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汇添富新兴消费股票D - 基金主页(代码:015195)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3540 0.0040 0.30% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.3908 -0.0102 -0.7295% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3540
成立日期：
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：2.2386亿
最近资产：3.49亿
基金公司：
基金经理：周晗

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-7.20%	-1.17%	-0.66%	8.15%	-15.32%	20.25%	-6.49%	-16.80%
同类排名	769/1050	652/1104	72/1103	111/1094	811/1020	775/926	719/834	-

汇添富新兴消费股票D(015195)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.3580	0.30%
2026-09-17	1.3540	0.30%
2026-09-16	1.3500	-1.48%
2026-09-15	1.3700	0.00%
2026-09-14	1.3700	0.81%
2026-09-11	1.3590	-0.80%

汇添富新兴消费股票D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	9.29%	-0.05%
300866	安克创新	0.0000	8.31%	-0.48%
603129	春风动力	0.0000	7.80%	1.35%
000651	格力电器	0.0000	7.32%	1.79%
689009	九号公司-	0.0000	6.49%	-3.56%
001328	登康口腔	0.0000	6.30%	2.65%
002444	巨星科技	0.0000	4.95%	3.34%
688169	石头科技	0.0000	4.93%	0.82%
000921	海信家电	0.0000	4.75%	2.46%
603766	隆鑫通用	0.0000	4.62%	3.44%

汇添富新兴消费股票D(015195)基金档案

基金代码	015195	基金简称	汇添富新兴消费股票D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	股票型
基金经理	周晗	基金托管人		基金公司
最近资产	3.49亿	最近份额	2.2386亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信科技智选股票型发起A	1.7451	4.94%
建信科技智选股票型发起C	1.7396	4.94%
创金合信积极成长股票A	2.5315	4.92%
创金合信积极成长股票C	2.4608	4.92%
工银智能制造股票C	3.4410	4.91%
工银智能制造股票A	3.4760	4.89%
信澳先进智造股票型A	2.9005	4.68%
宏利先进制造股票A	1.7541	4.68%
宏利先进制造股票C	1.7287	4.68%
信澳先进智造股票型C	2.8813	4.68%