广发瑞锦一年定期开放混合(广发瑞锦一年定开混合)基金净值查询(011481)

今天最新净值 0.8387 -0.0020 -0.24% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7944 0.0043 0.5406% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8387
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.9554亿
最近资产：1.21亿
基金公司：
基金经理：唐晓斌叶帅曾质彬

近一月广发瑞锦一年定期开放混合|广发瑞锦一年定开混合基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,广发瑞锦一年定期开放混合(011481)基金累计收益率-0.28%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8346	0.8346	0.8387	0.8387	-0.0041	-0.49%
2026-09-14	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8387	0.8387	0.8407	0.8407	-0.0020	-0.24%
2026-09-11	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8407	0.8407	0.8593	0.8593	-0.0186	-2.21%
2026-09-10	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8593	0.8593	0.8675	0.8675	-0.0082	-0.95%
2026-09-09	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8675	0.8675	0.8661	0.8661	0.0014	0.16%
2026-09-08	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8661	0.8661	0.8636	0.8636	0.0025	0.29%
2026-09-07	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8636	0.8636	0.8513	0.8513	0.0123	1.44%
2026-09-04	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8513	0.8513	0.8653	0.8653	-0.0140	-1.62%
2026-09-03	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8653	0.8653	0.8629	0.8629	0.0024	0.28%
2026-09-02	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8629	0.8629	0.8738	0.8738	-0.0109	-1.25%

2026-09-01	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8738	0.8738	0.8852	0.8852	-0.0114	-1.29%
2026-08-31	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8852	0.8852	0.8725	0.8725	0.0127	1.46%
2026-08-28	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8725	0.8725	0.8728	0.8728	-0.0003	-0.03%
2026-08-27	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8728	0.8728	0.8513	0.8513	0.0215	2.53%
2026-08-26	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8513	0.8513	0.8494	0.8494	0.0019	0.22%
2026-08-25	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8494	0.8494	0.8486	0.8486	0.0008	0.09%
2026-08-24	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8486	0.8486	0.8668	0.8668	-0.0182	-2.10%
2026-08-21	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8668	0.8668	0.8568	0.8568	0.0100	1.17%
2026-08-20	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8568	0.8568	0.8522	0.8522	0.0046	0.54%
2026-08-19	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8522	0.8522	0.8979	0.8979	-0.0457	-5.09%
2026-08-18	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.8979	0.8979	0.9021	0.9021	-0.0042	-0.47%
2026-08-17	011481	广发瑞锦一年定期开放混合	0.9021	0.9021	0.8754	0.8754	0.0267	3.05%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%