基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达消费行业股票 嘉实海外中国股票混合 广发聚丰混合A 华夏回报混合A 长信金利趋势混合A 交银蓝筹混合 中海优质成长混合 大成价值增长混合A 诺安成长混合 华安创新混合 银华富裕主题混合A 诺安先锋混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2025年08月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 024625 苏新中证800自由现金流指数C 1.1083 1.1083 1.0007 1.0007 0.1076 10.75% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.7320 1.7320 1.6930 1.6930 0.0390 2.30% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.7584 1.7584 1.7188 1.7188 0.0396 2.30% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 022524 天弘越南市场股票发起(QDII)D 1.7317 1.7317 1.6927 1.6927 0.0390 2.30% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 167301 方正富邦中证保险A 1.1490 1.9170 1.1250 1.8770 0.0400 2.13% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 018099 方正富邦中证保险C 1.1390 1.1390 1.1160 1.1160 0.0230 2.06% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 011135 广发价值优选混合C 0.8662 0.8662 0.8488 0.8488 0.0174 2.05% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 011134 广发价值优选混合A 0.8816 0.8816 0.8639 0.8639 0.0177 2.05% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 513750 广发中证港股通非银ETF 1.7405 1.7405 1.7060 1.7060 0.0345 2.02% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 009317 金信核心竞争力混合A 1.0608 2.4566 1.0401 2.4359 0.0207 1.99% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020433 金信核心竞争力混合C 1.0708 1.0708 1.0499 1.0499 0.0209 1.99% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 011183 广发内需增长混合C 1.5530 1.5530 1.5230 1.5230 0.0300 1.97% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 012530 永赢惠添盈一年持有混合 1.0390 1.0390 1.0191 1.0191 0.0199 1.95% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 270022 广发内需增长混合A 1.5810 1.6810 1.5510 1.6510 0.0300 1.93% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.7801 1.7801 1.7468 1.7468 0.0333 1.91% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 018122 永赢数字经济智选混合发起A 1.2311 1.2311 1.2080 1.2080 0.0231 1.91% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 018123 永赢数字经济智选混合发起C 1.2199 1.2199 1.1970 1.1970 0.0229 1.91% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 008297 广发价值优势混合 1.3124 1.3124 1.2879 1.2879 0.0245 1.90% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.7720 1.7720 1.7389 1.7389 0.0331 1.90% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 015768 长信内需成长混合C 1.6536 2.3226 1.6230 2.2920 0.0306 1.89% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 006397 长信内需成长混合E 1.5597 2.4837 1.5308 2.4548 0.0289 1.89% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519979 长信内需成长混合A 1.6891 3.2121 1.6578 3.1808 0.0313 1.89% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.3312 1.3312 1.3078 1.3078 0.0234 1.79% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 1.3699 1.3699 1.3460 1.3460 0.0239 1.78% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159801 广发国证半导体芯片ETF 0.6624 1.3248 0.6508 1.3016 0.0232 1.78% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 0.8535 1.2803 0.8386 1.2579 0.0224 1.78% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519674 银河创新成长混合A 7.0423 7.0423 6.9201 6.9201 0.1222 1.77% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 014143 银河创新成长混合C 6.8881 6.8881 6.7687 6.7687 0.1194 1.76% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.8271 0.8271 0.8131 0.8131 0.0140 1.72% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.8337 0.8337 0.8196 0.8196 0.0141 1.72% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 022863 鹏华国证半导体芯片ETF联接I 1.1058 1.1058 1.0871 1.0871 0.0187 1.72% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 021945 广发国证半导体芯片ETF联接F 0.8103 0.8103 0.7967 0.7967 0.0136 1.71% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.7536 1.7536 1.7242 1.7242 0.0294 1.71% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.1665 1.1665 1.1470 1.1470 0.0195 1.70% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.8007 0.8007 0.7873 0.7873 0.0134 1.70% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.7810 1.7810 1.7512 1.7512 0.0298 1.70% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 021918 永赢港股通品质生活慧选混合C 0.8698 0.8698 0.8553 0.8553 0.0145 1.70% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 009983 永赢港股通品质生活慧选混合A 0.8977 0.8977 0.8827 0.8827 0.0150 1.70% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.1847 1.1847 1.1650 1.1650 0.0197 1.69% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.8104 0.8104 0.7969 0.7969 