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嘉实品质优选股票C基金净值查询(010362)

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今天最新净值 0.8622 -0.0006 -0.07% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8622
  • 成立日期：
  • 基金类型：股票型
  • 成立份额：
  • 最近份额：27.8993亿
  • 最近资产：0.83亿元
  • 基金公司：
  • 基金经理：洪流 李涛
近一年嘉实品质优选股票C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,嘉实品质优选股票C(010362)基金累计收益率28.28%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 010362 嘉实品质优选股票C 0.8933 0.8933 0.8622 0.8622 0.0311 3.61%
2026-09-15 010362 嘉实品质优选股票C 0.8622 0.8622 0.8628 0.8628 -0.0006 -0.07%
2026-09-14 010362 嘉实品质优选股票C 0.8628 0.8628 0.8853 0.8853 -0.0225 -2.61%
2026-09-11 010362 嘉实品质优选股票C 0.8853 0.8853 0.8853 0.8853 0.0000 0.00%
2026-09-10 010362 嘉实品质优选股票C 0.8853 0.8853 0.8919 0.8919 -0.0066 -0.74%
2026-09-09 010362 嘉实品质优选股票C 0.8919 0.8919 0.8867 0.8867 0.0052 0.59%
2026-09-08 010362 嘉实品质优选股票C 0.8867 0.8867 0.8993 0.8993 -0.0126 -1.42%
2026-09-07 010362 嘉实品质优选股票C 0.8993 0.8993 0.8552 0.8552 0.0441 5.16%
2026-09-04 010362 嘉实品质优选股票C 0.8552 0.8552 0.8729 0.8729 -0.0177 -2.03%
2026-09-03 010362 嘉实品质优选股票C 0.8729 0.8729 0.8748 0.8748 -0.0019 -0.22%
2026-09-02 010362 嘉实品质优选股票C 0.8748 0.8748 0.8861 0.8861 -0.0113 -1.28%
2026-09-01 010362 嘉实品质优选股票C 0.8861 0.8861 0.9073 0.9073 -0.0212 -2.39%
2026-08-31 010362 嘉实品质优选股票C 0.9073 0.9073 0.8964 0.8964 0.0109 1.22%
2026-08-28 010362 嘉实品质优选股票C 0.8964 0.8964 0.9118 0.9118 -0.0154 -1.72%
2026-08-27 010362 嘉实品质优选股票C 0.9118 0.9118 0.8699 0.8699 0.0419 4.82%
2026-08-26 010362 嘉实品质优选股票C 0.8699 0.8699 0.8645 0.8645 0.0054 0.62%
2026-08-25 010362 嘉实品质优选股票C 0.8645 0.8645 0.8535 0.8535 0.0110 1.29%
2026-08-24 010362 嘉实品质优选股票C 0.8535 0.8535 0.8926 0.8926 -0.0391 -4.58%
2026-08-21 010362 嘉实品质优选股票C 0.8926 0.8926 0.8784 0.8784 0.0142 1.62%
2026-08-20 010362 嘉实品质优选股票C 0.8784 0.8784 0.8788 0.8788 -0.0004 -0.05%
2026-08-19 010362 嘉实品质优选股票C 0.8788 0.8788 0.9493 0.9493 -0.0705 -8.02%
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2026-08-17 010362 嘉实品质优选股票C 0.9681 0.9681 0.9250 0.9250 0.0431 4.66%
2026-08-14 010362 嘉实品质优选股票C 0.9250 0.9250 0.9170 0.9170 0.0080 0.87%
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2026-08-12 010362 嘉实品质优选股票C 0.9145 0.9145 0.8902 0.8902 0.0243 2.73%
