嘉实品质优选股票A基金净值查询(010361)

今天最新净值 0.8905 -0.0233 -2.62% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7674 0.0175 2.3331% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8905
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：27.3388亿
最近资产：14.29亿
基金公司：
基金经理：洪流李涛

近一季嘉实品质优选股票A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,嘉实品质优选股票A(010361)基金累计收益率-20.90%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	010361	嘉实品质优选股票A	0.8899	0.8899	0.8905	0.8905	-0.0006	-0.07%
2026-09-14	010361	嘉实品质优选股票A	0.8905	0.8905	0.9138	0.9138	-0.0233	-2.62%
2026-09-11	010361	嘉实品质优选股票A	0.9138	0.9138	0.9137	0.9137	0.0001	0.01%
2026-09-10	010361	嘉实品质优选股票A	0.9137	0.9137	0.9205	0.9205	-0.0068	-0.74%
2026-09-09	010361	嘉实品质优选股票A	0.9205	0.9205	0.9151	0.9151	0.0054	0.59%
2026-09-08	010361	嘉实品质优选股票A	0.9151	0.9151	0.9281	0.9281	-0.0130	-1.42%
2026-09-07	010361	嘉实品质优选股票A	0.9281	0.9281	0.8825	0.8825	0.0456	5.17%
2026-09-04	010361	嘉实品质优选股票A	0.8825	0.8825	0.9008	0.9008	-0.0183	-2.03%
2026-09-03	010361	嘉实品质优选股票A	0.9008	0.9008	0.9027	0.9027	-0.0019	-0.21%
2026-09-02	010361	嘉实品质优选股票A	0.9027	0.9027	0.9144	0.9144	-0.0117	-1.28%

2026-09-01	010361	嘉实品质优选股票A	0.9144	0.9144	0.9362	0.9362	-0.0218	-2.38%
2026-08-31	010361	嘉实品质优选股票A	0.9362	0.9362	0.9249	0.9249	0.0113	1.22%
2026-08-28	010361	嘉实品质优选股票A	0.9249	0.9249	0.9408	0.9408	-0.0159	-1.72%
2026-08-27	010361	嘉实品质优选股票A	0.9408	0.9408	0.8976	0.8976	0.0432	4.81%
2026-08-26	010361	嘉实品质优选股票A	0.8976	0.8976	0.8920	0.8920	0.0056	0.63%
2026-08-25	010361	嘉实品质优选股票A	0.8920	0.8920	0.8806	0.8806	0.0114	1.29%
2026-08-24	010361	嘉实品质优选股票A	0.8806	0.8806	0.9210	0.9210	-0.0404	-4.59%
2026-08-21	010361	嘉实品质优选股票A	0.9210	0.9210	0.9062	0.9062	0.0148	1.63%
2026-08-20	010361	嘉实品质优选股票A	0.9062	0.9062	0.9066	0.9066	-0.0004	-0.04%
2026-08-19	010361	嘉实品质优选股票A	0.9066	0.9066	0.9794	0.9794	-0.0728	-8.03%
2026-08-18	010361	嘉实品质优选股票A	0.9794	0.9794	0.9987	0.9987	-0.0193	-1.97%
2026-08-17	010361	嘉实品质优选股票A	0.9987	0.9987	0.9543	0.9543	0.0444	4.65%
2026-08-14	010361	嘉实品质优选股票A	0.9543	0.9543	0.9459	0.9459	0.0084	0.89%
2026-08-13	010361	嘉实品质优选股票A	0.9459	0.9459	0.9434	0.9434	0.0025	0.26%
2026-08-12	010361	嘉实品质优选股票A	0.9434	0.9434	0.9183	0.9183	0.0251	2.73%

