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2024年08月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 021467 新华安享惠金定期债券E 2.1943 2.1943 0.9928 0.9928 1.2015 121.02% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.1153 1.1153 1.0783 1.0783 0.0370 3.43% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.1202 1.1202 1.0830 1.0830 0.0372 3.43% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3951 1.3951 1.3502 1.3502 0.0449 3.33% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.3910 1.3910 1.3462 1.3462 0.0448 3.33% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 167301 方正富邦中证保险A 0.8310 1.3890 0.8110 1.3560 0.0200 2.47% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 018647 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C 0.9683 0.9683 0.9456 0.9456 0.0227 2.40% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 018646 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A 0.9709 0.9709 0.9482 0.9482 0.0227 2.39% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 018099 方正富邦中证保险C 0.8260 0.8260 0.8070 0.8070 0.0190 2.35% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159730 博时国证龙头家电ETF 0.8651 0.8651 0.8454 0.8454 0.0197 2.33% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.0117 1.0117 0.9891 0.9891 0.0226 2.28% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 0.9670 0.9670 0.9455 0.9455 0.0215 2.27% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 561120 富国中证全指家用电器ETF 0.9284 0.9284 0.9078 0.9078 0.0206 2.27% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159996 国泰中证全指家电ETF 1.0536 1.0536 1.0302 1.0302 0.0234 2.27% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017437 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C 1.5977 1.5977 1.5624 1.5624 0.0353 2.26% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 021481 博时国证龙头家电ETF发起式联接C 0.8914 0.8914 0.8717 0.8717 0.0197 2.26% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013054 天弘国证龙头家电指数C 1.0149 1.0149 0.9925 0.9925 0.0224 2.26% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 560880 广发中证全指家用电器ETF 1.0856 1.0856 1.0616 1.0616 0.0240 2.26% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 017436 华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A 1.6059 1.6059 1.5704 1.5704 0.0355 2.26% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 021480 博时国证龙头家电ETF发起式联接A 0.8916 0.8916 0.8720 0.8720 0.0196 2.25% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 013053 天弘国证龙头家电指数A 1.0242 1.0242 1.0017 1.0017 0.0225 2.25% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.5346 0.5346 0.5229 0.5229 0.0117 2.24% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 021652 东财龙头家电指数E 0.8792 0.8792 0.8599 0.8599 0.0193 2.24% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 012461 东财龙头家电指数A 0.8810 0.8810 0.8617 0.8617 0.0193 2.24% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 012462 东财龙头家电指数C 0.8701 0.8701 0.8510 0.8510 0.0191 2.24% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.4843 0.4843 0.4738 0.4738 0.0105 2.22% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 018851 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A人民币 0.9246 0.9246 0.9046 0.9046 0.0200 2.21% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 018853 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C人民币 0.9192 0.9192 0.8994 0.8994 0.0198 2.20% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7714 0.7714 0.7549 0.7549 0.0165 2.19% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7559 0.7559 0.7398 0.7398 0.0161 2.18% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 0.9651 0.9651 0.9446 0.9446 0.0205 2.17% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 0.9680 0.9680 0.9474 0.9474 0.0206 2.17% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.7468 0.7468 0.7310 0.7310 0.0158 2.16% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.7449 0.7449 0.7292 0.7292 0.0157 2.15% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.1393 1.1393 1.1154 1.1154 0.0239 2.14% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.1263 1.1263 1.1027 1.1027 0.0236 2.14% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 017227 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 1.0305 1.0305 1.0089 1.0089 0.0216 2.14% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 017226 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 1.0340 1.0340 1.0123 1.0123 0.0217 2.14% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159851 华宝中证金融科技主题ETF 0.7245 0.7245 0.7093 0.7093 0.0152 2.14% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.5340 0.5340 0.5228 0.5228 0.0112 2.14% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.0865 1.0865 1.0638 1.0638 0.0227 2.13% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.0724 1.0724 1.0500 1.0500 0.0224 2.13% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 516860 博时金融科技ETF 0.6179 0.6179 0.6050 0.6050 0.0129 2.13% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 516100 华夏中证金融科技主题ETF 0.5935 0.5935 0.5812 0.5812 0.0123 2.12% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 512070 易方达沪深300非银ETF 0.5819 1.7457 0.5699 1.7097 0.0120 2.11% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 0.5332 0.5332 0.5222 0.5222 0.0110 2.11% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 0.5302 0.5302 0.5193 0.5193 0.0109 2.10% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 320017 诺安全球收益不动产 1.5220 1.6120 1.4910 1.5810 0.0310 