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广发瑞锦一年定期开放混合(广发瑞锦一年定开混合)基金净值查询(011481)

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今天最新净值 0.8526 0.0180 2.16% 2026-09-17
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  • 累计净值：0.8526
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9554亿
  • 最近资产：1.21亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：唐晓斌 叶帅 曾质彬
近一年广发瑞锦一年定期开放混合|广发瑞锦一年定开混合基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,广发瑞锦一年定期开放混合(011481)基金累计收益率12.36%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8509 0.8509 0.8526 0.8526 -0.0017 -0.20%
2026-09-16 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8526 0.8526 0.8346 0.8346 0.0180 2.16%
2026-09-15 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8346 0.8346 0.8387 0.8387 -0.0041 -0.49%
2026-09-14 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8387 0.8387 0.8407 0.8407 -0.0020 -0.24%
2026-09-11 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8407 0.8407 0.8593 0.8593 -0.0186 -2.21%
2026-09-10 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8593 0.8593 0.8675 0.8675 -0.0082 -0.95%
2026-09-09 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8675 0.8675 0.8661 0.8661 0.0014 0.16%
2026-09-08 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8661 0.8661 0.8636 0.8636 0.0025 0.29%
2026-09-07 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8636 0.8636 0.8513 0.8513 0.0123 1.44%
2026-09-04 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8513 0.8513 0.8653 0.8653 -0.0140 -1.62%
2026-09-03 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8653 0.8653 0.8629 0.8629 0.0024 0.28%
2026-09-02 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8629 0.8629 0.8738 0.8738 -0.0109 -1.25%
2026-09-01 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8738 0.8738 0.8852 0.8852 -0.0114 -1.29%
2026-08-31 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8852 0.8852 0.8725 0.8725 0.0127 1.46%
2026-08-28 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8725 0.8725 0.8728 0.8728 -0.0003 -0.03%
2026-08-27 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8728 0.8728 0.8513 0.8513 0.0215 2.53%
2026-08-26 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8513 0.8513 0.8494 0.8494 0.0019 0.22%
2026-08-25 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8494 0.8494 0.8486 0.8486 0.0008 0.09%
2026-08-24 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8486 0.8486 0.8668 0.8668 -0.0182 -2.10%
2026-08-21 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8668 0.8668 0.8568 0.8568 0.0100 1.17%
2026-08-20 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8568 0.8568 0.8522 0.8522 0.0046 0.54%
2026-08-19 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8522 0.8522 0.8979 0.8979 -0.0457 -5.09%
2026-08-18 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8979 0.8979 0.9021 0.9021 -0.0042 -0.47%
2026-08-17 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9021 0.9021 0.8754 0.8754 0.0267 3.05%
2026-08-14 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8754 0.8754 0.8640 0.8640 0.0114 1.32%
2026-08-13 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8640 0.8640 0.8739 0.8739 -0.0099 -1.13%
2026-08-12 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8739 0.8739 0.8624 0.8624 0.0115 1.33%
2026-08-11 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8624 0.8624 0.8702 0.8702 -0.0078 -0.90%
2026-08-10 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8702 0.8702 0.8685 0.8685 0.0017 0.20%
2026-08-07 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8685 0.8685 0.8423 0.8423 0.0262 3.11%
2026-08-06 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8423 0.8423 0.8293 0.8293 0.0130 1.57%
2026-08-05 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8293 0.8293 0.7949 0.7949 0.0344 4.33%
2026-08-04 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7949 0.7949 0.7616 0.7616 0.0333 4.37%
2026-08-03 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7616 0.7616 0.7710 0.7710 -0.0094 -1.22%
2026-07-31 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7710 0.7710 0.7495 0.7495 0.0215 2.87%
2026-07-30 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7495 0.7495 0.7800 0.7800 -0.0305 -3.91%
2026-07-29 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7800 0.7800 0.7771 0.7771 0.0029 0.37%