2026-08-11	010361	嘉实品质优选股票A	0.9183	0.9183	0.9248	0.9248	-0.0065	-0.70%
2026-08-10	010361	嘉实品质优选股票A	0.9248	0.9248	0.9454	0.9454	-0.0206	-2.23%
2026-08-07	010361	嘉实品质优选股票A	0.9454	0.9454	0.9295	0.9295	0.0159	1.71%
2026-08-06	010361	嘉实品质优选股票A	0.9295	0.9295	0.9277	0.9277	0.0018	0.19%
2026-08-05	010361	嘉实品质优选股票A	0.9277	0.9277	0.8935	0.8935	0.0342	3.83%
2026-08-04	010361	嘉实品质优选股票A	0.8935	0.8935	0.8310	0.8310	0.0625	7.52%
2026-08-03	010361	嘉实品质优选股票A	0.8310	0.8310	0.8483	0.8483	-0.0173	-2.04%
2026-07-31	010361	嘉实品质优选股票A	0.8483	0.8483	0.8191	0.8191	0.0292	3.56%
2026-07-30	010361	嘉实品质优选股票A	0.8191	0.8191	0.8815	0.8815	-0.0624	-7.62%
2026-07-29	010361	嘉实品质优选股票A	0.8815	0.8815	0.8932	0.8932	-0.0117	-1.33%
2026-07-28	010361	嘉实品质优选股票A	0.8932	0.8932	0.9755	0.9755	-0.0823	-9.21%
2026-07-27	010361	嘉实品质优选股票A	0.9755	0.9755	0.9566	0.9566	0.0189	1.98%
2026-07-24	010361	嘉实品质优选股票A	0.9566	0.9566	0.9690	0.9690	-0.0124	-1.28%
2026-07-23	010361	嘉实品质优选股票A	0.9690	0.9690	0.9876	0.9876	-0.0186	-1.92%
2026-07-22	010361	嘉实品质优选股票A	0.9876	0.9876	1.0139	1.0139	-0.0263	-2.59%
2026-07-21	010361	嘉实品质优选股票A	1.0139	1.0139	0.9308	0.9308	0.0831	8.93%
2026-07-20	010361	嘉实品质优选股票A	0.9308	0.9308	0.9253	0.9253	0.0055	0.59%
2026-07-17	010361	嘉实品质优选股票A	0.9253	0.9253	1.0153	1.0153	-0.0900	-9.73%
2026-07-16	010361	嘉实品质优选股票A	1.0153	1.0153	1.0637	1.0637	-0.0484	-4.77%
2026-07-15	010361	嘉实品质优选股票A	1.0637	1.0637	1.0965	1.0965	-0.0328	-2.99%
2026-07-14	010361	嘉实品质优选股票A	1.0965	1.0965	1.0620	1.0620	0.0345	3.25%
2026-07-13	010361	嘉实品质优选股票A	1.0620	1.0620	1.1167	1.1167	-0.0547	-4.90%
2026-07-10	010361	嘉实品质优选股票A	1.1167	1.1167	1.1640	1.1640	-0.0473	-4.06%
2026-07-09	010361	嘉实品质优选股票A	1.1640	1.1640	1.0928	1.0928	0.0712	6.52%
2026-07-08	010361	嘉实品质优选股票A	1.0928	1.0928	1.0919	1.0919	0.0009	0.08%
2026-07-07	010361	嘉实品质优选股票A	1.0919	1.0919	1.1027	1.1027	-0.0108	-0.98%
2026-07-06	010361	嘉实品质优选股票A	1.1027	1.1027	1.1285	1.1285	-0.0258	-2.34%
2026-07-03	010361	嘉实品质优选股票A	1.1285	1.1285	1.1357	1.1357	-0.0072	-0.63%
2026-07-02	010361	嘉实品质优选股票A	1.1357	1.1357	1.2647	1.2647	-0.1290	-11.36%
2026-07-01	010361	嘉实品质优选股票A	1.2647	1.2647	1.2928	1.2928	-0.0281	-2.17%
2026-06-30	010361	嘉实品质优选股票A	1.2928	1.2928	1.2365	1.2365	0.0563	4.55%
2026-06-29	010361	嘉实品质优选股票A	1.2365	1.2365	1.2308	1.2308	0.0057	0.46%
2026-06-26	010361	嘉实品质优选股票A	1.2308	1.2308	1.2961	1.2961	-0.0653	-5.31%
2026-06-25	010361	嘉实品质优选股票A	1.2961	1.2961	1.2413	1.2413	0.0548	4.41%
2026-06-24	010361	嘉实品质优选股票A	1.2413	1.2413	1.1932	1.1932	0.0481	4.03%
2026-06-23	010361	嘉实品质优选股票A	1.1932	1.1932	1.2315	1.2315	-0.0383	-3.11%
2026-06-22	010361	嘉实品质优选股票A	1.2315	1.2315	1.1949	1.1949	0.0366	3.06%
2026-06-18	010361	嘉实品质优选股票A	1.1949	1.1949	1.1588	1.1588	0.0361	3.12%
2026-06-17	010361	嘉实品质优选股票A	1.1588	1.1588	1.1333	1.1333	0.0255	2.25%
2026-06-16	010361	嘉实品质优选股票A	1.1333	1.1333	1.1251	1.1251	0.0082	0.73%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%