中欧中债3-5年政策性金融债指数C基金净值查询(021840)
今天最新净值
1.0325
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0584
- 成立日期：2024-08-15
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.06亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：李冠頔
近一月中欧中债3-5年政策性金融债指数C基金净值查询
近一月,中欧中债3-5年政策性金融债指数C(021840)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021840 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数C |
1.0327 |
1.0586 |
1.0325 |
1.0584 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
021840 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数C |
1.0325 |
1.0584 |
1.0322 |
1.0581 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
021840 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数C |
1.0322 |
1.0581 |
1.0325 |
1.0584 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-09-10 |
021840 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数C |
1.0325 |
1.0584 |
1.0325 |
1.0584 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
021840 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数C |
1.0325 |
1.0584 |
1.0325 |
1.0584 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
021840 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数C |
1.0325 |
1.0584 |
1.0326 |
1.0585 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
021840 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数C |
1.0326 |
1.0585 |
1.0324 |
1.0583 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
021840 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数C |
1.0324 |
1.0583 |
1.0325 |
1.0584 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
021840 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数C |
1.0325 |
1.0584 |
1.0322 |
1.0581 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
021840 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数C |
1.0322 |
1.0581 |
1.0323 |
1.0582 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
021840 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数C |
1.0323 |
1.0582 |
1.0320 |
1.0579 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
021840 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数C |
1.0320 |
1.0579 |
1.0319 |
1.0578 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
021840 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数C |
1.0319 |
1.0578 |
1.0317 |
1.0576 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
021840 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数C |
1.0317 |
1.0576 |
1.0320 |
1.0579 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
021840 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数C |
1.0320 |
1.0579 |
1.0323 |
1.0582 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
021840 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数C |
1.0323 |
1.0582 |
1.0324 |
1.0583 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
021840 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数C |
1.0324 |
1.0583 |
1.0322 |
1.0581 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
021840 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数C |
1.0322 |
1.0581 |
1.0323 |
1.0582 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
021840 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数C |
1.0323 |
1.0582 |
1.0323 |
1.0582 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
021840 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数C |
1.0323 |
1.0582 |
1.0328 |
1.0587 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
021840 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数C |
1.0328 |
1.0587 |
1.0323 |
1.0582 |
0.0005 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
021840 |
中欧中债3-5年政策性金融债指数C |
1.0323 |
1.0582 |
1.0318 |
1.0577 |
0.0005 |
0.05% |
