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中欧中债3-5年政策性金融债指数C - 基金主页(代码:021840)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0327 0.0002 0.02% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0586
成立日期：2024-08-15
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：李冠頔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.10%	0.02%	0.09%	0.59%	2.58%	5.24%	-	4.36%
同类排名	149/657	220/668	462/668	216/662	178/625	75/508		-

中欧中债3-5年政策性金融债指数C(021840)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0329	0.02%
2026-09-15	1.0327	0.02%
2026-09-14	1.0325	0.03%
2026-09-11	1.0322	-0.03%
2026-09-10	1.0325	0.00%
2026-09-09	1.0325	0.00%

中欧中债3-5年政策性金融债指数C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-13	2025-06-13	2025-06-17	分红	每份派现金0.0259元

中欧中债3-5年政策性金融债指数C(021840)基金档案

基金代码	021840	基金简称	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	基金全称
发行日期	2024-08-01~2024-08-14	成立日期	2024-08-15	基金类型	指数型-固收
基金经理	李冠頔	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.06亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富达中债高等级科创及绿债A	1.0104	0.04%
富达中债高等级科创及绿债C	1.0095	0.04%
科创债ETF南方	101.8763	0.04%
信用债基	103.4557	0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0333	0.03%
科创债ETF天弘	102.5083	0.03%
科创债ETF银华	102.3724	0.03%
科创债ETF大成	102.3546	0.03%
科创债ETF华安	102.3670	0.03%
科创债ETF工银	102.5465	0.03%