基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 诺安成长混合 长城品牌优选混合A 长信金利趋势混合A 交银蓝筹混合 嘉实沪深300ETF联接A 华泰柏瑞盛世中国混合 广发科技先锋混合 易方达优质精选混合(QDII) 摩根亚太优势混合(QDII)A 广发聚丰混合A 汇添富均衡增长混合 汇添富移动互联股票A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2024年09月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 0.8862 0.8862 0.8766 0.8766 0.0096 1.10% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 0.8794 0.8794 0.8700 0.8700 0.0094 1.08% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 018179 华夏鼎庆一年定开债券发起式 1.1217 1.1217 1.1109 1.1109 0.0108 0.97% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 006433 平安鑫利混合C 0.9108 0.9108 0.9024 0.9024 0.0084 0.93% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003626 平安鑫利混合A 0.9179 0.9475 0.9094 0.9390 0.0085 0.93% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.4841 1.4841 1.4713 1.4713 0.0128 0.87% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.4661 1.4661 1.4535 1.4535 0.0126 0.87% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 159512 广发中证全指汽车ETF 1.0681 1.0681 1.0592 1.0592 0.0089 0.84% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 1.9647 1.9647 1.9488 1.9488 0.0159 0.82% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004855 广发中证全指汽车指数C 1.3262 1.3262 1.3156 1.3156 0.0106 0.81% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004854 广发中证全指汽车指数A 1.3387 1.3387 1.3281 1.3281 0.0106 0.80% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.7362 1.7362 1.7235 1.7235 0.0127 0.74% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.7606 1.7606 1.7478 1.7478 0.0128 0.73% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020624 信澳新能源精选混合C 0.9648 0.9648 0.9586 0.9586 0.0062 0.65% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 012079 信澳新能源精选混合A 0.9683 0.9683 0.9621 0.9621 0.0062 0.64% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 013165 东兴兴盈三个月定开债C 1.0772 1.0982 1.0704 1.0914 0.0068 0.64% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013164 东兴兴盈三个月定开债A 1.0777 1.0987 1.0709 1.0919 0.0068 0.63% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004211 金鹰周期优选混合A 0.6869 0.6869 0.6828 0.6828 0.0041 0.60% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 018099 方正富邦中证保险C 0.8450 0.8450 0.8400 0.8400 0.0050 0.60% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001466 华富永鑫灵活配置混合A 0.9386 0.9386 0.9330 0.9330 0.0056 0.60% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 0.7944 0.7944 0.7897 0.7897 0.0047 0.60% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 016745 大摩18个月定开债A 1.0210 1.1360 1.0150 1.1300 0.0060 0.59% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 019748 金鹰周期优选混合C 0.6829 0.6829 0.6789 0.6789 0.0040 0.59% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 167301 方正富邦中证保险A 0.8490 1.4190 0.8440 1.4110 0.0050 0.59% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001467 华富永鑫灵活配置混合C 0.9128 0.9128 0.9075 0.9075 0.0053 0.58% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000064 大摩18个月定开债C 1.0660 1.6970 1.0600 1.6910 0.0060 0.57% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.6989 0.6989 0.6951 0.6951 0.0038 0.55% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 021478 东方周期优选灵活配置混合C 0.6983 0.6983 0.6945 0.6945 0.0038 0.55% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 510200 汇安上证证券ETF 0.9670 0.9670 0.9617 0.9617 0.0053 0.55% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3370 1.3370 1.3300 1.3300 0.0070 0.53% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3660 1.3660 1.3590 1.3590 0.0070 0.52% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.7790 0.5410 0.7750 0.5390 0.0040 0.52% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.7740 0.7740 0.7700 0.7700 0.0040 0.52% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 016315 同泰泰裕三个月定开债C 1.0310 1.5940 1.0259 1.5889 0.0051 0.50% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 0.7268 0.7268 0.7232 0.7232 0.0036 0.50% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 0.7182 0.7182 0.7146 0.7146 0.0036 0.50% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 016314 同泰泰裕三个月定开债A 1.0348 1.5978 1.0297 1.5927 0.0051 0.50% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 560090 汇添富中证全指证券公司ETF 0.8783 0.8783 0.8740 0.8740 0.0043 0.49% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 515850 富国中证全指证券公司ETF 0.9932 0.9932 0.9884 0.9884 0.0048 