民生加银瑞丰一年定开债券发起基金净值查询(016576)
今天最新净值
1.0290
0.0002 0.02%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0935
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-长债
- 成立份额：
- 最近份额：20.0039亿
- 最近资产：20.76亿
- 基金公司：
- 基金经理：姚航
近一月,民生加银瑞丰一年定开债券发起(016576)基金累计收益率0.20%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
016576 |
民生加银瑞丰一年定开债券发起 |
1.0292 |
1.0937 |
1.0290 |
1.0935 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
016576 |
民生加银瑞丰一年定开债券发起 |
1.0290 |
1.0935 |
1.0288 |
1.0933 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
016576 |
民生加银瑞丰一年定开债券发起 |
1.0288 |
1.0933 |
1.0288 |
1.0933 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
016576 |
民生加银瑞丰一年定开债券发起 |
1.0288 |
1.0933 |
1.0288 |
1.0933 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
016576 |
民生加银瑞丰一年定开债券发起 |
1.0288 |
1.0933 |
1.0287 |
1.0932 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
016576 |
民生加银瑞丰一年定开债券发起 |
1.0287 |
1.0932 |
1.0286 |
1.0931 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
016576 |
民生加银瑞丰一年定开债券发起 |
1.0286 |
1.0931 |
1.0282 |
1.0927 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
016576 |
民生加银瑞丰一年定开债券发起 |
1.0282 |
1.0927 |
1.0281 |
1.0926 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
016576 |
民生加银瑞丰一年定开债券发起 |
1.0281 |
1.0926 |
1.0277 |
1.0922 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
016576 |
民生加银瑞丰一年定开债券发起 |
1.0277 |
1.0922 |
1.0278 |
1.0923 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
016576 |
民生加银瑞丰一年定开债券发起 |
1.0278 |
1.0923 |
1.0274 |
1.0919 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
016576 |
民生加银瑞丰一年定开债券发起 |
1.0274 |
1.0919 |
1.0273 |
1.0918 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
016576 |
民生加银瑞丰一年定开债券发起 |
1.0273 |
1.0918 |
1.0274 |
1.0919 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
016576 |
民生加银瑞丰一年定开债券发起 |
1.0274 |
1.0919 |
1.0278 |
1.0923 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
016576 |
民生加银瑞丰一年定开债券发起 |
1.0278 |
1.0923 |
1.0278 |
1.0923 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
016576 |
民生加银瑞丰一年定开债券发起 |
1.0278 |
1.0923 |
1.0278 |
1.0923 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
016576 |
民生加银瑞丰一年定开债券发起 |
1.0278 |
1.0923 |
1.0275 |
1.0920 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
016576 |
民生加银瑞丰一年定开债券发起 |
1.0275 |
1.0920 |
1.0276 |
1.0921 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
016576 |
民生加银瑞丰一年定开债券发起 |
1.0276 |
1.0921 |
1.0277 |
1.0922 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
016576 |
民生加银瑞丰一年定开债券发起 |
1.0277 |
1.0922 |
1.0278 |
1.0923 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
016576 |
民生加银瑞丰一年定开债券发起 |
1.0278 |
1.0923 |
1.0274 |
1.0919 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
016576 |
民生加银瑞丰一年定开债券发起 |
1.0274 |
1.0919 |
1.0272 |
1.0917 |
0.0002 |
0.02% |
