基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华泰柏瑞盛世中国混合 景顺长城新兴成长混合A 博时新兴成长混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 长城品牌优选混合A 光大保德信量化股票A 博时价值增长贰号混合 汇添富移动互联股票A 诺安成长混合 易方达消费行业股票 南方全球精选配置 广发科技先锋混合
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2025年03月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 022668 尚正正达债券A 1.4573 1.4573 1.2023 1.2023 0.2550 21.21% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 022669 尚正正达债券C 1.4568 1.4568 1.2019 1.2019 0.2549 21.21% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 1.5541 1.5541 1.4662 1.4662 0.0879 6.00% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 1.5286 1.5286 1.4423 1.4423 0.0863 5.98% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.1979 1.1979 1.1386 1.1386 0.0593 5.21% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.6290 1.9940 1.5483 1.9133 0.0807 5.21% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006229 中欧医疗创新股票C 1.1384 1.1384 1.0820 1.0820 0.0564 5.21% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000796 宝盈睿丰创新混合C 2.4290 2.4290 2.3090 2.3090 0.1200 5.20% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006228 中欧医疗创新股票A 1.1947 1.1947 1.1356 1.1356 0.0591 5.20% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.8050 2.8050 2.6670 2.6670 0.1380 5.17% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.6542 0.6542 0.6224 0.6224 0.0318 5.11% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 017993 方正富邦远见成长混合A 1.1797 1.1797 1.1225 1.1225 0.0572 5.10% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.6181 0.6181 0.5881 0.5881 0.0300 5.10% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 017994 方正富邦远见成长混合C 1.1608 1.1608 1.1045 1.1045 0.0563 5.10% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 1.1140 1.1140 1.0600 1.0600 0.0540 5.09% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 159843 招商国证食品饮料ETF 0.7017 0.7017 0.6678 0.6678 0.0339 5.08% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.6561 0.6561 0.6246 0.6246 0.0315 5.04% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 018099 方正富邦中证保险C 1.0020 1.0020 0.9540 0.9540 0.0480 5.03% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 018089 东财远见成长C 0.7728 0.7728 0.7359 0.7359 0.0369 5.01% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 018088 东财远见成长A 0.7884 0.7884 0.7508 0.7508 0.0376 5.01% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.7246 0.7246 0.6900 0.6900 0.0346 5.01% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 167301 方正富邦中证保险A 1.0080 1.6830 0.9600 1.6030 0.0800 5.00% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 008640 方正富邦科技创新A 1.5970 1.5970 1.5213 1.5213 0.0757 4.98% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 008641 方正富邦科技创新C 1.5730 1.5730 1.4985 1.4985 0.0745 4.97% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001614 东方区域发展混合 1.2791 1.2791 1.2193 1.2193 0.0598 4.90% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 673120 西部利得新富混合A 1.1590 1.4480 1.1050 1.3940 0.0540 4.89% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 015741 东财品质生活优选A 0.8892 0.8892 0.8478 0.8478 0.0414 4.88% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 015742 东财品质生活优选C 0.8696 0.8696 0.8291 0.8291 0.0405 4.88% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 009954 华银优选成长股票 1.0633 1.0633 1.0141 1.0141 0.0492 4.85% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 015041 西部利得新富混合C 1.1490 1.4340 1.0960 1.3810 0.0530 4.84% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8691 2.6421 0.8290 2.6020 0.0401 4.84% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.7353 0.7353 0.7014 0.7014 0.0339 4.83% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.7515 0.7515 0.7169 0.7169 0.0346 4.83% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 0.8611 0.8611 0.8215 0.8215 0.0396 4.82% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.7277 0.7277 0.6943 0.6943 0.0334 4.81% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8765 2.5926 0.8366 2.5527 0.0399 4.77% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.8733 0.9583 0.8336 0.9186 0.0397 4.76% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 512690 鹏华中证酒ETF 0.6520 2.0040 0.6224 1.9448 0.0592 4.76% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 019257 恒越智选科技混合A 1.1893 1.1893 1.1355 1.1355 0.0538 