2026-07-28 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7771 0.7771 0.8137 0.8137 -0.0366 -4.50%
2026-07-27 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8137 0.8137 0.7829 0.7829 0.0308 3.93%
2026-07-24 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7829 0.7829 0.8019 0.8019 -0.0190 -2.37%
2026-07-23 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8019 0.8019 0.7930 0.7930 0.0089 1.12%
2026-07-22 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7930 0.7930 0.8037 0.8037 -0.0107 -1.33%
2026-07-21 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8037 0.8037 0.7583 0.7583 0.0454 5.99%
2026-07-20 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7583 0.7583 0.7956 0.7956 -0.0373 -4.92%
2026-07-17 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7956 0.7956 0.8504 0.8504 -0.0548 -6.44%
2026-07-16 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8504 0.8504 0.8789 0.8789 -0.0285 -3.24%
2026-07-15 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8789 0.8789 0.8983 0.8983 -0.0194 -2.16%
2026-07-14 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8983 0.8983 0.8675 0.8675 0.0308 3.55%
2026-07-13 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8675 0.8675 0.9182 0.9182 -0.0507 -5.84%
2026-07-10 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9182 0.9182 0.9484 0.9484 -0.0302 -3.18%
2026-07-09 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9484 0.9484 0.9237 0.9237 0.0247 2.67%
2026-07-08 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9237 0.9237 0.9457 0.9457 -0.0220 -2.33%
2026-07-07 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9457 0.9457 0.9642 0.9642 -0.0185 -1.92%
2026-07-06 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9642 0.9642 0.9806 0.9806 -0.0164 -1.67%
2026-07-03 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9806 0.9806 0.9776 0.9776 0.0030 0.31%
2026-07-02 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9776 0.9776 1.0090 1.0090 -0.0314 -3.11%
2026-07-01 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 1.0090 1.0090 1.0093 1.0093 -0.0003 -0.03%
2026-06-30 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 1.0093 1.0093 0.9886 0.9886 0.0207 2.09%
2026-06-29 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9886 0.9886 0.9955 0.9955 -0.0069 -0.69%
2026-06-26 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9955 0.9955 1.0236 1.0236 -0.0281 -2.75%
2026-06-25 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 1.0236 1.0236 1.0119 1.0119 0.0117 1.16%
2026-06-24 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 1.0119 1.0119 0.9932 0.9932 0.0187 1.88%
2026-06-23 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9932 0.9932 1.0196 1.0196 -0.0264 -2.59%
2026-06-22 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 1.0196 1.0196 0.9937 0.9937 0.0259 2.61%
2026-06-18 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9937 0.9937 0.9844 0.9844 0.0093 0.94%
2026-06-17 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9844 0.9844 0.9691 0.9691 0.0153 1.58%
2026-06-16 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9691 0.9691 0.9533 0.9533 0.0158 1.66%
2026-06-15 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9533 0.9533 0.9100 0.9100 0.0433 4.76%
2026-06-12 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9100 0.9100 0.8993 0.8993 0.0107 1.19%
2026-06-11 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8993 0.8993 0.8947 0.8947 0.0046 0.51%
2026-06-10 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8947 0.8947 0.8988 0.8988 -0.0041 -0.46%
2026-06-09 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8988 0.8988 0.8658 0.8658 0.0330 3.81%
2026-06-08 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8658 0.8658 0.8915 0.8915 -0.0257 -2.88%
2026-06-05 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8915 0.8915 0.9043 0.9043 -0.0128 -1.42%
2026-06-04 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9043 0.9043 0.8981 0.8981 0.0062 0.69%
2026-06-03 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8981 0.8981 0.8905 0.8905 0.0076 0.85%
2026-06-02 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8905 0.8905 0.8789 0.8789 0.0116 1.32%
2026-06-01 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8789 0.8789 0.8920 0.8920 -0.0131 -1.47%
2026-05-29 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8920 0.8920 0.9216 0.9216 -0.0296 -3.21%
