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工银中证消费龙头ETF(消费龙头ETF) - 基金主页(代码:159520)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9023 0.0043 0.48% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0167 -0.0041 -0.4032% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9023
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.9341亿
最近资产：1.67亿元
基金公司：
基金经理：史宝珖

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-14.23%	-0.89%	-1.98%	4.43%	-18.86%	4.38%	-	1.01%
同类排名	4112/4772	4425/5512	1068/5423	632/5237	3948/4403	2851/2954		-

工银中证消费龙头ETF(159520)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9028	0.06%
2026-09-17	0.9023	0.48%
2026-09-16	0.8980	-1.21%
2026-09-15	0.9089	-0.50%
2026-09-14	0.9135	0.29%
2026-09-11	0.9109	-0.72%

工银中证消费龙头ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	14.80%	-0.05%
000333	美的集团	0.0000	14.41%	1.17%
000651	格力电器	0.0000	8.88%	1.79%
600887	伊利股份	0.0000	8.01%	0.82%
002714	牧原股份	0.0000	5.05%	-3.76%
600660	福耀玻璃	0.0000	4.27%	0.96%
600690	海尔智家	0.0000	4.05%	-0.38%
603288	海天味业	0.0000	2.93%	0.99%
600809	山西汾酒	0.0000	2.83%	-0.32%
601888	中国中免	0.0000	2.77%	0.07%

工银中证消费龙头ETF(159520)基金档案

基金代码	159520	基金简称	工银中证消费龙头ETF	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	史宝珖	基金托管人		基金公司
最近资产	1.67亿元	最近份额	0.9341亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%