0.0135 1.69% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 017148 嘉实积极配置一年持有混合C 1.2686 1.2686 1.2477 1.2477 0.0209 1.68% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 017147 嘉实积极配置一年持有混合A 1.2809 1.2809 1.2598 1.2598 0.0211 1.67% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006775 前海开源优质成长混合 1.0579 1.0579 1.0407 1.0407 0.0172 1.65% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 006217 前海开源价值成长混合C 1.2756 1.5356 1.2553 1.5153 0.0203 1.62% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 008188 前海开源稳健增长三年混合 0.8160 0.8160 0.8030 0.8030 0.0130 1.62% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006216 前海开源价值成长混合A 1.2848 1.5448 1.2643 1.5243 0.0205 1.62% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 011287 前海开源聚慧三年持有混合 0.7957 0.7957 0.7831 0.7831 0.0126 1.61% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.2573 1.2573 1.2375 1.2375 0.0198 1.60% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 1.2567 1.2567 1.2370 1.2370 0.0197 1.59% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 016669 招商和享均衡养老三年持有期混合(FOF)A 1.1492 1.1492 1.1317 1.1317 0.0175 1.55% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 022852 中航优选领航混合发起A 2.0057 2.0057 1.9755 1.9755 0.0302 1.53% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 023393 宝盈创新医疗混合发起式A 1.1914 1.1914 1.1735 1.1735 0.0179 1.53% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 023394 宝盈创新医疗混合发起式C 1.1899 1.1899 1.1721 1.1721 0.0178 1.52% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012406 永赢长远价值混合A 0.6821 0.6821 0.6719 0.6719 0.0102 1.52% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 024380 平安港股通医疗创新精选混合C 1.1943 1.1943 1.1764 1.1764 0.0179 1.52% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 022853 中航优选领航混合发起C 1.9979 1.9979 1.9679 1.9679 0.0300 1.52% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 024379 平安港股通医疗创新精选混合A 1.1955 1.1955 1.1776 1.1776 0.0179 1.52% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012407 永赢长远价值混合C 0.6769 0.6769 0.6668 0.6668 0.0101 1.51% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006652 富国金融地产行业混合A 1.5582 1.5582 1.5350 1.5350 0.0232 1.51% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 011124 富国金融地产行业混合C 1.5158 1.5158 1.4933 1.4933 0.0225 1.51% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.3660 1.3660 1.3461 1.3461 0.0199 1.48% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159582 博时中证半导体产业ETF 1.5486 1.5486 1.5261 1.5261 0.0225 1.47% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 1.4220 1.4220 1.4014 1.4014 0.0206 1.47% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 1.4253 1.4253 1.4047 1.4047 0.0206 1.47% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.3772 1.3772 1.3572 1.3572 0.0200 1.47% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 020397 中银港股通医药混合发起A 1.9389 1.9389 1.9109 1.9109 0.0280 1.47% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020398 中银港股通医药混合发起C 1.9148 1.9148 1.8872 1.8872 0.0276 1.46% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002862 金信量化精选混合A 1.0899 1.4208 1.0742 1.4051 0.0157 1.46% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020434 金信量化精选混合C 1.0859 1.0859 1.0703 1.0703 0.0156 1.46% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 024070 上银中证半导体产业指数发起式C 1.1044 1.1044 1.0886 1.0886 0.0158 1.45% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 024069 上银中证半导体产业指数发起式A 1.1049 1.1049 1.0891 1.0891 0.0158 1.45% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 561980 招商中证半导体产业ETF 1.4110 1.4110 1.3908 1.3908 0.0202 1.45% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 012454 淳厚鑫悦混合A 0.9244 0.9244 0.9113 0.9113 0.0131 1.44% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012455 淳厚鑫悦混合C 0.9073 0.9073 0.8944 0.8944 0.0129 1.44% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020840 南方中证半导体产业指数发起C 1.5160 1.5160 1.4947 1.4947 0.0213 1.43% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 011937 华夏阿尔法精选混合C 0.8184 0.8184 0.8069 0.8069 0.0115 1.43% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 011936 华夏阿尔法精选混合A 0.8415 0.8415 0.8296 0.8296 0.0119 1.43% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020839 南方中证半导体产业指数发起A 1.5223 1.5223 1.5010 1.5010 0.0213 1.42% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 013490 同泰金融精选股票A 1.1964 1.1964 1.1798 1.1798 0.0166 1.41% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 013491 同泰金融精选股票C 1.1785 1.1785 1.1622 1.1622 0.0163 