4.74% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 019258 恒越智选科技混合C 1.1813 1.1813 1.1279 1.1279 0.0534 4.73% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.6861 0.6861 0.6551 0.6551 0.0310 4.73% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.6810 0.6810 0.6503 0.6503 0.0307 4.72% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.4160 1.4160 1.3523 1.3523 0.0637 4.71% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.5531 1.5531 1.4832 1.4832 0.0699 4.71% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 009941 格林稳健价值混合C 0.6845 0.6845 0.6537 0.6537 0.0308 4.71% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 610005 信澳红利回报混合A 0.7560 1.2880 0.7220 1.2540 0.0340 4.71% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 009940 格林稳健价值混合A 0.6966 0.6966 0.6653 0.6653 0.0313 4.70% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 015668 银河消费混合C 1.6700 1.6700 1.5950 1.5950 0.0750 4.70% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012389 信澳品质回报6个月持有混合 0.5403 0.5403 0.5161 0.5161 0.0242 4.69% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 519678 银河消费混合A 1.7080 1.7080 1.6320 1.6320 0.0760 4.66% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 022178 东财食品饮料指数增强E 0.6420 0.6420 0.6135 0.6135 0.0285 4.65% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004943 格林伯元灵活配置C 1.0060 1.0060 0.9614 0.9614 0.0446 4.64% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012341 东财食品饮料指数增强C 0.6428 0.6428 0.6143 0.6143 0.0285 4.64% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 004942 格林伯元灵活配置A 1.0176 1.0176 0.9725 0.9725 0.0451 4.64% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012340 东财食品饮料指数增强A 0.6493 0.6493 0.6206 0.6206 0.0287 4.62% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.3443 2.4224 2.2413 2.3194 0.1030 4.60% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.2971 2.3747 2.1962 2.2738 0.1009 4.59% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012043 鹏华酒C 0.6663 0.7463 0.6371 0.7171 0.0292 4.58% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160632 鹏华酒A 0.4039 2.2389 0.3862 2.2273 0.0116 4.58% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004805 长信消费精选量化股票A 1.1513 1.1513 1.1009 1.1009 0.0504 4.58% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 013152 长信消费精选量化股票C 1.1347 1.1347 1.0850 1.0850 0.0497 4.58% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 009142 宏利价值长青混合C 0.7250 0.7250 0.6934 0.6934 0.0316 4.56% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 510630 华夏消费ETF 0.9880 3.9520 0.9449 3.7796 0.1724 4.56% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 009141 宏利价值长青混合A 0.7352 0.7352 0.7032 0.7032 0.0320 4.55% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 011463 长城量化精选股票C 1.0025 1.0025 0.9590 0.9590 0.0435 4.54% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006926 长城量化精选股票A 1.0232 1.0232 0.9789 0.9789 0.0443 4.53% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.5729 0.5729 0.5484 0.5484 0.0245 4.47% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.5866 0.5866 0.5615 0.5615 0.0251 4.47% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 010716 财通资管消费升级一年持有C 0.7790 0.7790 0.7457 0.7457 0.0333 4.47% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 400032 东方主题精选混合 0.9797 0.9797 0.9379 0.9379 0.0418 4.46% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 010715 财通资管消费升级一年持有A 0.7962 0.7962 0.7622 0.7622 0.0340 4.46% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 018438 财通资管品质消费混合发起式A 1.2727 1.2727 1.2188 1.2188 0.0539 4.42% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 018439 财通资管品质消费混合发起式C 1.2635 1.2635 1.2100 1.2100 0.0535 4.42% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 009092 富国新材料新能源混合A 1.7716 1.7716 1.6975 1.6975 0.0741 4.37% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 014243 富国新材料新能源混合C 1.7376 1.7376 1.6650 1.6650 0.0726 4.36% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 019792 富安达长三角区域主题混合C 0.9370 0.9370 0.8980 0.8980 0.0390 4.34% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 010746 富安达长三角区域主题混合A 0.9398 0.9398 0.9007 0.9007 0.0391 4.34% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 013137 摩根动力精选混合C 2.1828 2.1828 2.0922 2.0922 0.0906 4.33% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001726 汇添富新兴消费股票A 1.5420 