中欧中债3-5年政策性金融债指数C基金净值查询(021840)

今天最新净值 1.0325 0.0003 0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0584
成立日期：2024-08-15
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：李冠頔

近一季中欧中债3-5年政策性金融债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中欧中债3-5年政策性金融债指数C(021840)基金累计收益率0.56%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0327	1.0586	1.0325	1.0584	0.0002	0.02%
2026-09-14	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0325	1.0584	1.0322	1.0581	0.0003	0.03%
2026-09-11	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0322	1.0581	1.0325	1.0584	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0325	1.0584	1.0325	1.0584	0.0000	0.00%
2026-09-09	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0325	1.0584	1.0325	1.0584	0.0000	0.00%
2026-09-08	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0325	1.0584	1.0326	1.0585	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0326	1.0585	1.0324	1.0583	0.0002	0.02%
2026-09-04	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0324	1.0583	1.0325	1.0584	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0325	1.0584	1.0322	1.0581	0.0003	0.03%
2026-09-02	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0322	1.0581	1.0323	1.0582	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0323	1.0582	1.0320	1.0579	0.0003	0.03%
2026-08-31	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0320	1.0579	1.0319	1.0578	0.0001	0.01%
2026-08-28	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0319	1.0578	1.0317	1.0576	0.0002	0.02%
2026-08-27	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0317	1.0576	1.0320	1.0579	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0320	1.0579	1.0323	1.0582	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0323	1.0582	1.0324	1.0583	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0324	1.0583	1.0322	1.0581	0.0002	0.02%
2026-08-21	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0322	1.0581	1.0323	1.0582	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0323	1.0582	1.0323	1.0582	0.0000	0.00%
2026-08-19	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0323	1.0582	1.0328	1.0587	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0328	1.0587	1.0323	1.0582	0.0005	0.05%
2026-08-17	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0323	1.0582	1.0318	1.0577	0.0005	0.05%
2026-08-14	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0318	1.0577	1.0318	1.0577	0.0000	0.00%
2026-08-13	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0318	1.0577	1.0313	1.0572	0.0005	0.05%
2026-08-12	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0313	1.0572	1.0313	1.0572	0.0000	0.00%

2026-08-11	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0313	1.0572	1.0319	1.0578	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0319	1.0578	1.0312	1.0571	0.0007	0.07%
2026-08-07	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0312	1.0571	1.0307	1.0566	0.0005	0.05%
2026-08-06	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0307	1.0566	1.0305	1.0564	0.0002	0.02%
2026-08-05	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0305	1.0564	1.0306	1.0565	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0306	1.0565	1.0303	1.0562	0.0003	0.03%
2026-08-03	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0303	1.0562	1.0303	1.0562	0.0000	0.00%
2026-07-31	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0303	1.0562	1.0297	1.0556	0.0006	0.06%
2026-07-30	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0297	1.0556	1.0290	1.0549	0.0007	0.07%
2026-07-29	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0290	1.0549	1.0291	1.0550	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0291	1.0550	1.0292	1.0551	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0292	1.0551	1.0294	1.0553	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0294	1.0553	1.0292	1.0551	0.0002	0.02%
2026-07-23	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0292	1.0551	1.0294	1.0553	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0294	1.0553	1.0288	1.0547	0.0006	0.06%
2026-07-21	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0288	1.0547	1.0288	1.0547	0.0000	0.00%
2026-07-20	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0288	1.0547	1.0288	1.0547	0.0000	0.00%
2026-07-17	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0288	1.0547	1.0287	1.0546	0.0001	0.01%
2026-07-16	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0287	1.0546	1.0289	1.0548	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0289	1.0548	1.0288	1.0547	0.0001	0.01%
2026-07-14	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0288	1.0547	1.0287	1.0546	0.0001	0.01%
2026-07-13	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0287	1.0546	1.0290	1.0549	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0290	1.0549	1.0291	1.0550	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0291	1.0550	1.0292	1.0551	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0292	1.0551	1.0290	1.0549	0.0002	0.02%
2026-07-07	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0290	1.0549	1.0290	1.0549	0.0000	0.00%
2026-07-06	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0290	1.0549	1.0284	1.0543	0.0006	0.06%
2026-07-03	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0284	1.0543	1.0285	1.0544	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0285	1.0544	1.0284	1.0543	0.0001	0.01%
2026-07-01	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0284	1.0543	1.0294	1.0553	-0.0010	-0.10%
2026-06-30	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0294	1.0553	1.0301	1.0560	-0.0007	-0.07%
2026-06-29	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0301	1.0560	1.0291	1.0550	0.0010	0.10%
2026-06-26	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0291	1.0550	1.0289	1.0548	0.0002	0.02%
2026-06-25	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0289	1.0548	1.0284	1.0543	0.0005	0.05%
2026-06-24	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0284	1.0543	1.0282	1.0541	0.0002	0.02%
2026-06-23	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0282	1.0541	1.0285	1.0544	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0285	1.0544	1.0287	1.0546	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0287	1.0546	1.0284	1.0543	0.0003	0.03%
2026-06-17	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0284	1.0543	1.0278	1.0537	0.0006	0.06%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%