2026-05-28 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9216 0.9216 0.9064 0.9064 0.0152 1.68%
2026-05-27 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9064 0.9064 0.9198 0.9198 -0.0134 -1.46%
2026-05-26 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9198 0.9198 0.9230 0.9230 -0.0032 -0.35%
2026-05-25 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9230 0.9230 0.9121 0.9121 0.0109 1.20%
2026-05-22 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9121 0.9121 0.8816 0.8816 0.0305 3.46%
2026-05-21 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8816 0.8816 0.9152 0.9152 -0.0336 -3.67%
2026-05-20 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9152 0.9152 0.9058 0.9058 0.0094 1.04%
2026-05-19 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9058 0.9058 0.9025 0.9025 0.0033 0.37%
2026-05-18 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9025 0.9025 0.8978 0.8978 0.0047 0.52%
2026-05-15 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8978 0.8978 0.9053 0.9053 -0.0075 -0.83%
2026-05-14 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9053 0.9053 0.9250 0.9250 -0.0197 -2.13%
2026-05-13 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9250 0.9250 0.9074 0.9074 0.0176 1.94%
2026-05-12 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9074 0.9074 0.9119 0.9119 -0.0045 -0.49%
2026-05-11 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.9119 0.9119 0.8958 0.8958 0.0161 1.80%
2026-05-08 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8958 0.8958 0.8998 0.8998 -0.0040 -0.44%
2026-04-30 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8648 0.8648 0.8606 0.8606 0.0042 0.49%
2026-04-29 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8606 0.8606 0.8455 0.8455 0.0151 1.79%
2026-04-28 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8455 0.8455 0.8563 0.8563 -0.0108 -1.26%
2026-04-27 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8563 0.8563 0.8486 0.8486 0.0077 0.91%
2026-04-24 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8486 0.8486 0.8472 0.8472 0.0014 0.17%
2026-04-23 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8472 0.8472 0.8648 0.8648 -0.0176 -2.04%
2026-04-22 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8648 0.8648 0.8508 0.8508 0.0140 1.65%
2026-04-21 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8508 0.8508 0.8477 0.8477 0.0031 0.37%
2026-04-20 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8477 0.8477 0.8441 0.8441 0.0036 0.43%
2026-04-17 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8441 0.8441 0.8384 0.8384 0.0057 0.68%
2026-04-16 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8384 0.8384 0.8213 0.8213 0.0171 2.08%
2026-04-15 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8213 0.8213 0.8239 0.8239 -0.0026 -0.32%
2026-04-14 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8239 0.8239 0.8090 0.8090 0.0149 1.84%
2026-04-13 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8090 0.8090 0.8072 0.8072 0.0018 0.22%
2026-04-10 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8072 0.8072 0.7980 0.7980 0.0092 1.15%
2026-04-09 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7980 0.7980 0.8024 0.8024 -0.0044 -0.55%
2026-04-08 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8024 0.8024 0.7643 0.7643 0.0381 4.98%
2026-04-07 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7643 0.7643 0.7572 0.7572 0.0071 0.94%
2026-04-03 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7572 0.7572 0.7640 0.7640 -0.0068 -0.89%
2026-04-02 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7640 0.7640 0.7780 0.7780 -0.0140 -1.80%
2026-04-01 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7780 0.7780 0.7589 0.7589 0.0191 2.52%
2026-03-31 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7589 0.7589 0.7768 0.7768 -0.0179 -2.30%
2026-03-30 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7768 0.7768 0.7728 0.7728 0.0040 0.52%
2026-03-27 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7728 0.7728 0.7585 0.7585 0.0143 1.89%
2026-03-26 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7585 0.7585 0.7682 0.7682 -0.0097 -1.26%
2026-03-25 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7682 0.7682 0.7519 0.7519 0.0163 2.17%