1.5420 1.4780 1.4780 0.0640 4.33% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 006250 摩根动力精选混合A 2.2143 2.2143 2.1223 2.1223 0.0920 4.33% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 015194 汇添富新兴消费股票C 1.5170 1.5170 1.4540 1.4540 0.0630 4.33% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 015195 汇添富新兴消费股票D 1.5210 1.5210 1.4580 1.4580 0.0630 4.32% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 007518 东方阿尔法优选混合A 0.9733 0.9733 0.9331 0.9331 0.0402 4.31% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 007519 东方阿尔法优选混合C 0.9469 0.9469 0.9078 0.9078 0.0391 4.31% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 011371 华商远见价值A 0.6129 0.6129 0.5876 0.5876 0.0253 4.31% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 011372 华商远见价值C 0.5952 0.5952 0.5707 0.5707 0.0245 4.29% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.3075 1.3075 1.2540 1.2540 0.0535 4.27% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 015667 银河文体娱乐混合C 1.0984 1.0984 1.0536 1.0536 0.0448 4.25% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005585 银河文体娱乐混合A 1.1234 1.1234 1.0776 1.0776 0.0458 4.25% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 516860 博时金融科技ETF 1.3717 1.3717 1.3159 1.3159 0.0558 4.24% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005296 南华丰淳混合A 1.6269 1.8057 1.5607 1.7395 0.0662 4.24% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005297 南华丰淳混合C 1.5496 1.7212 1.4865 1.6581 0.0631 4.24% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159851 华宝中证金融科技主题ETF 1.6045 1.6045 1.5397 1.5397 0.0648 4.21% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 515650 富国中证消费50ETF 1.1921 1.1921 1.1439 1.1439 0.0482 4.21% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 159520 工银中证消费龙头ETF 1.0733 1.0733 1.0299 1.0299 0.0434 4.21% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 0.9957 0.9957 0.9556 0.9556 0.0401 4.20% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159798 易方达中证消费50ETF 0.9648 0.9648 0.9260 0.9260 0.0388 4.19% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 008997 同泰竞争优势混合A 1.1146 1.1146 1.0700 1.0700 0.0446 4.17% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 008998 同泰竞争优势混合C 1.0931 1.0931 1.0494 1.0494 0.0437 4.16% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 516130 华宝中证消费龙头ETF 0.7986 0.7986 0.7667 0.7667 0.0319 4.16% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 010490 鹏华高质量增长混合A 0.8116 0.8116 0.7793 0.7793 0.0323 4.14% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.1098 1.1098 1.0657 1.0657 0.0441 4.14% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.8450 0.8450 0.8115 0.8115 0.0335 4.13% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 010491 鹏华高质量增长混合C 0.7839 0.7839 0.7528 0.7528 0.0311 4.13% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 016067 鹏华新能源汽车混合A 0.9016 0.9016 0.8659 0.8659 0.0357 4.12% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.5860 0.5860 0.5628 0.5628 0.0232 4.12% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 016068 鹏华新能源汽车混合C 0.8875 0.8875 0.8524 0.8524 0.0351 4.12% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159670 国联安中证消费50ETF 0.9822 0.9822 0.9434 0.9434 0.0388 4.11% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003685 汇安丰融混合C 1.3437 1.3437 1.2907 1.2907 0.0530 4.11% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.8260 0.8260 0.7935 0.7935 0.0325 4.10% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 018139 中金先进制造混合A 0.9929 0.9929 0.9538 0.9538 0.0391 4.10% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003684 汇安丰融混合A 1.3906 1.3906 1.3358 1.3358 0.0548 4.10% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 018140 中金先进制造混合C 0.9841 0.9841 0.9454 0.9454 0.0387 4.09% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 512070 易方达沪深300非银ETF 0.8033 2.4099 0.7717 2.3151 0.0948 4.09% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 013086 申万菱信乐同混合C 0.7111 0.7111 0.6832 0.6832 0.0279 4.08% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 013085 申万菱信乐同混合A 0.7212 0.7212 0.6929 0.6929 0.0283 4.08% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001765 前海开源嘉鑫混合A 2.0190 2.2850 1.9400 2.2060 0.0790 4.07% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004549 富安达消费主题混合 1.0148 1.5588 0.9751 1.5191 0.0397 