苏新中证800自由现金流指数C基金净值查询(024625)
今天最新净值
1.0256
-0.0018 -0.18%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1909
-0.0052 -0.4380%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0256
- 成立日期：2025-08-04
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.01亿元
- 基金公司：苏新基金
- 基金经理：林茂政
近一月,苏新中证800自由现金流指数C(024625)基金累计收益率-1.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
024625 |
苏新中证800自由现金流指数C |
1.0172 |
1.0172 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0084 |
-0.82% |
| 2026-09-14 |
024625 |
苏新中证800自由现金流指数C |
1.0256 |
1.0256 |
1.0274 |
1.0274 |
-0.0018 |
-0.18% |
| 2026-09-11 |
024625 |
苏新中证800自由现金流指数C |
1.0274 |
1.0274 |
1.0441 |
1.0441 |
-0.0167 |
-1.60% |
| 2026-09-10 |
024625 |
苏新中证800自由现金流指数C |
1.0441 |
1.0441 |
1.0523 |
1.0523 |
-0.0082 |
-0.78% |
| 2026-09-09 |
024625 |
苏新中证800自由现金流指数C |
1.0523 |
1.0523 |
1.0470 |
1.0470 |
0.0053 |
0.51% |
| 2026-09-08 |
024625 |
苏新中证800自由现金流指数C |
1.0470 |
1.0470 |
1.0443 |
1.0443 |
0.0027 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
024625 |
苏新中证800自由现金流指数C |
1.0443 |
1.0443 |
1.0487 |
1.0487 |
-0.0044 |
-0.42% |
| 2026-09-04 |
024625 |
苏新中证800自由现金流指数C |
1.0487 |
1.0487 |
1.0416 |
1.0416 |
0.0071 |
0.68% |
| 2026-09-03 |
024625 |
苏新中证800自由现金流指数C |
1.0416 |
1.0416 |
1.0379 |
1.0379 |
0.0037 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
024625 |
苏新中证800自由现金流指数C |
1.0379 |
1.0379 |
1.0550 |
1.0550 |
-0.0171 |
-1.62% |
|
|
| 2026-09-01 |
024625 |
苏新中证800自由现金流指数C |
1.0550 |
1.0550 |
1.0575 |
1.0575 |
-0.0025 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
024625 |
苏新中证800自由现金流指数C |
1.0575 |
1.0575 |
1.0557 |
1.0557 |
0.0018 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
024625 |
苏新中证800自由现金流指数C |
1.0557 |
1.0557 |
1.0520 |
1.0520 |
0.0037 |
0.35% |
| 2026-08-27 |
024625 |
苏新中证800自由现金流指数C |
1.0520 |
1.0520 |
1.0492 |
1.0492 |
0.0028 |
0.27% |
| 2026-08-26 |
024625 |
苏新中证800自由现金流指数C |
1.0492 |
1.0492 |
1.0444 |
1.0444 |
0.0048 |
0.46% |
| 2026-08-25 |
024625 |
苏新中证800自由现金流指数C |
1.0444 |
1.0444 |
1.0447 |
1.0447 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
024625 |
苏新中证800自由现金流指数C |
1.0447 |
1.0447 |
1.0456 |
1.0456 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-08-21 |
024625 |
苏新中证800自由现金流指数C |
1.0456 |
1.0456 |
1.0477 |
1.0477 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-08-20 |
024625 |
苏新中证800自由现金流指数C |
1.0477 |
1.0477 |
1.0402 |
1.0402 |
0.0075 |
0.72% |
| 2026-08-19 |
024625 |
苏新中证800自由现金流指数C |
1.0402 |
1.0402 |
1.0483 |
1.0483 |
-0.0081 |
-0.77% |
| 2026-08-18 |
024625 |
苏新中证800自由现金流指数C |
1.0483 |
1.0483 |
1.0439 |
1.0439 |
0.0044 |
0.42% |
| 2026-08-17 |
024625 |
苏新中证800自由现金流指数C |
1.0439 |
1.0439 |
1.0365 |
1.0365 |
0.0074 |
0.71% |