2026-03-24 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7519 0.7519 0.7299 0.7299 0.0220 3.01%
2026-03-23 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7299 0.7299 0.7663 0.7663 -0.0364 -4.75%
2026-03-20 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7663 0.7663 0.7769 0.7769 -0.0106 -1.36%
2026-03-19 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7769 0.7769 0.8008 0.8008 -0.0239 -2.98%
2026-03-18 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8008 0.8008 0.7901 0.7901 0.0107 1.35%
2026-03-17 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7901 0.7901 0.8097 0.8097 -0.0196 -2.42%
2026-03-16 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8097 0.8097 0.8070 0.8070 0.0027 0.33%
2026-03-13 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8070 0.8070 0.8164 0.8164 -0.0094 -1.15%
2026-03-12 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8164 0.8164 0.8222 0.8222 -0.0058 -0.71%
2026-03-11 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8222 0.8222 0.8207 0.8207 0.0015 0.18%
2026-03-10 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8207 0.8207 0.7990 0.7990 0.0217 2.72%
2026-03-09 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7990 0.7990 0.8052 0.8052 -0.0062 -0.77%
2026-03-06 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8052 0.8052 0.7986 0.7986 0.0066 0.83%
2026-03-05 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7986 0.7986 0.7885 0.7885 0.0101 1.28%
2026-03-04 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7885 0.7885 0.7925 0.7925 -0.0040 -0.50%
2026-03-03 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7925 0.7925 0.8215 0.8215 -0.0290 -3.53%
2026-03-02 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8215 0.8215 0.8292 0.8292 -0.0077 -0.93%
2026-02-27 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8292 0.8292 0.8273 0.8273 0.0019 0.23%
2026-02-26 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8273 0.8273 0.8200 0.8200 0.0073 0.89%
2026-02-25 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8200 0.8200 0.8107 0.8107 0.0093 1.15%
2026-02-24 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8107 0.8107 0.7992 0.7992 0.0115 1.44%
2026-02-13 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7992 0.7992 0.8086 0.8086 -0.0094 -1.16%
2026-02-12 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8086 0.8086 0.8014 0.8014 0.0072 0.90%
2026-02-11 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8014 0.8014 0.8003 0.8003 0.0011 0.14%
2026-02-10 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8003 0.8003 0.7998 0.7998 0.0005 0.06%
2026-02-09 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7998 0.7998 0.7858 0.7858 0.0140 1.78%
2026-02-06 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7858 0.7858 0.7837 0.7837 0.0021 0.27%
2026-02-05 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7837 0.7837 0.7958 0.7958 -0.0121 -1.52%
2026-02-04 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7958 0.7958 0.7972 0.7972 -0.0014 -0.18%
2026-02-03 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7972 0.7972 0.7787 0.7787 0.0185 2.38%
2026-02-02 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7787 0.7787 0.8072 0.8072 -0.0285 -3.53%
2026-01-30 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8072 0.8072 0.8117 0.8117 -0.0045 -0.55%
2026-01-29 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8117 0.8117 0.8227 0.8227 -0.0110 -1.34%
2026-01-28 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8227 0.8227 0.8222 0.8222 0.0005 0.06%
2026-01-27 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8222 0.8222 0.8179 0.8179 0.0043 0.53%
2026-01-26 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8179 0.8179 0.8184 0.8184 -0.0005 -0.06%
2026-01-23 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8184 0.8184 0.8133 0.8133 0.0051 0.63%
2026-01-22 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8133 0.8133 0.8093 0.8093 0.0040 0.49%
2026-01-21 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.8093 0.8093 0.7941 0.7941 0.0152 1.91%
2026-01-20 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7941 0.7941 0.7972 0.7972 -0.0031 -0.39%
2026-01-19 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7972 0.7972 0.7862 0.7862 0.0110 1.40%
2026-01-16 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7862 0.7862 0.7835 0.7835 0.0027 0.34%