4.07% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.9960 2.2590 1.9180 2.1810 0.0780 4.07% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 018940 长城景气成长混合C 1.2304 1.2304 1.1824 1.1824 0.0480 4.06% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 018939 长城景气成长混合A 1.2417 1.2417 1.1932 1.1932 0.0485 4.06% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 710001 富安达优势成长混合A 3.1335 3.1335 3.0114 3.0114 0.1221 4.05% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.8149 0.8149 0.7832 0.7832 0.0317 4.05% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.2131 1.2131 1.1662 1.1662 0.0469 4.02% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 006712 前海开源MSCI中国A股消费A 1.7764 1.7764 1.7079 1.7079 0.0685 4.01% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 007412 景顺长城绩优成长混合A 1.0991 1.0991 1.0567 1.0567 0.0424 4.01% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 015755 景顺长城绩优成长混合C 1.0844 1.0844 1.0426 1.0426 0.0418 4.01% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006713 前海开源MSCI中国A股消费C 1.7545 1.7545 1.6869 1.6869 0.0676 4.01% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 010951 中金成长精选混合A 0.5822 0.5822 0.5598 0.5598 0.0224 4.00% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 010952 中金成长精选混合C 0.5640 0.5640 0.5423 0.5423 0.0217 4.00% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 501090 华宝中证消费龙头指数(LOF)A 1.2463 1.2463 1.1984 1.1984 0.0479 4.00% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 1.0503 1.0503 1.0100 1.0100 0.0403 3.99% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.2315 1.2315 1.1843 1.1843 0.0472 3.99% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008975 富国中证消费50ETF联接A 1.2722 1.2722 1.2235 1.2235 0.0487 3.98% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 1.0242 1.0242 0.9850 0.9850 0.0392 3.98% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.4680 0.4680 0.4501 0.4501 0.0179 3.98% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 009116 东兴中证消费50A 1.1744 1.1744 1.1295 1.1295 0.0449 3.98% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008976 富国中证消费50ETF联接C 1.2471 1.2471 1.1994 1.1994 0.0477 3.98% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 022055 富国中证消费50ETF联接E 1.2716 1.2716 1.2229 1.2229 0.0487 3.98% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 009117 东兴中证消费50C 1.1686 1.1686 1.1240 1.1240 0.0446 3.97% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.0653 1.0653 1.0246 1.0246 0.0407 3.97% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.6321 0.6321 0.6080 0.6080 0.0241 3.96% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.0550 1.0550 1.0148 1.0148 0.0402 3.96% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.0297 1.0297 0.9907 0.9907 0.0390 3.94% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.6358 0.6358 0.6117 0.6117 0.0241 3.94% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.0324 1.0324 0.9933 0.9933 0.0391 3.94% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.1834 1.1834 1.1387 1.1387 0.0447 3.93% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.6181 0.6181 0.5947 0.5947 0.0234 3.93% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 379010 摩根中小盘混合A 2.5329 2.6609 2.4373 2.5653 0.0956 3.92% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.4901 0.4901 0.4716 0.4716 0.0185 3.92% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 017178 摩根中小盘混合C 2.4993 2.4993 2.4050 2.4050 0.0943 3.92% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.8977 1.8977 1.8261 1.8261 0.0716 3.92% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159689 南方中证主要消费ETF 0.8023 0.8023 0.7721 0.7721 0.0302 3.91% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005541 前海开源盛鑫混合A 1.5712 2.6962 1.5121 2.6371 0.0591 3.91% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.8534 1.8534 1.7836 1.7836 0.0698 3.91% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 021489 中航趋势领航混合发起A 2.2226 2.2626 2.1392 2.1792 0.0834 3.90% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159928 汇添富中证主要消费ETF 0.8444 3.3776 0.8127 3.2508 0.1268 3.90% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 002174 东方互联网嘉混合 1.2509 1.2509 1.2040 1.2040 0.0469 3.90% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 021490 中航趋势领航混合发起C 2.2123 2.2523 2.1293 2.1693 0.0830 3.90% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 