1.40% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 006720 平安核心优势混合A 2.8273 2.8273 2.7884 2.7884 0.0389 1.40% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006721 平安核心优势混合C 2.6715 2.6715 2.6348 2.6348 0.0367 1.39% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020459 平安医药精选股票C 2.0436 2.0436 2.0156 2.0156 0.0280 1.39% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 020458 平安医药精选股票A 2.0488 2.0488 2.0207 2.0207 0.0281 1.39% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 1.5791 1.5791 1.5575 1.5575 0.0216 1.39% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 1.5887 1.5887 1.5670 1.5670 0.0217 1.38% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020137 平安医疗健康混合C 2.8868 2.8868 2.8477 2.8477 0.0391 1.37% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 003032 平安医疗健康混合A 2.9076 2.9076 2.8682 2.8682 0.0394 1.37% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020139 永赢启鑫混合C 1.0915 1.0915 1.0769 1.0769 0.0146 1.36% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 013357 大摩沪港深精选混合C 0.8441 0.8441 0.8328 0.8328 0.0113 1.36% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 013356 大摩沪港深精选混合A 0.8562 0.8562 0.8447 0.8447 0.0115 1.36% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020138 永赢启鑫混合A 1.0994 1.0994 1.0846 1.0846 0.0148 1.36% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005311 万家经济新动能混合A 1.9230 1.9230 1.8976 1.8976 0.0254 1.34% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005312 万家经济新动能混合C 1.8368 1.8368 1.8125 1.8125 0.0243 1.34% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.4630 1.4630 1.4440 1.4440 0.0190 1.32% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 010322 大摩新兴产业股票 1.0369 1.0369 1.0234 1.0234 0.0135 1.32% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.3970 2.4730 2.3660 2.4420 0.0310 1.31% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.4760 1.6260 1.4570 1.6070 0.0190 1.30% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 011195 广发睿铭两年持有期混合C 0.8708 0.8708 0.8598 0.8598 0.0110 1.28% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 2.3740 2.3740 2.3440 2.3440 0.0300 1.28% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 011194 广发睿铭两年持有期混合A 0.8859 0.8859 0.8748 0.8748 0.0111 1.27% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.7290 1.7290 1.7074 1.7074 0.0216 1.27% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 588890 南方上证科创板芯片ETF 1.9353 1.9353 1.9111 1.9111 0.0242 1.27% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 588990 博时上证科创板芯片ETF 1.8069 1.8069 1.7844 1.7844 0.0225 1.26% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005774 华夏产业升级混合A 1.8498 1.9378 1.8267 1.9147 0.0231 1.26% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 015059 华夏产业升级混合C 1.8122 1.8988 1.7896 1.8762 0.0226 1.26% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 510020 博时上证超大盘ETF 3.5340 1.3034 3.4901 1.2872 0.0162 1.26% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006229 中欧医疗创新股票C 1.6781 1.6781 1.6572 1.6572 0.0209 1.26% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006228 中欧医疗创新股票A 1.7673 1.7673 1.7453 1.7453 0.0220 1.26% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 588290 华安上证科创板芯片ETF 1.6896 1.6896 1.6687 1.6687 0.0209 1.25% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 588750 汇添富上证科创板芯片ETF 1.1545 1.1545 1.1402 1.1402 0.0143 1.25% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 588810 富国上证科创板芯片ETF 1.2154 1.2154 1.2004 1.2004 0.0150 1.25% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 589100 国泰上证科创板芯片ETF 1.1133 1.1133 1.0997 1.0997 0.0136 1.24% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 010379 广发均衡优选混合A 0.9539 0.9539 0.9422 0.9422 0.0117 1.24% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.6620 0.6620 0.6539 0.6539 0.0081 1.24% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 015053 东方红医疗升级股票发起C 1.6760 1.6760 1.6557 1.6557 0.0203 1.23% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 1.2409 1.2409 1.2258 1.2258 0.0151 1.23% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 010380 广发均衡优选混合C 0.9365 0.9365 0.9251 0.9251 0.0114 1.23% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 009708 工银新兴制造混合C 2.0578 2.0578 2.0327 2.0327 0.0251 1.23% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 011601 前海开源公共卫生股票A 0.4934 0.4934 0.4874 0.4874 0.0060 1.23% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 015052 东方红医疗升级股票发起A 1.7044 1.7044 1.6837 1.6837 0.0207 