中欧中债3-5年政策性金融债指数C基金净值查询(021840)

今天最新净值 1.0327 0.0002 0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0586
成立日期：2024-08-15
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.06亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：李冠頔

近一年中欧中债3-5年政策性金融债指数C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,中欧中债3-5年政策性金融债指数C(021840)基金累计收益率2.58%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0327	1.0586	1.0325	1.0584	0.0002	0.02%
2026-09-14	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0325	1.0584	1.0322	1.0581	0.0003	0.03%
2026-09-11	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0322	1.0581	1.0325	1.0584	-0.0003	-0.03%
2026-09-10	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0325	1.0584	1.0325	1.0584	0.0000	0.00%
2026-09-09	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0325	1.0584	1.0325	1.0584	0.0000	0.00%
2026-09-08	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0325	1.0584	1.0326	1.0585	-0.0001	-0.01%
2026-09-07	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0326	1.0585	1.0324	1.0583	0.0002	0.02%
2026-09-04	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0324	1.0583	1.0325	1.0584	-0.0001	-0.01%
2026-09-03	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0325	1.0584	1.0322	1.0581	0.0003	0.03%
2026-09-02	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0322	1.0581	1.0323	1.0582	-0.0001	-0.01%

2026-09-01	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0323	1.0582	1.0320	1.0579	0.0003	0.03%
2026-08-31	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0320	1.0579	1.0319	1.0578	0.0001	0.01%
2026-08-28	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0319	1.0578	1.0317	1.0576	0.0002	0.02%
2026-08-27	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0317	1.0576	1.0320	1.0579	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0320	1.0579	1.0323	1.0582	-0.0003	-0.03%
2026-08-25	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0323	1.0582	1.0324	1.0583	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0324	1.0583	1.0322	1.0581	0.0002	0.02%
2026-08-21	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0322	1.0581	1.0323	1.0582	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0323	1.0582	1.0323	1.0582	0.0000	0.00%
2026-08-19	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0323	1.0582	1.0328	1.0587	-0.0005	-0.05%
2026-08-18	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0328	1.0587	1.0323	1.0582	0.0005	0.05%
2026-08-17	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0323	1.0582	1.0318	1.0577	0.0005	0.05%
2026-08-14	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0318	1.0577	1.0318	1.0577	0.0000	0.00%
2026-08-13	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0318	1.0577	1.0313	1.0572	0.0005	0.05%
2026-08-12	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0313	1.0572	1.0313	1.0572	0.0000	0.00%

2026-08-11	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0313	1.0572	1.0319	1.0578	-0.0006	-0.06%
2026-08-10	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0319	1.0578	1.0312	1.0571	0.0007	0.07%
2026-08-07	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0312	1.0571	1.0307	1.0566	0.0005	0.05%
2026-08-06	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0307	1.0566	1.0305	1.0564	0.0002	0.02%
2026-08-05	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0305	1.0564	1.0306	1.0565	-0.0001	-0.01%
2026-08-04	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0306	1.0565	1.0303	1.0562	0.0003	0.03%
2026-08-03	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0303	1.0562	1.0303	1.0562	0.0000	0.00%
2026-07-31	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0303	1.0562	1.0297	1.0556	0.0006	0.06%
2026-07-30	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0297	1.0556	1.0290	1.0549	0.0007	0.07%
2026-07-29	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0290	1.0549	1.0291	1.0550	-0.0001	-0.01%
2026-07-28	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0291	1.0550	1.0292	1.0551	-0.0001	-0.01%
2026-07-27	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0292	1.0551	1.0294	1.0553	-0.0002	-0.02%
2026-07-24	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0294	1.0553	1.0292	1.0551	0.0002	0.02%
2026-07-23	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0292	1.0551	1.0294	1.0553	-0.0002	-0.02%
2026-07-22	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0294	1.0553	1.0288	1.0547	0.0006	0.06%
2026-07-21	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0288	1.0547	1.0288	1.0547	0.0000	0.00%
2026-07-20	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0288	1.0547	1.0288	1.0547	0.0000	0.00%
2026-07-17	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0288	1.0547	1.0287	1.0546	0.0001	0.01%
2026-07-16	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0287	1.0546	1.0289	1.0548	-0.0002	-0.02%
2026-07-15	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0289	1.0548	1.0288	1.0547	0.0001	0.01%
2026-07-14	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0288	1.0547	1.0287	1.0546	0.0001	0.01%