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2026-08-10 010362 嘉实品质优选股票C 0.8965 0.8965 0.9165 0.9165 -0.0200 -2.23%
2026-08-07 010362 嘉实品质优选股票C 0.9165 0.9165 0.9011 0.9011 0.0154 1.71%
2026-08-06 010362 嘉实品质优选股票C 0.9011 0.9011 0.8993 0.8993 0.0018 0.20%
2026-08-05 010362 嘉实品质优选股票C 0.8993 0.8993 0.8663 0.8663 0.0330 3.81%
2026-08-04 010362 嘉实品质优选股票C 0.8663 0.8663 0.8056 0.8056 0.0607 7.53%
2026-08-03 010362 嘉实品质优选股票C 0.8056 0.8056 0.8225 0.8225 -0.0169 -2.05%
2026-07-31 010362 嘉实品质优选股票C 0.8225 0.8225 0.7942 0.7942 0.0283 3.56%
2026-07-30 010362 嘉实品质优选股票C 0.7942 0.7942 0.8547 0.8547 -0.0605 -7.62%
2026-07-29 010362 嘉实品质优选股票C 0.8547 0.8547 0.8661 0.8661 -0.0114 -1.33%
2026-07-28 010362 嘉实品质优选股票C 0.8661 0.8661 0.9458 0.9458 -0.0797 -9.20%
2026-07-27 010362 嘉实品质优选股票C 0.9458 0.9458 0.9276 0.9276 0.0182 1.96%
2026-07-24 010362 嘉实品质优选股票C 0.9276 0.9276 0.9396 0.9396 -0.0120 -1.28%
2026-07-23 010362 嘉实品质优选股票C 0.9396 0.9396 0.9577 0.9577 -0.0181 -1.93%
2026-07-22 010362 嘉实品质优选股票C 0.9577 0.9577 0.9832 0.9832 -0.0255 -2.59%
2026-07-21 010362 嘉实品质优选股票C 0.9832 0.9832 0.9026 0.9026 0.0806 8.93%
2026-07-20 010362 嘉实品质优选股票C 0.9026 0.9026 0.8973 0.8973 0.0053 0.59%
2026-07-17 010362 嘉实品质优选股票C 0.8973 0.8973 0.9847 0.9847 -0.0874 -9.74%
2026-07-16 010362 嘉实品质优选股票C 0.9847 0.9847 1.0316 1.0316 -0.0469 -4.76%
2026-07-15 010362 嘉实品质优选股票C 1.0316 1.0316 1.0635 1.0635 -0.0319 -3.00%
2026-07-14 010362 嘉实品质优选股票C 1.0635 1.0635 1.0300 1.0300 0.0335 3.25%
2026-07-13 010362 嘉实品质优选股票C 1.0300 1.0300 1.0831 1.0831 -0.0531 -4.90%
2026-07-10 010362 嘉实品质优选股票C 1.0831 1.0831 1.1289 1.1289 -0.0458 -4.06%
2026-07-09 010362 嘉实品质优选股票C 1.1289 1.1289 1.0599 1.0599 0.0690 6.51%
2026-07-08 010362 嘉实品质优选股票C 1.0599 1.0599 1.0591 1.0591 0.0008 0.08%
2026-07-07 010362 嘉实品质优选股票C 1.0591 1.0591 1.0695 1.0695 -0.0104 -0.97%
2026-07-06 010362 嘉实品质优选股票C 1.0695 1.0695 1.0946 1.0946 -0.0251 -2.35%
2026-07-03 010362 嘉实品质优选股票C 1.0946 1.0946 1.1016 1.1016 -0.0070 -0.64%
2026-07-02 010362 嘉实品质优选股票C 1.1016 1.1016 1.2268 1.2268 -0.1252 -11.37%
2026-07-01 010362 嘉实品质优选股票C 1.2268 1.2268 1.2541 1.2541 -0.0273 -2.18%
2026-06-30 010362 嘉实品质优选股票C 1.2541 1.2541 1.1995 1.1995 0.0546 4.55%
2026-06-29 010362 嘉实品质优选股票C 1.1995 1.1995 1.1941 1.1941 0.0054 0.45%