2.08% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.4760 2.4760 2.4260 2.4260 0.0500 2.06% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.4310 2.4310 2.3820 2.3820 0.0490 2.06% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 018852 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)A美元现汇 0.1296 0.1296 0.1270 0.1270 0.0026 2.05% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.5100 0.5100 0.5000 0.5000 0.0100 2.00% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7921 0.7921 0.7766 0.7766 0.0155 2.00% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007882 易方达证券保险ETF联接C 0.7880 0.7880 0.7726 0.7726 0.0154 1.99% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1081 0.1081 0.1060 0.1060 0.0021 1.98% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 018854 博时标普石油天然气勘探及生产精选行业指数发起(QDII)C美元现汇 0.1288 0.1288 0.1263 0.1263 0.0025 1.98% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.6195 0.6195 0.6075 0.6075 0.0120 1.98% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.6145 0.6145 0.6026 0.6026 0.0119 1.97% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159586 南方中证全指计算机ETF 0.7261 0.7261 0.7125 0.7125 0.0136 1.91% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 002423 华宝标普美国消费美元 0.3470 0.3470 0.3406 0.3406 0.0064 1.88% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 1.0880 1.0880 1.0680 1.0680 0.0200 1.87% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 515230 国泰中证全指软件ETF 0.4937 0.4937 0.4847 0.4847 0.0090 1.86% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.7710 1.9810 1.7390 1.9490 0.0320 1.84% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 050020 博时抗通胀增强回报 0.4980 0.4980 0.4890 0.4890 0.0090 1.84% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 016810 信澳博见成长一年定期开放混合A 0.8571 0.8571 0.8417 0.8417 0.0154 1.83% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.3577 2.3577 2.3154 2.3154 0.0423 1.83% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 019710 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)人民币E 2.3770 2.3770 2.3343 2.3343 0.0427 1.83% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 501018 南方原油A 1.2524 1.2524 1.2299 1.2299 0.0225 1.83% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.3842 2.3842 2.3413 2.3413 0.0429 1.83% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006476 南方原油C 1.2285 1.2285 1.2064 1.2064 0.0221 1.83% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159899 招商中证全指软件ETF 0.4822 0.4822 0.4736 0.4736 0.0086 1.82% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 016811 信澳博见成长一年定期开放混合C 0.8508 0.8508 0.8356 0.8356 0.0152 1.82% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 0.6593 0.6593 0.6476 0.6476 0.0117 1.81% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 1.3319 1.3319 1.3084 1.3084 0.0235 1.80% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 1.3405 1.3405 1.3168 1.3168 0.0237 1.80% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 0.6739 0.6739 0.6620 0.6620 0.0119 1.80% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160140 南方道琼斯美国精选A 1.3211 1.3411 1.2979 1.3179 0.0232 1.79% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 1.0830 1.0830 1.0640 1.0640 0.0190 1.79% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.6377 0.6377 0.6265 0.6265 0.0112 1.79% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.4836 0.4836 0.4751 0.4751 0.0085 1.79% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.5311 1.5311 1.5042 1.5042 0.0269 1.79% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 560360 万家中证软件服务ETF 0.8419 0.8419 0.8272 0.8272 0.0147 1.78% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.5168 1.5168 1.4902 1.4902 0.0266 1.78% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160141 南方道琼斯美国精选C 1.2892 1.3092 1.2666 1.2866 0.0226 1.78% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.7240 0.7240 0.7115 0.7115 0.0125 1.76% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 016278 广发美国房地产指数人民币(QDII)C 1.2700 1.3450 1.2480 1.3230 0.0220 1.76% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.2700 1.8480 1.2480 1.8260 0.0220 1.76% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.7232 0.7232 0.7107 0.7107 0.0125 1.76% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 562930 易方达中证软件服务ETF 0.4949 0.4949 0.4864 0.4864 0.0085 1.75% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 1.3701 1.3701 1.3467 1.3467 0.0234 1.74% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.5271 0.5271 0.5181 0.5181 0.0090 1.74% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.5274 0.5274 0.5184 0.5184 0.0090 1.74% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 1.3600 1.3600 1.3368 1.3368 0.0232 1.74% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.5224 0.5224 0.5135 0.5135 0.0089 1.73% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012605 东财证券保险A 0.8463 0.8463 0.8319 0.8319 0.0144 1.73% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012606 东财证券保险C 0.8359 0.8359 0.8217 0.8217 0.0142 1.73% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 021844 东财证券保险E 0.8387 0.8387 0.8245 0.8245 0.0142 1.72% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.5253 0.5253 0.5164 0.5164 0.0089 1.72% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 019503 博时中证软件服务指数发起式A 0.6988 0.6988 0.6870 0.6870 0.0118 1.72% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.4649 0.4649 0.4571 0.4571 0.0078 1.71% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 019504 博时中证软件服务指数发起式C 