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国泰中证全指软件ETF联接E - 基金主页(代码:021672)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6741 -0.0043 -0.63% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6741
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.9951亿
最近资产：1.46亿
基金公司：
基金经理：苗梦羽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-24.12%	-3.94%	-6.83%	-4.83%	-29.04%	28.48%	-	40.45%
同类排名	4557/4773	4365/5458	3801/5421	2501/5205	4206/4361	2393/2954		-

国泰中证全指软件ETF联接E(021672)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.6761	0.30%
2026-09-15	0.6741	-0.63%
2026-09-14	0.6784	0.53%
2026-09-11	0.6748	-1.97%
2026-09-10	0.6881	-0.69%
2026-09-09	0.6929	-1.15%

国泰中证全指软件ETF联接E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601519	大智慧	0.0800	0.00%	2.99%

国泰中证全指软件ETF联接E(021672)基金档案

基金代码	021672	基金简称	国泰中证全指软件ETF联接E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	苗梦羽	基金托管人		基金公司
最近资产	1.46亿	最近份额	1.9951亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.53%
新华优选分红混合C	1.6369	6.34%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	5.91%
金信稳健策略混合C	3.5634	5.88%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.50%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.32%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.32%
长城久祥混合C	2.5591	5.27%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.27%
泰信互联网+主题混合C	0.9206	5.24%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.14%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.14%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.13%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.13%
半导设备	1.0364	4.83%
半导体设备ETF国泰	0.7029	4.82%
半导材料	0.9932	4.82%