2026-07-13	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0287	1.0546	1.0290	1.0549	-0.0003	-0.03%
2026-07-10	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0290	1.0549	1.0291	1.0550	-0.0001	-0.01%
2026-07-09	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0291	1.0550	1.0292	1.0551	-0.0001	-0.01%
2026-07-08	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0292	1.0551	1.0290	1.0549	0.0002	0.02%
2026-07-07	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0290	1.0549	1.0290	1.0549	0.0000	0.00%
2026-07-06	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0290	1.0549	1.0284	1.0543	0.0006	0.06%
2026-07-03	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0284	1.0543	1.0285	1.0544	-0.0001	-0.01%
2026-07-02	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0285	1.0544	1.0284	1.0543	0.0001	0.01%
2026-07-01	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0284	1.0543	1.0294	1.0553	-0.0010	-0.10%
2026-06-30	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0294	1.0553	1.0301	1.0560	-0.0007	-0.07%
2026-06-29	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0301	1.0560	1.0291	1.0550	0.0010	0.10%
2026-06-26	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0291	1.0550	1.0289	1.0548	0.0002	0.02%
2026-06-25	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0289	1.0548	1.0284	1.0543	0.0005	0.05%
2026-06-24	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0284	1.0543	1.0282	1.0541	0.0002	0.02%
2026-06-23	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0282	1.0541	1.0285	1.0544	-0.0003	-0.03%
2026-06-22	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0285	1.0544	1.0287	1.0546	-0.0002	-0.02%
2026-06-18	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0287	1.0546	1.0284	1.0543	0.0003	0.03%
2026-06-17	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0284	1.0543	1.0278	1.0537	0.0006	0.06%
2026-06-16	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0278	1.0537	1.0266	1.0525	0.0012	0.12%
2026-06-15	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0266	1.0525	1.0266	1.0525	0.0000	0.00%
2026-06-12	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0266	1.0525	1.0265	1.0524	0.0001	0.01%
2026-06-11	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0265	1.0524	1.0272	1.0531	-0.0007	-0.07%
2026-06-10	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0272	1.0531	1.0277	1.0536	-0.0005	-0.05%
2026-06-09	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0277	1.0536	1.0280	1.0539	-0.0003	-0.03%
2026-06-08	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0280	1.0539	1.0283	1.0542	-0.0003	-0.03%
2026-06-05	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0283	1.0542	1.0289	1.0548	-0.0006	-0.06%
2026-06-04	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0289	1.0548	1.0285	1.0544	0.0004	0.04%
2026-06-03	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0285	1.0544	1.0287	1.0546	-0.0002	-0.02%
2026-06-02	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0287	1.0546	1.0290	1.0549	-0.0003	-0.03%
2026-06-01	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0290	1.0549	1.0285	1.0544	0.0005	0.05%
2026-05-29	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0285	1.0544	1.0283	1.0542	0.0002	0.02%
2026-05-28	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0283	1.0542	1.0280	1.0539	0.0003	0.03%
2026-05-27	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0280	1.0539	1.0268	1.0527	0.0012	0.12%
2026-05-26	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0268	1.0527	1.0259	1.0518	0.0009	0.09%
2026-05-25	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0259	1.0518	1.0254	1.0513	0.0005	0.05%
2026-05-22	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0254	1.0513	1.0257	1.0516	-0.0003	-0.03%
2026-05-21	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0257	1.0516	1.0259	1.0518	-0.0002	-0.02%
2026-05-20	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0259	1.0518	1.0259	1.0518	0.0000	0.00%
2026-05-19	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0259	1.0518	1.0251	1.0510	0.0008	0.08%
2026-05-18	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0251	1.0510	1.0247	1.0506	0.0004	0.04%
2026-05-15	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0247	1.0506	1.0248	1.0507	-0.0001	-0.01%
2026-05-14	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0248	1.0507	1.0250	1.0509	-0.0002	-0.02%
2026-05-13	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0250	1.0509	1.0244	1.0503	0.0006	0.06%
2026-05-12	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0244	1.0503	1.0240	1.0499	0.0004	0.04%
2026-05-11	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0240	1.0499	1.0236	1.0495	0.0004	0.04%
2026-05-08	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0236	1.0495	1.0234	1.0493	0.0002	0.02%
2026-04-30	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0234	1.0493	1.0239	1.0498	-0.0005	-0.05%
2026-04-29	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0239	1.0498	1.0230	1.0489	0.0009	0.09%
2026-04-28	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0230	1.0489	1.0226	1.0485	0.0004	0.04%