2026-01-15 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7835 0.7835 0.7771 0.7771 0.0064 0.82%
2026-01-14 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7771 0.7771 0.7708 0.7708 0.0063 0.82%
2026-01-13 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7708 0.7708 0.7814 0.7814 -0.0106 -1.36%
2026-01-12 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7814 0.7814 0.7749 0.7749 0.0065 0.84%
2026-01-09 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7749 0.7749 0.7684 0.7684 0.0065 0.85%
2026-01-08 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7684 0.7684 0.7716 0.7716 -0.0032 -0.41%
2026-01-07 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7716 0.7716 0.7686 0.7686 0.0030 0.39%
2026-01-06 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7686 0.7686 0.7594 0.7594 0.0092 1.21%
2026-01-05 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7594 0.7594 0.7479 0.7479 0.0115 1.54%
2025-12-31 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7479 0.7479 0.7510 0.7510 -0.0031 -0.41%
2025-12-30 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7510 0.7510 0.7509 0.7509 0.0001 0.01%
2025-12-29 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7509 0.7509 0.7526 0.7526 -0.0017 -0.23%
2025-12-26 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7526 0.7526 0.7533 0.7533 -0.0007 -0.09%
2025-12-25 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7533 0.7533 0.7475 0.7475 0.0058 0.78%
2025-12-24 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7475 0.7475 0.7400 0.7400 0.0075 1.01%
2025-12-23 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7400 0.7400 0.7383 0.7383 0.0017 0.23%
2025-12-22 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7383 0.7383 0.7325 0.7325 0.0058 0.79%
2025-12-19 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7325 0.7325 0.7260 0.7260 0.0065 0.90%
2025-12-18 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7260 0.7260 0.7268 0.7268 -0.0008 -0.11%
2025-12-17 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7268 0.7268 0.7114 0.7114 0.0154 2.16%
2025-12-16 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7114 0.7114 0.7214 0.7214 -0.0100 -1.39%
2025-12-15 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7214 0.7214 0.7172 0.7172 0.0042 0.59%
2025-12-12 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7172 0.7172 0.7153 0.7153 0.0019 0.27%
2025-12-11 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7153 0.7153 0.7241 0.7241 -0.0088 -1.22%
2025-12-10 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7241 0.7241 0.7219 0.7219 0.0022 0.30%
2025-12-09 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7219 0.7219 0.7273 0.7273 -0.0054 -0.74%
2025-12-08 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7273 0.7273 0.7252 0.7252 0.0021 0.29%
2025-12-05 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7252 0.7252 0.7182 0.7182 0.0070 0.97%
2025-12-04 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7182 0.7182 0.7227 0.7227 -0.0045 -0.62%
2025-12-03 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7227 0.7227 0.7221 0.7221 0.0006 0.08%
2025-12-02 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7221 0.7221 0.7244 0.7244 -0.0023 -0.32%
2025-12-01 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7244 0.7244 0.7212 0.7212 0.0032 0.44%
2025-11-28 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7212 0.7212 0.7135 0.7135 0.0077 1.08%
2025-11-27 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7135 0.7135 0.7093 0.7093 0.0042 0.59%
2025-11-26 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7093 0.7093 0.7090 0.7090 0.0003 0.04%
2025-11-25 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7090 0.7090 0.6972 0.6972 0.0118 1.69%
2025-11-24 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.6972 0.6972 0.6939 0.6939 0.0033 0.48%
2025-11-21 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.6939 0.6939 0.7177 0.7177 -0.0238 -3.32%
2025-11-20 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7177 0.7177 0.7187 0.7187 -0.0010 -0.14%
2025-11-19 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7187 0.7187 0.7222 0.7222 -0.0035 -0.48%
2025-11-18 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7222 0.7222 0.7303 0.7303 -0.0081 -1.11%
2025-11-17 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7303 0.7303 0.7374 0.7374 -0.0071 -0.96%