0.6962 0.6962 0.6845 0.6845 0.0117 1.71% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 021615 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 0.9030 0.9030 0.8878 0.8878 0.0152 1.71% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.5227 0.5227 0.5139 0.5139 0.0088 1.71% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 021614 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 0.9033 0.9033 0.8881 0.8881 0.0152 1.71% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 4.6100 4.6100 4.5331 4.5331 0.0769 1.70% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.4769 1.4769 1.4524 1.4524 0.0245 1.69% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 4.5557 4.5557 4.4798 4.4798 0.0759 1.69% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.4680 0.4680 0.4602 0.4602 0.0078 1.69% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000778 鹏华先进制造股票 2.6630 2.6630 2.6190 2.6190 0.0440 1.68% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.4647 0.4647 0.4570 0.4570 0.0077 1.68% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.4322 0.4322 0.4251 0.4251 0.0071 1.67% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.7305 0.7305 0.7185 0.7185 0.0120 1.67% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 0.7297 0.7297 0.7178 0.7178 0.0119 1.66% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 008253 华宝致远混合(QDII)A 0.9933 0.9933 0.9772 0.9772 0.0161 1.65% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 019711 广发道琼斯石油指数(QDII-LOF)美元现汇E 0.3331 0.3331 0.3277 0.3277 0.0054 1.65% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 011570 鹏华鑫远价值一年持有期混合A 0.9083 0.9083 0.8936 0.8936 0.0147 1.65% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.4310 0.4310 0.4240 0.4240 0.0070 1.65% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011571 鹏华鑫远价值一年持有期混合C 0.8848 0.8848 0.8705 0.8705 0.0143 1.64% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.0526 1.0526 1.0356 1.0356 0.0170 1.64% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3341 0.3341 0.3287 0.3287 0.0054 1.64% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 008254 华宝致远混合(QDII)C 0.9747 0.9747 0.9590 0.9590 0.0157 1.64% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 1.0558 1.0558 1.0388 1.0388 0.0170 1.64% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3304 0.3304 0.3251 0.3251 0.0053 1.63% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.1878 0.1878 0.1848 0.1848 0.0030 1.62% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1780 0.2651 0.1752 0.2623 0.0028 1.60% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 016279 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)C 0.1780 0.1888 0.1752 0.1860 0.0028 1.60% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 515630 鹏华中证800证保ETF 0.9446 0.9446 0.9298 0.9298 0.0148 1.59% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.8930 0.8930 0.8790 0.8790 0.0140 1.59% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 513750 广发中证港股通非银ETF 0.8944 0.8944 0.8805 0.8805 0.0139 1.58% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.8398 0.8398 0.8267 0.8267 0.0131 1.58% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.8568 0.8568 0.8435 0.8435 0.0133 1.58% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 159502 嘉实标普生物科技精选行业ETF(QDII) 1.0847 1.0847 1.0679 1.0679 0.0168 1.57% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 015205 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)C 0.9266 0.9266 0.9124 0.9124 0.0142 1.56% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 000043 嘉实美国成长股票人民币 4.5340 4.5340 4.4650 4.4650 0.0690 1.55% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 015204 银华全球新能源车量化优选股票(QDII)A 0.9344 0.9344 0.9201 0.9201 0.0143 1.55% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001552 天弘中证证券保险A 0.7713 0.7713 0.7596 0.7596 0.0117 1.54% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 011333 鹏华品质优选混合A 0.7431 0.7431 0.7318 0.7318 0.0113 1.54% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001553 天弘中证证券保险C 0.7560 0.7560 0.7445 0.7445 0.0115 1.54% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 019061 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.6367 0.6367 0.6271 0.6271 0.0096 1.53% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 560280 广发中证工程机械主题ETF 1.0025 1.0025 0.9874 0.9874 0.0151 1.53% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011334 鹏华品质优选混合C 0.7224 0.7224 0.7115 0.7115 0.0109 1.53% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 0.9693 0.9693 0.9547 0.9547 0.0146 1.53% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.6350 0.6350 0.6255 0.6255 0.0095 1.52% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.6465 1.7888 0.6368 1.7834 0.0097 1.52% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003321 易方达原油C类人民币 1.1817 1.1817 1.1641 1.1641 0.0176 1.51% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.6460 0.6460 0.6364 0.6364 0.0096 1.51% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 161129 易方达原油A类人民币 1.2306 1.2306 1.2123 1.2123 0.0183 1.51% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.6384 0.6384 0.6289 0.6289 0.0095 1.51% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.4774 1.4774 1.4556 1.4556 0.0218 1.50% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 1.0180 1.0180 1.0030 1.0030 0.0150 1.50% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159542 大成中证工程机械ETF 0.8977 0.8977 0.8845 0.8845 0.0132 1.49% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 