2026-04-27	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0226	1.0485	1.0232	1.0491	-0.0006	-0.06%
2026-04-24	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0232	1.0491	1.0233	1.0492	-0.0001	-0.01%
2026-04-23	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0233	1.0492	1.0237	1.0496	-0.0004	-0.04%
2026-04-22	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0237	1.0496	1.0230	1.0489	0.0007	0.07%
2026-04-21	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0230	1.0489	1.0225	1.0484	0.0005	0.05%
2026-04-20	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0225	1.0484	1.0223	1.0482	0.0002	0.02%
2026-04-17	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0223	1.0482	1.0214	1.0473	0.0009	0.09%
2026-04-16	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0214	1.0473	1.0212	1.0471	0.0002	0.02%
2026-04-15	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0212	1.0471	1.0206	1.0465	0.0006	0.06%
2026-04-14	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0206	1.0465	1.0204	1.0463	0.0002	0.02%
2026-04-13	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0204	1.0463	1.0197	1.0456	0.0007	0.07%
2026-04-10	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0197	1.0456	1.0193	1.0452	0.0004	0.04%
2026-04-09	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0193	1.0452	1.0197	1.0456	-0.0004	-0.04%
2026-04-08	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0197	1.0456	1.0196	1.0455	0.0001	0.01%
2026-04-07	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0196	1.0455	1.0193	1.0452	0.0003	0.03%
2026-04-03	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0193	1.0452	1.0187	1.0446	0.0006	0.06%
2026-04-02	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0187	1.0446	1.0186	1.0445	0.0001	0.01%
2026-04-01	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0186	1.0445	1.0192	1.0451	-0.0006	-0.06%
2026-03-31	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0192	1.0451	1.0194	1.0453	-0.0002	-0.02%
2026-03-30	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0194	1.0453	1.0187	1.0446	0.0007	0.07%
2026-03-27	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0187	1.0446	1.0184	1.0443	0.0003	0.03%
2026-03-26	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0184	1.0443	1.0183	1.0442	0.0001	0.01%
2026-03-25	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0183	1.0442	1.0183	1.0442	0.0000	0.00%
2026-03-24	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0183	1.0442	1.0182	1.0441	0.0001	0.01%
2026-03-23	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0182	1.0441	1.0183	1.0442	-0.0001	-0.01%
2026-03-20	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0183	1.0442	1.0182	1.0441	0.0001	0.01%
2026-03-19	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0182	1.0441	1.0181	1.0440	0.0001	0.01%
2026-03-18	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0181	1.0440	1.0176	1.0435	0.0005	0.05%
2026-03-17	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0176	1.0435	1.0173	1.0432	0.0003	0.03%
2026-03-16	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0173	1.0432	1.0175	1.0434	-0.0002	-0.02%
2026-03-13	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0175	1.0434	1.0172	1.0431	0.0003	0.03%
2026-03-12	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0172	1.0431	1.0166	1.0425	0.0006	0.06%
2026-03-11	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0166	1.0425	1.0166	1.0425	0.0000	0.00%
2026-03-10	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0166	1.0425	1.0165	1.0424	0.0001	0.01%
2026-03-09	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0165	1.0424	1.0170	1.0429	-0.0005	-0.05%
2026-03-06	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0170	1.0429	1.0172	1.0431	-0.0002	-0.02%
2026-03-05	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0172	1.0431	1.0171	1.0430	0.0001	0.01%
2026-03-04	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0171	1.0430	1.0165	1.0424	0.0006	0.06%
2026-03-03	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0165	1.0424	1.0163	1.0422	0.0002	0.02%
2026-03-02	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0163	1.0422	1.0156	1.0415	0.0007	0.07%
2026-02-27	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0156	1.0415	1.0153	1.0412	0.0003	0.03%
2026-02-26	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0153	1.0412	1.0159	1.0418	-0.0006	-0.06%
2026-02-25	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0159	1.0418	1.0167	1.0426	-0.0008	-0.08%
2026-02-24	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0167	1.0426	1.0161	1.0420	0.0006	0.06%
2026-02-13	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0161	1.0420	1.0161	1.0420	0.0000	0.00%
2026-02-12	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0161	1.0420	1.0159	1.0418	0.0002	0.02%
2026-02-11	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0159	1.0418	1.0157	1.0416	0.0002	0.02%
2026-02-10	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0157	1.0416	1.0159	1.0418	-0.0002	-0.02%
2026-02-09	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0159	1.0418	1.0153	1.0412	0.0006	0.06%