0.49% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159841 天弘中证全指证券公司ETF 0.7384 0.7384 0.7348 0.7348 0.0036 0.49% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 515010 华夏中证全指证券公司ETF 0.9285 0.9285 0.9241 0.9241 0.0044 0.48% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 516200 华安中证全指证券公司ETF 0.7809 0.7809 0.7772 0.7772 0.0037 0.48% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 0.9512 0.9512 0.9467 0.9467 0.0045 0.48% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.8090 0.8090 0.8051 0.8051 0.0039 0.48% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 512000 华宝券商ETF 0.7761 0.7761 0.7724 0.7724 0.0037 0.48% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.8197 0.8197 0.8158 0.8158 0.0039 0.48% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 0.9024 0.9024 0.8982 0.8982 0.0042 0.47% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 512900 南方中证全指证券公司ETF 0.8041 0.8041 0.8003 0.8003 0.0038 0.47% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 021556 长盛中证证券公司指数(LOF)C 0.8074 0.8074 0.8036 0.8036 0.0038 0.47% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 515560 建信中证全指证券公司ETF 0.7410 0.7410 0.7375 0.7375 0.0035 0.47% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 0.9471 0.9471 0.9427 0.9427 0.0044 0.47% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 0.8939 0.8939 0.8897 0.8897 0.0042 0.47% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 159842 银华中证全指证券公司ETF 0.7776 0.7776 0.7740 0.7740 0.0036 0.47% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.8802 0.8802 0.8762 0.8762 0.0040 0.46% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006098 华宝券商ETF联接A 1.1524 1.1524 1.1471 1.1471 0.0053 0.46% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.8485 0.8485 0.8446 0.8446 0.0039 0.46% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 018686 博时证券公司ETF联接C 1.0154 1.0154 1.0108 1.0108 0.0046 0.46% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.8776 0.8776 0.8736 0.8736 0.0040 0.46% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8912 0.8912 0.8871 0.8871 0.0041 0.46% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.6939 0.6939 0.6907 0.6907 0.0032 0.46% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 0.8057 0.8057 0.8020 0.8020 0.0037 0.46% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159848 国联安中证全指证券公司ETF 0.6542 0.8109 0.6512 0.8071 0.0030 0.46% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8343 0.5395 0.8305 0.5380 0.0038 0.46% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9438 0.6500 0.9395 0.6474 0.0043 0.46% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.6997 1.7386 0.6965 1.7354 0.0032 0.46% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8692 0.6437 0.8652 0.6424 0.0040 0.46% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.8076 0.8076 0.8039 0.8039 0.0037 0.46% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8879 0.8879 0.8838 0.8838 0.0041 0.46% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.8438 0.8438 0.8399 0.8399 0.0039 0.46% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 0.8484 0.8484 0.8446 0.8446 0.0038 0.45% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 160516 博时证券公司ETF联接A 1.0194 0.7056 1.0148 0.7024 0.0046 0.45% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.7602 0.7602 0.7568 0.7568 0.0034 0.45% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.8673 0.8673 0.8634 0.8634 0.0039 0.45% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 0.9331 0.9331 0.9289 0.9289 0.0042 0.45% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9321 0.9321 0.9279 0.9279 0.0042 0.45% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.8668 0.8668 0.8629 0.8629 0.0039 0.45% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 021029 南方中证全指证券公司ETF联接I 0.8673 0.8673 0.8634 0.8634 0.0039 0.45% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 007531 华宝券商ETF联接C 1.1288 1.1288 1.1237 1.1237 0.0051 0.45% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 0.9208 0.9208 0.9167 0.9167 0.0041 0.45% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.8529 0.5744 0.8491 0.5718 0.0038 0.45% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.8415 0.8415 0.8377 0.8377 0.0038 0.45% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.7528 0.7528 0.7494 0.7494 0.0034 0.45% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000239 