1.23% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 009707 工银新兴制造混合A 2.0994 2.0994 2.0738 2.0738 0.0256 1.23% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159325 南方中证半导体行业精选ETF 1.1530 1.1530 1.1390 1.1390 0.0140 1.23% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 021608 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 1.7914 1.7914 1.7697 1.7697 0.0217 1.23% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 021607 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 1.7933 1.7933 1.7715 1.7715 0.0218 1.23% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 1.1970 1.1970 1.1824 1.1824 0.0146 1.23% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 011602 前海开源公共卫生股票C 0.4849 0.4849 0.4790 0.4790 0.0059 1.23% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 588920 鹏华上证科创板芯片ETF 1.1172 1.1172 1.1037 1.1037 0.0135 1.22% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 1.7673 1.7673 1.7460 1.7460 0.0213 1.22% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001900 诺安精选价值混合A 2.0184 2.0184 1.9942 1.9942 0.0242 1.21% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.4684 1.4684 1.4509 1.4509 0.0175 1.21% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005453 前海开源医疗健康A 1.3356 1.3356 1.3196 1.3196 0.0160 1.21% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 1.4612 1.4612 1.4438 1.4438 0.0174 1.21% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 022150 诺安精选价值混合C 2.0029 2.0029 1.9789 1.9789 0.0240 1.21% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 022725 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.1613 1.1613 1.1474 1.1474 0.0139 1.21% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005454 前海开源医疗健康C 1.3256 1.3256 1.3097 1.3097 0.0159 1.21% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.6006 1.6006 1.5815 1.5815 0.0191 1.21% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.6090 1.6090 1.5897 1.5897 0.0193 1.21% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.4586 1.4586 1.4413 1.4413 0.0173 1.20% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020670 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 1.7867 1.7867 1.7655 1.7655 0.0212 1.20% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 022726 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.1606 1.1606 1.1468 1.1468 0.0138 1.20% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.9593 0.9593 0.9479 0.9479 0.0114 1.20% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.9661 0.9661 0.9546 0.9546 0.0115 1.20% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 009887 广发稳健优选六个月持有期混合A 1.0369 1.0369 1.0246 1.0246 0.0123 1.20% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.9489 1.9489 1.9258 1.9258 0.0231 1.20% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020671 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 1.7786 1.7786 1.7576 1.7576 0.0210 1.19% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.9285 1.9285 1.9058 1.9058 0.0227 1.19% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 021224 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.8506 1.8506 1.8288 1.8288 0.0218 1.19% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 009888 广发稳健优选六个月持有期混合C 1.0162 1.0162 1.0042 1.0042 0.0120 1.19% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 021125 博时上证超大盘ETF联接C 1.2533 1.2533 1.2386 1.2386 0.0147 1.19% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 021225 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.8469 1.8469 1.8251 1.8251 0.0218 1.19% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159217 工银国证港股通创新药ETF 1.6039 1.6039 1.5851 1.5851 0.0188 1.19% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 050013 博时上证超大盘ETF联接A 1.2540 1.2540 1.2393 1.2393 0.0147 1.19% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.7545 1.7545 1.7341 1.7341 0.0204 1.18% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.7596 1.7596 1.7390 1.7390 0.0206 1.18% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007718 中银创新医疗混合A 2.2590 2.3145 2.2328 2.2883 0.0262 1.17% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 010500 中银创新医疗混合C 2.2226 2.2775 2.1969 2.2518 0.0257 1.17% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004263 华安沪港深机会灵活配置混合 2.2450 2.4570 2.2190 2.4310 0.0260 1.17% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.3293 1.3293 1.3140 1.3140 0.0153 1.16% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 1.4620 1.4620 1.4453 1.4453 0.0167 