020501 广发中证港股通非银ETF发起式联接C 0.9886 0.9886 0.9741 0.9741 0.0145 1.49% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.4618 1.4618 1.4403 1.4403 0.0215 1.49% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 163208 诺安油气能源 1.0260 1.1550 1.0110 1.1400 0.0150 1.48% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 021694 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)C 0.7520 0.7520 0.7410 0.7410 0.0110 1.48% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020500 广发中证港股通非银ETF发起式联接A 0.9902 0.9902 0.9758 0.9758 0.0144 1.48% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020957 中银全球策略(QDII-FOF)C 0.8920 0.8920 0.8790 0.8790 0.0130 1.48% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7520 0.7520 0.7410 0.7410 0.0110 1.48% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 1.4064 1.4064 1.3860 1.3860 0.0204 1.47% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.6601 1.6601 1.6362 1.6362 0.0239 1.46% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 516000 华夏中证大数据产业ETF 0.5697 0.5697 0.5615 0.5615 0.0082 1.46% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020904 广发工程机械ETF联接C 0.9348 0.9348 0.9214 0.9214 0.0134 1.45% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 515400 富国中证大数据产业ETF 0.5378 0.5378 0.5301 0.5301 0.0077 1.45% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020903 广发工程机械ETF联接A 0.9359 0.9359 0.9225 0.9225 0.0134 1.45% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 012057 鹏华品质成长混合A 0.7956 0.7956 0.7843 0.7843 0.0113 1.44% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1420 0.1470 0.1400 0.1450 0.0020 1.43% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 516700 华宝大数据ETF 0.5703 0.5703 0.5623 0.5623 0.0080 1.42% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 012058 鹏华品质成长混合C 0.7763 0.7763 0.7654 0.7654 0.0109 1.42% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 159998 天弘中证计算机ETF 0.5695 0.5695 0.5616 0.5616 0.0079 1.41% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1520 1.5960 1.1360 1.5800 0.0160 1.41% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 512720 国泰中证计算机ETF 0.6783 0.7743 0.6689 0.7649 0.0094 1.41% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 1.0090 1.0090 0.9950 0.9950 0.0140 1.41% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 0.8523 0.8523 0.8406 0.8406 0.0117 1.39% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1460 0.1460 0.1440 0.1440 0.0020 1.39% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 0.8508 0.8508 0.8392 0.8392 0.0116 1.38% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.3911 1.3911 1.3722 1.3722 0.0189 1.38% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 019495 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币C 1.3898 1.3898 1.3709 1.3709 0.0189 1.38% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 008401 大成标普500等权重指数(QDII)C人民币 2.5522 2.6214 2.5178 2.5870 0.0344 1.37% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 007853 华商计算机行业量化股票发起式A 0.7324 0.7324 0.7225 0.7225 0.0099 1.37% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.5537 3.0889 2.5192 3.0544 0.0345 1.37% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160719 嘉实黄金 1.2600 1.2600 1.2430 1.2430 0.0170 1.37% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 3.8770 3.8770 3.8250 3.8250 0.0520 1.36% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 510230 国泰上证180金融ETF 1.0975 1.8624 1.0828 1.8415 0.0147 1.36% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 513100 国泰纳斯达克100ETF 1.4170 7.0850 1.3980 6.9900 0.0190 1.36% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 159577 汇添富MSCI美国50ETF 1.1452 1.1452 1.1298 1.1298 0.0154 1.36% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 017628 华商计算机行业量化股票发起式C 0.7278 0.7278 0.7180 0.7180 0.0098 1.36% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 011472 鹏华致远成长混合C 0.5147 0.5147 0.5078 0.5078 0.0069 1.36% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 513390 博时纳斯达克100ETF 1.5795 1.5795 1.5585 1.5585 0.0210 1.35% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 1.8466 1.8466 1.8220 1.8220 0.0246 1.35% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 159941 广发纳斯达克100ETF 1.0691 4.2764 1.0549 4.2196 0.0142 1.35% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 513870 富国纳斯达克100ETF(QDII) 1.3401 1.3401 1.3222 1.3222 0.0179 1.35% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 513850 易方达MSCI美国50ETF(QDII) 1.2719 1.2719 1.2550 1.2550 0.0169 1.35% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159501 嘉实纳斯达克100ETF(QDII) 1.3246 1.3246 1.3070 1.3070 0.0176 1.35% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159659 招商纳斯达克100ETF(QDII) 1.5143 1.5143 1.4942 1.4942 0.0201 1.35% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 2.5201 2.5201 2.4866 2.4866 0.0335 1.35% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003322 易方达原油A类美元汇 0.1725 0.1725 0.1702 0.1702 0.0023 1.35% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003323 易方达原油C类美元汇 0.1656 0.1656 0.1634 0.1634 0.0022 1.35% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 1.8611 1.8611 1.8363 1.8363 0.0248 1.35% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 1.8556 1.8556 1.8309 1.8309 0.0247 1.35% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 513110 华泰柏瑞纳斯达克100ETF(QDII) 1.6276 1.6276 1.6061 1.6061 0.0215 1.34% 2024-08-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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