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嘉实品质优选股票C - 基金主页(代码:010362)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8622 -0.0006 -0.07% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.7457 0.0170 2.3331% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8622
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：27.8993亿
最近资产：0.83亿元
基金公司：
基金经理：洪流李涛

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	22.73%	-2.76%	-6.79%	-21.02%	28.28%	103.21%	58.49%	-24.19%
同类排名	175/1050	716/1104	795/1102	1001/1092	169/1018	178/926	206/834	-

嘉实品质优选股票C(010362)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8933	3.61%
2026-09-15	0.8622	-0.07%
2026-09-14	0.8628	-2.61%
2026-09-11	0.8853	0.00%
2026-09-10	0.8853	-0.74%
2026-09-09	0.8919	0.59%

嘉实品质优选股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688041	海光信息	0.0000	8.69%	3.01%
300308	中际旭创	0.0000	8.11%	0.60%
01347	华虹宏力	0.0000	7.89%	4.20%
002371	北方华创	0.0000	7.80%	-0.09%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	7.40%	12.89%
601138	工业富联	0.0000	7.12%	2.61%
002008	大族激光	0.0000	6.63%	3.11%
300502	新易盛	0.0000	6.14%	1.64%
00981	中芯国际	0.0000	5.06%	1.11%
688008	澜起科技	0.0000	4.85%	0.56%

嘉实品质优选股票C(010362)基金档案

基金代码	010362	基金简称	嘉实品质优选股票C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	洪流李涛	基金托管人		基金公司
最近资产	0.83亿元	最近份额	27.8993亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票A	3.9623	6.99%
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
汇丰科技	5.9689	5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A	3.3635	4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C	3.2668	4.88%
前海开源价值策略股票	1.3382	4.71%
国寿安保成长优选股票C	1.5420	4.68%