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嘉实品质优选股票A - 基金主页(代码:010361)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8905 -0.0233 -2.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7674 0.0175 2.3331% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8905
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：27.3388亿
最近资产：14.29亿
基金公司：
基金经理：洪流李涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	23.22%	-2.75%	-6.75%	-20.90%	29.01%	105.61%	61.33%	-23.22%
同类排名	172/1050	713/1104	788/1102	998/1092	166/1018	172/926	192/834	-

嘉实品质优选股票A(010361)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8899	-0.07%
2026-09-14	0.8905	-2.62%
2026-09-11	0.9138	0.01%
2026-09-10	0.9137	-0.74%
2026-09-09	0.9205	0.59%
2026-09-08	0.9151	-1.42%

嘉实品质优选股票A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	8.69%	3.01%
300308	中际旭创	0.0000	8.11%	0.60%
01347	华虹宏力	0.0000	7.89%	4.20%
002371	北方华创	0.0000	7.80%	-0.09%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	7.40%	12.89%
601138	工业富联	0.0000	7.12%	2.61%
002008	大族激光	0.0000	6.63%	3.11%
300502	新易盛	0.0000	6.14%	1.64%
00981	中芯国际	0.0000	5.06%	1.11%
688008	澜起科技	0.0000	4.85%	0.56%

嘉实品质优选股票A(010361)基金档案

基金代码	010361	基金简称	嘉实品质优选股票A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	洪流李涛	基金托管人		基金公司
最近资产	14.29亿	最近份额	27.3388亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
工银智能制造股票A	3.2910	4.61%
工银智能制造股票C	3.2580	4.59%
招商移动互联网产业股票基金A	2.5712	4.40%
招商移动互联网产业股票基金C	2.5701	4.40%
中欧半导体产业股票发起A	2.3020	4.40%
中欧半导体产业股票发起C	2.2703	4.40%
泰康半导体量化选股股票发起式A	3.1262	4.38%