镇股票C|工银美丽城镇C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,工银美丽城镇股票C(011478)基金累计收益率-4.02%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-17	011478	工银美丽城镇股票C	1.6000	2.0180	1.6060	2.0240	-0.0060	-0.37%
2026-09-16	011478	工银美丽城镇股票C	1.6060	2.0240	1.6190	2.0370	-0.0130	-0.80%
2026-09-15	011478	工银美丽城镇股票C	1.6190	2.0370	1.6360	2.0540	-0.0170	-1.05%
2026-09-14	011478	工银美丽城镇股票C	1.6360	2.0540	1.6290	2.0470	0.0070	0.43%
2026-09-11	011478	工银美丽城镇股票C	1.6290	2.0470	1.6670	2.0850	-0.0380	-2.33%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%