2026-02-06	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0153	1.0412	1.0146	1.0405	0.0007	0.07%
2026-02-05	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0146	1.0405	1.0141	1.0400	0.0005	0.05%
2026-02-04	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0141	1.0400	1.0141	1.0400	0.0000	0.00%
2026-02-03	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0141	1.0400	1.0139	1.0398	0.0002	0.02%
2026-02-02	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0139	1.0398	1.0137	1.0396	0.0002	0.02%
2026-01-30	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0137	1.0396	1.0137	1.0396	0.0000	0.00%
2026-01-29	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0137	1.0396	1.0136	1.0395	0.0001	0.01%
2026-01-28	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0136	1.0395	1.0132	1.0391	0.0004	0.04%
2026-01-27	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0132	1.0391	1.0135	1.0394	-0.0003	-0.03%
2026-01-26	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0135	1.0394	1.0133	1.0392	0.0002	0.02%
2026-01-23	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0133	1.0392	1.0127	1.0386	0.0006	0.06%
2026-01-22	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0127	1.0386	1.0130	1.0389	-0.0003	-0.03%
2026-01-21	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0130	1.0389	1.0128	1.0387	0.0002	0.02%
2026-01-20	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0128	1.0387	1.0124	1.0383	0.0004	0.04%
2026-01-19	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0124	1.0383	1.0123	1.0382	0.0001	0.01%
2026-01-16	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0123	1.0382	1.0118	1.0377	0.0005	0.05%
2026-01-15	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0118	1.0377	1.0117	1.0376	0.0001	0.01%
2026-01-14	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0117	1.0376	1.0115	1.0374	0.0002	0.02%
2026-01-13	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0115	1.0374	1.0111	1.0370	0.0004	0.04%
2026-01-12	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0111	1.0370	1.0108	1.0367	0.0003	0.03%
2026-01-09	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0108	1.0367	1.0107	1.0366	0.0001	0.01%
2026-01-08	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0107	1.0366	1.0100	1.0359	0.0007	0.07%
2026-01-07	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0100	1.0359	1.0102	1.0361	-0.0002	-0.02%
2026-01-06	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0102	1.0361	1.0111	1.0370	-0.0009	-0.09%
2026-01-05	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0111	1.0370	1.0115	1.0374	-0.0004	-0.04%
2025-12-31	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0115	1.0374	1.0114	1.0373	0.0001	0.01%
2025-12-30	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0114	1.0373	1.0117	1.0376	-0.0003	-0.03%
2025-12-29	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0117	1.0376	1.0132	1.0391	-0.0015	-0.15%
2025-12-26	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0132	1.0391	1.0131	1.0390	0.0001	0.01%
2025-12-25	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0131	1.0390	1.0132	1.0391	-0.0001	-0.01%
2025-12-24	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0132	1.0391	1.0131	1.0390	0.0001	0.01%
2025-12-23	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0131	1.0390	1.0125	1.0384	0.0006	0.06%
2025-12-22	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0125	1.0384	1.0127	1.0386	-0.0002	-0.02%
2025-12-19	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0127	1.0386	1.0121	1.0380	0.0006	0.06%
2025-12-18	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0121	1.0380	1.0119	1.0378	0.0002	0.02%
2025-12-17	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0119	1.0378	1.0113	1.0372	0.0006	0.06%
2025-12-16	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0113	1.0372	1.0111	1.0370	0.0002	0.02%
2025-12-15	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0111	1.0370	1.0118	1.0377	-0.0007	-0.07%
2025-12-12	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0118	1.0377	1.0125	1.0384	-0.0007	-0.07%
2025-12-11	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0125	1.0384	1.0119	1.0378	0.0006	0.06%
2025-12-10	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0119	1.0378	1.0114	1.0373	0.0005	0.05%
2025-12-09	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0114	1.0373	1.0109	1.0368	0.0005	0.05%
2025-12-08	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0109	1.0368	1.0108	1.0367	0.0001	0.01%
2025-12-05	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0108	1.0367	1.0104	1.0363	0.0004	0.04%
2025-12-04	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0104	1.0363	1.0113	1.0372	-0.0009	-0.09%
2025-12-03	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0113	1.0372	1.0116	1.0375	-0.0003	-0.03%
2025-12-02	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0116	1.0375	1.0118	1.0377	-0.0002	-0.02%
2025-12-01	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0118	1.0377	1.0117	1.0376	0.0001	0.01%