1.16% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.3519 1.3519 1.3364 1.3364 0.0155 1.16% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 1.4553 1.4553 1.4387 1.4387 0.0166 1.15% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 1.4612 1.4612 1.4446 1.4446 0.0166 1.15% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2303 0.2303 0.2277 0.2277 0.0026 1.14% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.1190 1.1190 1.1064 1.1064 0.0126 1.14% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6430 1.6430 1.6247 1.6247 0.0183 1.13% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 018281 山证资管创新成长混合发起式A 1.3268 1.3268 1.3120 1.3120 0.0148 1.13% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 1.0876 1.0876 1.0754 1.0754 0.0122 1.13% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 010361 嘉实品质优选股票A 0.5651 0.5651 0.5588 0.5588 0.0063 1.13% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 018282 山证资管创新成长混合发起式C 1.3192 1.3192 1.3045 1.3045 0.0147 1.13% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 019036 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(美元现汇) 0.2059 0.2059 0.2036 0.2036 0.0023 1.13% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 010362 嘉实品质优选股票C 0.5509 0.5509 0.5448 0.5448 0.0061 1.12% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519672 银河蓝筹混合A 4.0450 4.0450 4.0000 4.0000 0.0450 1.12% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.2074 0.2074 0.2051 0.2051 0.0023 1.12% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 008284 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(人民币) 1.4796 1.4796 1.4632 1.4632 0.0164 1.12% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 019035 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)C(人民币) 1.4689 1.4689 1.4526 1.4526 0.0163 1.12% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.9642 1.9642 1.9427 1.9427 0.0215 1.11% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 021626 华富半导体产业混合发起式A 1.1438 1.1438 1.1313 1.1313 0.0125 1.10% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 1.0039 1.0039 0.9930 0.9930 0.0109 1.10% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 015669 银河蓝筹混合C 3.9430 3.9430 3.9000 3.9000 0.0430 1.10% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 021627 华富半导体产业混合发起式C 1.1404 1.1404 1.1280 1.1280 0.0124 1.10% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 520700 万家中证港股通创新药ETF 1.8196 1.8196 1.8000 1.8000 0.0196 1.09% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020559 工银健康产业混合C 1.5551 1.5551 1.5384 1.5384 0.0167 1.09% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 014781 建信兴衡优选一年持有混合A 1.1081 1.1081 1.0962 1.0962 0.0119 1.09% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.5222 1.5222 1.5058 1.5058 0.0164 1.09% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 2.0101 2.0101 1.9885 1.9885 0.0216 1.09% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 1.2421 1.2421 1.2288 1.2288 0.0133 1.08% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.4717 1.4717 1.4560 1.4560 0.0157 1.08% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 020558 工银健康产业混合A 1.5637 1.5637 1.5470 1.5470 0.0167 1.08% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 019573 摩根中国生物医药混合(QDII)C 1.5094 1.5094 1.4932 1.4932 0.0162 1.08% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 011346 淳厚鑫淳一年持有混合 0.9182 0.9182 0.9084 0.9084 0.0098 1.08% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 014782 建信兴衡优选一年持有混合C 1.0938 1.0938 1.0821 1.0821 0.0117 1.08% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159567 银华国证港股通创新药ETF 0.9682 1.9364 0.9580 1.9160 0.0204 1.06% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 520970 嘉实中证港股通创新药ETF 1.0183 1.0183 1.0076 1.0076 0.0107 1.06% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159310 天弘中证芯片产业ETF 1.5802 1.5802 1.5637 1.5637 0.0165 1.06% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.7940 0.7940 0.7857 0.7857 0.0083 1.06% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.8854 1.8854 1.8657 1.8657 0.0197 1.06% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159599 西藏东财中证芯片产业ETF 1.5779 1.5779 1.5615 1.5615 0.0164 1.05% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 516350 易方达中证芯片产业ETF 0.9105 0.9105 0.9010 0.9010 0.0095 1.05% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 516640 富国中证芯片产业ETF 0.8149 0.8149 0.8064 0.8064 0.0085 1.05% 2025-08-14 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