2026-06-26 010362 嘉实品质优选股票C 1.1941 1.1941 1.2574 1.2574 -0.0633 -5.30%
2026-06-25 010362 嘉实品质优选股票C 1.2574 1.2574 1.2043 1.2043 0.0531 4.41%
2026-06-24 010362 嘉实品质优选股票C 1.2043 1.2043 1.1576 1.1576 0.0467 4.03%
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2026-06-22 010362 嘉实品质优选股票C 1.1948 1.1948 1.1594 1.1594 0.0354 3.05%
2026-06-18 010362 嘉实品质优选股票C 1.1594 1.1594 1.1243 1.1243 0.0351 3.12%
2026-06-17 010362 嘉实品质优选股票C 1.1243 1.1243 1.0996 1.0996 0.0247 2.25%
2026-06-16 010362 嘉实品质优选股票C 1.0996 1.0996 1.0917 1.0917 0.0079 0.72%
2026-06-15 010362 嘉实品质优选股票C 1.0917 1.0917 1.0223 1.0223 0.0694 6.79%
2026-06-12 010362 嘉实品质优选股票C 1.0223 1.0223 1.0282 1.0282 -0.0059 -0.57%
2026-06-11 010362 嘉实品质优选股票C 1.0282 1.0282 1.0332 1.0332 -0.0050 -0.48%
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2026-06-03 010362 嘉实品质优选股票C 1.1073 1.1073 1.0656 1.0656 0.0417 3.91%
2026-06-02 010362 嘉实品质优选股票C 1.0656 1.0656 1.0247 1.0247 0.0409 3.99%
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2026-05-27 010362 嘉实品质优选股票C 1.0561 1.0561 1.0668 1.0668 -0.0107 -1.00%
2026-05-26 010362 嘉实品质优选股票C 1.0668 1.0668 1.0684 1.0684 -0.0016 -0.15%
2026-05-25 010362 嘉实品质优选股票C 1.0684 1.0684 1.0379 1.0379 0.0305 2.94%
2026-05-22 010362 嘉实品质优选股票C 1.0379 1.0379 0.9966 0.9966 0.0413 4.14%
2026-05-21 010362 嘉实品质优选股票C 0.9966 0.9966 1.0321 1.0321 -0.0355 -3.44%
2026-05-20 010362 嘉实品质优选股票C 1.0321 1.0321 1.0115 1.0115 0.0206 2.04%
2026-05-19 010362 嘉实品质优选股票C 1.0115 1.0115 1.0114 1.0114 0.0001 0.01%
2026-05-18 010362 嘉实品质优选股票C 1.0114 1.0114 0.9988 0.9988 0.0126 1.26%
2026-05-15 010362 嘉实品质优选股票C 0.9988 0.9988 1.0303 1.0303 -0.0315 -3.15%
2026-05-14 010362 嘉实品质优选股票C 1.0303 1.0303 1.0504 1.0504 -0.0201 -1.91%
2026-05-13 010362 嘉实品质优选股票C 1.0504 1.0504 1.0209 1.0209 0.0295 2.89%
2026-05-12 010362 嘉实品质优选股票C 1.0209 1.0209 1.0124 1.0124 0.0085 0.84%
2026-05-11 010362 嘉实品质优选股票C 1.0124 1.0124 0.9667 0.9667 0.0457 4.73%
2026-05-08 010362 嘉实品质优选股票C 0.9667 0.9667 0.9679 0.9679 -0.0012 -0.12%
2026-04-30 010362 嘉实品质优选股票C 0.8892 0.8892 0.8858 0.8858 0.0034 0.38%
2026-04-29 010362 嘉实品质优选股票C 0.8858 0.8858 0.8841 0.8841 0.0017 0.19%
2026-04-28 010362 嘉实品质优选股票C 0.8841 0.8841 0.8973 0.8973 -0.0132 -1.47%
2026-04-27 010362 嘉实品质优选股票C 0.8973 0.8973 0.8763 0.8763 0.0210 2.40%