华安年年盈定开债A 1.0299 1.3689 1.0254 1.3644 0.0045 0.44% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 0.8661 0.8661 0.8624 0.8624 0.0037 0.43% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000415 大摩添利18个月定开债A 1.6332 1.7332 1.6262 1.7262 0.0070 0.43% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.0475 1.0475 1.0430 1.0430 0.0045 0.43% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000240 华安年年盈定开债C 1.0247 1.3387 1.0203 1.3343 0.0044 0.43% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 0.8424 0.8424 0.8388 0.8388 0.0036 0.43% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000416 大摩添利18个月定开债C 1.5689 1.6689 1.5623 1.6623 0.0066 0.42% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.1357 1.1357 1.1310 1.1310 0.0047 0.42% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.0677 1.0677 1.0633 1.0633 0.0044 0.41% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 018416 东吴添瑞三个月定开债券A 1.0629 1.0629 1.0587 1.0587 0.0042 0.40% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 021874 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起C 0.8928 0.8928 0.8892 0.8892 0.0036 0.40% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001552 天弘中证证券保险A 0.7868 0.7868 0.7837 0.7837 0.0031 0.40% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 021873 中欧中证沪深港黄金产业股票指数发起A 0.8929 0.8929 0.8893 0.8893 0.0036 0.40% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.0695 1.0695 1.0652 1.0652 0.0043 0.40% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.7265 0.7265 0.7236 0.7236 0.0029 0.40% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159692 证券ETF东财 0.8877 0.8877 0.8842 0.8842 0.0035 0.40% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.8236 0.8236 0.8204 0.8204 0.0032 0.39% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 0.8241 0.8241 0.8209 0.8209 0.0032 0.39% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 515630 鹏华中证800证保ETF 0.9640 0.9640 0.9603 0.9603 0.0037 0.39% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001553 天弘中证证券保险C 0.7711 0.7711 0.7681 0.7681 0.0030 0.39% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 018417 东吴添瑞三个月定开债券C 1.0604 1.0604 1.0563 1.0563 0.0041 0.39% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 016043 东财证券30A 0.9294 0.9294 0.9259 0.9259 0.0035 0.38% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 021770 南方中证全指汽车指数发起A 1.0038 1.0038 1.0000 1.0000 0.0038 0.38% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.6595 1.7960 0.6570 1.7946 0.0025 0.38% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 0.9886 0.9886 0.9849 0.9849 0.0037 0.38% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 019851 汇添富稳宏6个月持有债券A 1.0015 1.0015 0.9977 0.9977 0.0038 0.38% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 0.8226 0.8226 0.8195 0.8195 0.0031 0.38% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 0.8781 0.8781 0.8748 0.8748 0.0033 0.38% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 021771 南方中证全指汽车指数发起C 1.0038 1.0038 1.0000 1.0000 0.0038 0.38% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 1.0242 1.0242 1.0203 1.0203 0.0039 0.38% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 021673 国泰黄金股ETF联接A 0.8304 0.8304 0.8273 0.8273 0.0031 0.37% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012974 国泰汽车整车ETF联接C 0.8459 0.8459 0.8428 0.8428 0.0031 0.37% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 007091 东兴兴福一年定开债券A 1.3108 1.3108 1.3060 1.3060 0.0048 0.37% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 016044 东财证券30C 0.9228 0.9228 0.9194 0.9194 0.0034 0.37% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 021674 国泰黄金股ETF联接C 0.8302 0.8302 0.8271 0.8271 0.0031 0.37% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 019852 汇添富稳宏6个月持有债券C 1.0009 1.0009 0.9972 0.9972 0.0037 0.37% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 0.8742 0.8742 0.8710 0.8710 0.0032 0.37% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012973 国泰汽车整车ETF联接A 0.8535 0.8535 0.8504 0.8504 0.0031 0.36% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 015542 东兴兴福一年定开债券C 1.3078 1.3078 1.3031 1.3031 0.0047 0.36% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001864 中海魅力长三角混合 1.9680 1.9680 1.9610 1.9610 0.0070 0.36% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 021689 国泰汽车整车ETF联接E 0.8532 0.8532 0.8502 0.8502 0.0030 