2025-11-28	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0117	1.0376	1.0113	1.0372	0.0004	0.04%
2025-11-27	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0113	1.0372	1.0120	1.0379	-0.0007	-0.07%
2025-11-26	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0120	1.0379	1.0124	1.0383	-0.0004	-0.04%
2025-11-25	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0124	1.0383	1.0126	1.0385	-0.0002	-0.02%
2025-11-24	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0126	1.0385	1.0125	1.0384	0.0001	0.01%
2025-11-21	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0125	1.0384	1.0125	1.0384	0.0000	0.00%
2025-11-20	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0125	1.0384	1.0124	1.0383	0.0001	0.01%
2025-11-19	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0124	1.0383	1.0127	1.0386	-0.0003	-0.03%
2025-11-18	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0127	1.0386	1.0127	1.0386	0.0000	0.00%
2025-11-17	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0127	1.0386	1.0124	1.0383	0.0003	0.03%
2025-11-14	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0124	1.0383	1.0122	1.0381	0.0002	0.02%
2025-11-13	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0122	1.0381	1.0121	1.0380	0.0001	0.01%
2025-11-12	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0121	1.0380	1.0117	1.0376	0.0004	0.04%
2025-11-11	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0117	1.0376	1.0114	1.0373	0.0003	0.03%
2025-11-10	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0114	1.0373	1.0098	1.0357	0.0016	0.16%
2025-11-07	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0098	1.0357	1.0102	1.0361	-0.0004	-0.04%
2025-11-06	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0102	1.0361	1.0110	1.0369	-0.0008	-0.08%
2025-11-05	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0110	1.0369	1.0110	1.0369	0.0000	0.00%
2025-11-04	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0110	1.0369	1.0112	1.0371	-0.0002	-0.02%
2025-11-03	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0112	1.0371	1.0112	1.0371	0.0000	0.00%
2025-10-31	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0112	1.0371	1.0103	1.0362	0.0009	0.09%
2025-10-30	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0103	1.0362	1.0096	1.0355	0.0007	0.07%
2025-10-29	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0096	1.0355	1.0091	1.0350	0.0005	0.05%
2025-10-28	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0091	1.0350	1.0080	1.0339	0.0011	0.11%
2025-10-27	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0080	1.0339	1.0075	1.0334	0.0005	0.05%
2025-10-24	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0075	1.0334	1.0078	1.0337	-0.0003	-0.03%
2025-10-23	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0078	1.0337	1.0079	1.0338	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0079	1.0338	1.0079	1.0338	0.0000	0.00%
2025-10-21	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0079	1.0338	1.0073	1.0332	0.0006	0.06%
2025-10-20	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0073	1.0332	1.0079	1.0338	-0.0006	-0.06%
2025-10-17	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0079	1.0338	1.0068	1.0327	0.0011	0.11%
2025-10-16	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0068	1.0327	1.0065	1.0324	0.0003	0.03%
2025-10-15	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0065	1.0324	1.0066	1.0325	-0.0001	-0.01%
2025-10-14	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0066	1.0325	1.0065	1.0324	0.0001	0.01%
2025-10-13	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0065	1.0324	1.0063	1.0322	0.0002	0.02%
2025-10-10	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0063	1.0322	1.0065	1.0324	-0.0002	-0.02%
2025-10-09	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0065	1.0324	1.0062	1.0321	0.0003	0.03%
2025-09-30	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0062	1.0321	1.0055	1.0314	0.0007	0.07%
2025-09-29	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0055	1.0314	1.0056	1.0315	-0.0001	-0.01%
2025-09-26	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0056	1.0315	1.0053	1.0312	0.0003	0.03%
2025-09-25	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0053	1.0312	1.0049	1.0308	0.0004	0.04%
2025-09-24	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0049	1.0308	1.0065	1.0324	-0.0016	-0.16%
2025-09-23	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0065	1.0324	1.0075	1.0334	-0.0010	-0.10%
2025-09-22	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0075	1.0334	1.0069	1.0328	0.0006	0.06%
2025-09-19	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0069	1.0328	1.0079	1.0338	-0.0010	-0.10%
2025-09-18	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0079	1.0338	1.0086	1.0345	-0.0007	-0.07%
2025-09-17	021840	中欧中债3-5年政策性金融债指数C	1.0086	1.0345	1.0076	1.0335	0.0010	0.10%

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.3663	0.57%
上证转债	12.2807	0.35%
30年国债	119.0261	0.09%
国债30年	108.5704	0.08%
长盛全债指数增强债券D	1.7275	0.05%
长盛全债指数增强债券A	1.7496	0.05%
基准国债	110.7451	0.05%
广发中债7-10年国开债指数A	1.3829	0.04%
南方7-10年国开债A	1.3475	0.04%
南方7-10年国开债C	1.3373	0.04%