2026-04-24 010362 嘉实品质优选股票C 0.8763 0.8763 0.8812 0.8812 -0.0049 -0.56%
2026-04-23 010362 嘉实品质优选股票C 0.8812 0.8812 0.8901 0.8901 -0.0089 -1.00%
2026-04-22 010362 嘉实品质优选股票C 0.8901 0.8901 0.8521 0.8521 0.0380 4.46%
2026-04-21 010362 嘉实品质优选股票C 0.8521 0.8521 0.8549 0.8549 -0.0028 -0.33%
2026-04-20 010362 嘉实品质优选股票C 0.8549 0.8549 0.8445 0.8445 0.0104 1.23%
2026-04-17 010362 嘉实品质优选股票C 0.8445 0.8445 0.8308 0.8308 0.0137 1.65%
2026-04-16 010362 嘉实品质优选股票C 0.8308 0.8308 0.8069 0.8069 0.0239 2.96%
2026-04-15 010362 嘉实品质优选股票C 0.8069 0.8069 0.8163 0.8163 -0.0094 -1.15%
2026-04-14 010362 嘉实品质优选股票C 0.8163 0.8163 0.7981 0.7981 0.0182 2.28%
2026-04-13 010362 嘉实品质优选股票C 0.7981 0.7981 0.7967 0.7967 0.0014 0.18%
2026-04-10 010362 嘉实品质优选股票C 0.7967 0.7967 0.7860 0.7860 0.0107 1.36%
2026-04-09 010362 嘉实品质优选股票C 0.7860 0.7860 0.7771 0.7771 0.0089 1.15%
2026-04-08 010362 嘉实品质优选股票C 0.7771 0.7771 0.7172 0.7172 0.0599 8.35%
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2025-10-10 010362 嘉实品质优选股票C 0.7119 0.7119 0.7444 0.7444 -0.0325 -4.37%
2025-10-09 010362 嘉实品质优选股票C 0.7444 0.7444 0.7307 0.7307 0.0137 1.87%
2025-09-30 010362 嘉实品质优选股票C 0.7307 0.7307 0.7244 0.7244 0.0063 0.87%
2025-09-29 010362 嘉实品质优选股票C 0.7244 0.7244 0.7157 0.7157 0.0087 1.22%
2025-09-26 010362 嘉实品质优选股票C 0.7157 0.7157 0.7410 0.7410 -0.0253 -3.41%
2025-09-25 010362 嘉实品质优选股票C 0.7410 0.7410 0.7302 0.7302 0.0108 1.48%
2025-09-24 010362 嘉实品质优选股票C 0.7302 0.7302 0.7157 0.7157 0.0145 2.03%
2025-09-23 010362 嘉实品质优选股票C 0.7157 0.7157 0.7207 0.7207 -0.0050 -0.69%
2025-09-22 010362 嘉实品质优选股票C 0.7207 0.7207 0.6943 0.6943 0.0264 3.80%
2025-09-19 010362 嘉实品质优选股票C 0.6943 0.6943 0.6959 0.6959 -0.0016 -0.23%
2025-09-18 010362 嘉实品质优选股票C 0.6959 0.6959 0.6880 0.6880 0.0079 1.15%
2025-09-17 010362 嘉实品质优选股票C 0.6880 0.6880 0.6837 0.6837 0.0043 0.63%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票A 3.9623 6.99%
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
南方半导体产业股票发起A 2.9991 6.53%
南方半导体产业股票发起C 2.9720 6.53%
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
汇丰科技 5.9689 5.35%
宝盈国家安全沪港深股票A 3.3635 4.88%
宝盈国家安全沪港深股票C 3.2668 4.88%
前海开源价值策略股票 1.3382 4.71%
国寿安保成长优选股票C 1.5420 4.68%
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