0.35% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 012606 东财证券保险C 0.8557 0.8557 0.8527 0.8527 0.0030 0.35% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012605 东财证券保险A 0.8665 0.8665 0.8635 0.8635 0.0030 0.35% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 021844 东财证券保险E 0.8586 0.8586 0.8556 0.8556 0.0030 0.35% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 005488 天弘尊享定开债发起式 1.0416 1.2846 1.0381 1.2811 0.0035 0.34% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 015730 东海鑫宁利率债三个月定开债 1.0763 1.0763 1.0726 1.0726 0.0037 0.34% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004022 广发汇富一年定期债券C 1.0584 1.3134 1.0548 1.3098 0.0036 0.34% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.1557 2.7797 1.1518 2.7703 0.0039 0.34% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004387 广发汇安18个月定开债C 1.2289 1.3432 1.2249 1.3392 0.0040 0.33% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004386 广发汇安18个月定开债A 1.2612 1.3802 1.2571 1.3761 0.0041 0.33% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 0.8686 0.8686 0.8657 0.8657 0.0029 0.33% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 011940 大成全球美元债(QDII)A美元 0.1498 0.1521 0.1493 0.1516 0.0005 0.33% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 013206 广发汇宜一年定期开放债券A 1.0535 1.1063 1.0501 1.1029 0.0034 0.32% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 014952 国泰睿鸿一年定开债发起 1.0520 1.0735 1.0486 1.0701 0.0034 0.32% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006640 中金新元6个月定开债A 1.1418 1.2038 1.1383 1.2003 0.0035 0.31% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 013743 泰信汇利三个月定开债券A 1.0709 1.0709 1.0676 1.0676 0.0033 0.31% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 016009 中加博盈一年定开债发起 1.0445 1.0675 1.0413 1.0643 0.0032 0.31% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 020660 国泰泰合三个月定期开放债券 1.0104 1.0139 1.0073 1.0108 0.0031 0.31% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 009033 建信上海金ETF联接A 1.3649 1.3649 1.3608 1.3608 0.0041 0.30% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 009034 建信上海金ETF联接C 1.3428 1.3428 1.3388 1.3388 0.0040 0.30% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 013744 泰信汇利三个月定开债券C 1.0583 1.0583 1.0551 1.0551 0.0032 0.30% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 016576 民生加银瑞丰一年定开债券发起 1.0391 1.0636 1.0360 1.0605 0.0031 0.30% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008739 中欧同益一年定期开放债券 1.1010 1.1255 1.0977 1.1222 0.0033 0.30% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 018806 华安国企机遇混合A 0.9855 0.9855 0.9826 0.9826 0.0029 0.30% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006641 中金新元6个月定开债C 1.1351 1.1871 1.1317 1.1837 0.0034 0.30% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 518860 建信上海金ETF 5.5322 1.3146 5.5159 1.3107 0.0163 0.30% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 018391 南方上海金ETF联接A 1.2192 1.2192 1.2157 1.2157 0.0035 0.29% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 510230 国泰上证180金融ETF 1.0544 1.8012 1.0514 1.7969 0.0030 0.29% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 518600 广发上海金ETF 5.4358 1.3315 5.4199 1.3276 0.0159 0.29% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 518890 中银上海金ETF 5.5364 1.3322 5.5204 1.3284 0.0160 0.29% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 159831 嘉实上海金ETF 5.5851 1.4048 5.5690 1.4008 0.0161 0.29% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 009504 富国上海金ETF联接A 1.2516 1.2516 1.2480 1.2480 0.0036 0.29% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 518680 富国上海金ETF 5.4983 1.3728 5.4824 1.3689 0.0159 0.29% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 159830 天弘上海金ETF 5.3633 1.4270 5.3477 1.4229 0.0156 0.29% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159834 金ETF 5.7582 1.4058 5.7414 1.4017 0.0168 0.29% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 018807 华安国企机遇混合C 0.9809 0.9809 0.9781 0.9781 0.0028 0.29% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 021738 广发上海金ETF联接F 1.2523 1.2523 1.2487 1.2487 0.0036 0.29% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 019765 国寿安保优选国企股票发起式A 0.9375 0.9375 0.9348 0.9348 0.0027 0.29% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 016750 申万菱信安泰永利利率债一年定开债发起式 1.0267 1.0567 1.0238 1.0538 0.0029 0.28% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 021136 广发集享债券A 1.0074 1.0074 1.0046 1.0046 