560680 广发中证主要消费ETF 0.9200 0.9200 0.8855 0.8855 0.0345 3.90% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005542 前海开源盛鑫混合C 1.5781 2.6881 1.5188 2.6288 0.0593 3.90% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004814 中欧红利优享混合A 1.7459 2.0255 1.6804 1.9600 0.0655 3.90% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004815 中欧红利优享混合C 1.6537 1.9262 1.5917 1.8642 0.0620 3.90% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8786 0.8786 0.8456 0.8456 0.0330 3.90% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8726 0.8726 0.8399 0.8399 0.0327 3.89% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2318 1.2318 1.1857 1.1857 0.0461 3.89% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2291 1.2291 1.1831 1.1831 0.0460 3.89% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000867 华宝品质生活股票 1.5540 1.6040 1.4960 1.5460 0.0580 3.88% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.2603 1.2603 1.2132 1.2132 0.0471 3.88% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 350008 天治新消费混合 0.8328 0.8328 0.8017 0.8017 0.0311 3.88% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.7170 3.5850 0.6902 3.4510 0.1340 3.88% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 007882 易方达证券保险ETF联接C 1.0783 1.0783 1.0381 1.0381 0.0402 3.87% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000950 易方达证券保险ETF联接A 1.0845 1.0845 1.0441 1.0441 0.0404 3.87% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 016106 申万菱信兴乐优选混合C 1.0597 1.0597 1.0203 1.0203 0.0394 3.86% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 016105 申万菱信兴乐优选混合A 1.0761 1.0761 1.0361 1.0361 0.0400 3.86% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 013289 工银食品饮料混合A 0.7640 0.7640 0.7356 0.7356 0.0284 3.86% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 013290 工银食品饮料混合C 0.7432 0.7432 0.7156 0.7156 0.0276 3.86% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.2504 1.2504 1.2039 1.2039 0.0465 3.86% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004505 博时新兴消费主题混合A 1.5350 1.5350 1.4780 1.4780 0.0570 3.86% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.6949 0.6949 0.6691 0.6691 0.0258 3.86% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 012606 东财证券保险C 1.1304 1.1304 1.0885 1.0885 0.0419 3.85% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 159672 博时主要消费ETF 0.8002 0.8002 0.7705 0.7705 0.0297 3.85% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 021844 东财证券保险E 1.1343 1.1343 1.0923 1.0923 0.0420 3.85% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 0.9310 0.9310 0.8965 0.8965 0.0345 3.85% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012605 东财证券保险A 1.1470 1.1470 1.1045 1.1045 0.0425 3.85% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 016530 鹏华碳中和主题混合A 1.7490 1.7490 1.6843 1.6843 0.0647 3.84% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 016531 鹏华碳中和主题混合C 1.7297 1.7297 1.6657 1.6657 0.0640 3.84% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008520 中金中证沪港深优选消费50指数C 1.3079 1.3079 1.2597 1.2597 0.0482 3.83% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008519 中金中证沪港深优选消费50指数A 1.3260 1.3260 1.2771 1.2771 0.0489 3.83% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.7640 0.7640 0.7358 0.7358 0.0282 3.83% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.2966 1.2966 1.2489 1.2489 0.0477 3.82% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.7519 0.7519 0.7242 0.7242 0.0277 3.82% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 517880 华泰柏瑞中证品牌消费50ETF 0.9326 0.9326 0.8983 0.8983 0.0343 3.82% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.2469 1.3769 1.2011 1.3311 0.0458 3.81% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.0811 2.0811 2.0048 2.0048 0.0763 3.81% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.0663 2.0663 1.9905 1.9905 0.0758 3.81% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 011879 博时新兴消费主题混合C 1.4970 1.4970 1.4420 1.4420 0.0550 3.81% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 008841 德邦大消费混合C 0.9718 0.9718 0.9362 0.9362 0.0356 3.80% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008840 德邦大消费混合A 0.9835 0.9835 0.9475 0.9475 0.0360 3.80% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.1572 1.1572 1.1149 1.1149 0.0423 3.79% 2025-03-14 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