2025-11-14 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7374 0.7374 0.7406 0.7406 -0.0032 -0.43%
2025-11-13 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7406 0.7406 0.7349 0.7349 0.0057 0.78%
2025-11-12 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7349 0.7349 0.7372 0.7372 -0.0023 -0.31%
2025-11-11 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7372 0.7372 0.7377 0.7377 -0.0005 -0.07%
2025-11-10 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7377 0.7377 0.7379 0.7379 -0.0002 -0.03%
2025-11-07 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7379 0.7379 0.7417 0.7417 -0.0038 -0.51%
2025-11-06 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7417 0.7417 0.7344 0.7344 0.0073 0.99%
2025-11-05 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7344 0.7344 0.7302 0.7302 0.0042 0.58%
2025-11-04 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7302 0.7302 0.7392 0.7392 -0.0090 -1.22%
2025-11-03 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7392 0.7392 0.7373 0.7373 0.0019 0.26%
2025-10-31 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7373 0.7373 0.7393 0.7393 -0.0020 -0.27%
2025-10-30 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7393 0.7393 0.7461 0.7461 -0.0068 -0.91%
2025-10-29 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7461 0.7461 0.7447 0.7447 0.0014 0.19%
2025-10-28 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7447 0.7447 0.7498 0.7498 -0.0051 -0.68%
2025-10-27 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7498 0.7498 0.7445 0.7445 0.0053 0.71%
2025-10-24 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7445 0.7445 0.7378 0.7378 0.0067 0.91%
2025-10-23 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7378 0.7378 0.7361 0.7361 0.0017 0.23%
2025-10-22 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7361 0.7361 0.7363 0.7363 -0.0002 -0.03%
2025-10-21 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7363 0.7363 0.7249 0.7249 0.0114 1.57%
2025-10-20 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7249 0.7249 0.7149 0.7149 0.0100 1.40%
2025-10-17 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7149 0.7149 0.7331 0.7331 -0.0182 -2.48%
2025-10-16 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7331 0.7331 0.7373 0.7373 -0.0042 -0.57%
2025-10-15 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7373 0.7373 0.7232 0.7232 0.0141 1.95%
2025-10-14 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7232 0.7232 0.7452 0.7452 -0.0220 -2.95%
2025-10-13 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7452 0.7452 0.7448 0.7448 0.0004 0.05%
2025-10-10 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7448 0.7448 0.7770 0.7770 -0.0322 -4.14%
2025-10-09 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7770 0.7770 0.7624 0.7624 0.0146 1.92%
2025-09-30 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7624 0.7624 0.7540 0.7540 0.0084 1.11%
2025-09-29 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7540 0.7540 0.7346 0.7346 0.0194 2.64%
2025-09-26 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7346 0.7346 0.7542 0.7542 -0.0196 -2.60%
2025-09-25 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7542 0.7542 0.7530 0.7530 0.0012 0.16%
2025-09-24 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7530 0.7530 0.7446 0.7446 0.0084 1.13%
2025-09-23 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7446 0.7446 0.7546 0.7546 -0.0100 -1.33%
2025-09-22 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7546 0.7546 0.7455 0.7455 0.0091 1.22%
2025-09-19 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7455 0.7455 0.7460 0.7460 -0.0005 -0.07%
2025-09-18 011481 广发瑞锦一年定期开放混合 0.7460 0.7460 0.7573 0.7573 -0.0113 -1.49%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
招商沪深300地产等权重指数C 0.2372 6.85%
中邮瑞享两年定开混合A 1.2920 5.50%
中邮瑞享两年定开混合C 1.2534 5.49%
泰信鑫选C 1.6670 5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.4770 5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I 0.7972 5.27%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国泰科创板两年定期开放混合 2.1518 10.33%
银华惠享三年定期开放混合 1.2041 8.27%
易米远见价值一年定开混合A 1.6621 6.56%
易米远见价值一年定开混合C 1.6416 6.56%
创业板HA 2.2406 6.55%
科创国联 1.5156 5.37%
西部利得科技创新混合A 1.5861 5.26%
西部利得科技创新混合C 1.5686 5.26%
国泰产业机遇混合发起C 1.1214 5.17%
国泰产业机遇混合发起A 1.1240 5.16%
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