0.0028 0.28% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 008986 广发上海金ETF联接A 1.2522 1.2522 1.2487 1.2487 0.0035 0.28% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 008987 广发上海金ETF联接C 1.2344 1.2344 1.2309 1.2309 0.0035 0.28% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519973 长信纯债一年定开债A 1.0652 1.7000 1.0622 1.6970 0.0030 0.28% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005938 工银精选金融地产混合C 1.0746 1.0746 1.0716 1.0716 0.0030 0.28% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 014662 天弘黄金ETF联接C 1.3106 1.3106 1.3070 1.3070 0.0036 0.28% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 018392 南方上海金ETF联接C 1.2151 1.2151 1.2117 1.2117 0.0034 0.28% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 021004 南方上海金ETF联接I 1.2190 1.2190 1.2156 1.2156 0.0034 0.28% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 019766 国寿安保优选国企股票发起式C 0.9337 0.9337 0.9311 0.9311 0.0026 0.28% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 009505 富国上海金ETF联接C 1.2335 1.2335 1.2300 1.2300 0.0035 0.28% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.2371 1.2371 1.2338 1.2338 0.0033 0.27% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005937 工银精选金融地产混合A 1.1123 1.1123 1.1093 1.1093 0.0030 0.27% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 009477 中银上海金ETF联接A 1.3458 1.3458 1.3422 1.3422 0.0036 0.27% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 014994 国泰金融ETF联接C 1.1286 1.1286 1.1256 1.1256 0.0030 0.27% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 014661 天弘黄金ETF联接A 1.3222 1.3222 1.3186 1.3186 0.0036 0.27% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002768 华安安进灵活配置混合发起式A 0.9498 1.2558 0.9472 1.2532 0.0026 0.27% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 011941 大成全球美元债(QDII)C美元 0.1466 0.1489 0.1462 0.1485 0.0004 0.27% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519972 长信纯债一年定开债C 1.0624 1.6522 1.0595 1.6493 0.0029 0.27% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003309 兴业启元一年定开债A 1.3326 1.3326 1.3290 1.3290 0.0036 0.27% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 013062 国寿安保安诚纯债一年定开债 1.0600 1.0800 1.0571 1.0771 0.0029 0.27% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020021 国泰金融ETF联接A 1.1372 1.6672 1.1341 1.6641 0.0031 0.27% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 014387 光大尊利纯债一年定开债发起式 1.0201 1.0739 1.0174 1.0712 0.0027 0.27% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 008902 国寿安保泰吉纯债一年定开债 1.0975 1.1175 1.0945 1.1145 0.0030 0.27% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.2409 1.2409 1.2375 1.2375 0.0034 0.27% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008414 国泰惠泰一年定期开放债券 1.0467 1.1417 1.0439 1.1389 0.0028 0.27% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 021137 广发集享债券C 1.0067 1.0067 1.0040 1.0040 0.0027 0.27% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000267 广发集利一年定开债A 1.1210 1.7300 1.1180 1.7270 0.0030 0.27% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000268 广发集利一年定开债C 1.1170 1.6790 1.1140 1.6760 0.0030 0.27% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 015393 泰康安泓纯债一年定开债 1.0410 1.0716 1.0382 1.0688 0.0028 0.27% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 510650 上证金融地产发起式ETF 2.1794 2.1794 2.1735 2.1735 0.0059 0.27% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 016182 华安安进灵活配置混合发起式C 0.9446 0.9945 0.9421 0.9920 0.0025 0.27% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006588 中加聚利纯债定开A 1.1475 1.2617 1.1445 1.2587 0.0030 0.26% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 021840 中欧中债3-5年政策性金融债指数C 1.0031 1.0031 1.0005 1.0005 0.0026 0.26% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 009478 中银上海金ETF联接C 1.3274 1.3274 1.3239 1.3239 0.0035 0.26% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 009141 宏利价值长青混合A 0.5721 0.5721 0.5706 0.5706 0.0015 0.26% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005684 财通资管鸿睿12个月定开债A 1.2546 1.3546 1.2514 1.3514 0.0032 0.26% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003310 兴业启元一年定开债C 1.2909 1.2909 1.2875 1.2875 0.0034 0.26% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006589 中加聚利纯债定开C 1.1250 1.2380 1.1221 1.2351 0.0029 0.26% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004844 中银利享定期开放债券 1.0295 1.2745 1.0268 1.2718 0.0027 0.26% 2024-09-06 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