工银中证消费龙头ETF(消费龙头ETF)基金净值查询(159520)

今天最新净值 0.9135 0.0026 0.29% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.0167 -0.0041 -0.4032% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9135
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.9341亿
最近资产：1.67亿元
基金公司：
基金经理：史宝珖

近一月工银中证消费龙头ETF|消费龙头ETF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,工银中证消费龙头ETF(159520)基金累计收益率-2.89%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9089	0.9089	0.9135	0.9135	-0.0046	-0.50%
2026-09-14	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9135	0.9135	0.9109	0.9109	0.0026	0.29%
2026-09-11	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9109	0.9109	0.9175	0.9175	-0.0066	-0.72%
2026-09-10	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9175	0.9175	0.9267	0.9267	-0.0092	-1.00%
2026-09-09	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9267	0.9267	0.9284	0.9284	-0.0017	-0.18%
2026-09-08	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9284	0.9284	0.9352	0.9352	-0.0068	-0.73%
2026-09-07	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9352	0.9352	0.9428	0.9428	-0.0076	-0.81%
2026-09-04	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9428	0.9428	0.9309	0.9309	0.0119	1.26%
2026-09-03	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9309	0.9309	0.9282	0.9282	0.0027	0.29%
2026-09-02	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9282	0.9282	0.9353	0.9353	-0.0071	-0.76%

2026-09-01	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9353	0.9353	0.9295	0.9295	0.0058	0.62%
2026-08-31	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9295	0.9295	0.9302	0.9302	-0.0007	-0.08%
2026-08-28	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9302	0.9302	0.9253	0.9253	0.0049	0.53%
2026-08-27	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9253	0.9253	0.9274	0.9274	-0.0021	-0.23%
2026-08-26	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9274	0.9274	0.9286	0.9286	-0.0012	-0.13%
2026-08-25	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9286	0.9286	0.9208	0.9208	0.0078	0.84%
2026-08-24	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9208	0.9208	0.9142	0.9142	0.0066	0.72%
2026-08-21	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9142	0.9142	0.9243	0.9243	-0.0101	-1.10%
2026-08-20	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9243	0.9243	0.9203	0.9203	0.0040	0.43%
2026-08-19	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9203	0.9203	0.9210	0.9210	-0.0007	-0.08%
2026-08-18	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9210	0.9210	0.9149	0.9149	0.0061	0.67%
2026-08-17	159520	工银中证消费龙头ETF	0.9149	0.9149	0.9222	0.9222	-0.0073	-0.79%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%