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富国中证消费50ETF联接E - 基金主页(代码:022055)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1407 0.0022 0.19% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2453 0.0000 0.0000% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1407
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.8549亿
最近资产：8.57亿
基金公司：
基金经理：王乐乐

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-10.00%	-1.94%	-0.55%	4.20%	-13.50%	9.22%	-	13.70%
同类排名	3748/4773	925/5462	789/5421	324/5209	3610/4366	2812/2954		-

富国中证消费50ETF联接E(022055)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1351	-0.49%
2026-09-14	1.1407	0.19%
2026-09-11	1.1385	-0.51%
2026-09-10	1.1443	-0.87%
2026-09-09	1.1544	-0.28%
2026-09-08	1.1576	-0.59%

富国中证消费50ETF联接E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	0.12%	-0.05%
600887	伊利股份	0.0000	0.09%	0.82%
600690	海尔智家	0.0000	0.04%	-0.38%
600809	山西汾酒	0.0000	0.03%	-0.32%
601888	中国中免	0.0000	0.03%	0.07%
603288	海天味业	0.0000	0.03%	0.99%
605499	东鹏饮料	0.0000	0.02%	2.30%
600177	雅戈尔	0.0000	0.01%	1.57%
600298	安琪酵母	0.0000	0.01%	2.24%
688169	石头科技	0.0000	0.01%	0.82%

富国中证消费50ETF联接E(022055)基金档案

基金代码	022055	基金简称	富国中证消费50ETF联接E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	王乐乐	基金托管人		基金公司
最近资产	8.57亿	最近份额	6.8549亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华互联网主题灵活配置混合C	3.2730	5.24%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
南方中国梦灵活配置混合C	2.2708	5.09%
广发新兴成长混合C	2.6394	5.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%