国泰中证全指软件ETF联接E基金净值查询(021672)

今天最新净值 0.6741 -0.0043 -0.63% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.6741
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.9951亿
最近资产：1.46亿
基金公司：
基金经理：苗梦羽

近一月国泰中证全指软件ETF联接E基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国泰中证全指软件ETF联接E(021672)基金累计收益率-6.83%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.6761	0.6761	0.6741	0.6741	0.0020	0.30%
2026-09-15	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.6741	0.6741	0.6784	0.6784	-0.0043	-0.63%
2026-09-14	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.6784	0.6784	0.6748	0.6748	0.0036	0.53%
2026-09-11	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.6748	0.6748	0.6881	0.6881	-0.0133	-1.97%
2026-09-10	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.6881	0.6881	0.6929	0.6929	-0.0048	-0.69%
2026-09-09	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.6929	0.6929	0.7009	0.7009	-0.0080	-1.15%
2026-09-08	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.7009	0.7009	0.7062	0.7062	-0.0053	-0.75%
2026-09-07	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.7062	0.7062	0.7126	0.7126	-0.0064	-0.90%
2026-09-04	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.7126	0.7126	0.7032	0.7032	0.0094	1.34%
2026-09-03	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.7032	0.7032	0.7053	0.7053	-0.0021	-0.30%

2026-09-02	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.7053	0.7053	0.7219	0.7219	-0.0166	-2.35%
2026-09-01	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.7219	0.7219	0.7163	0.7163	0.0056	0.78%
2026-08-31	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.7163	0.7163	0.7076	0.7076	0.0087	1.23%
2026-08-28	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.7076	0.7076	0.7020	0.7020	0.0056	0.80%
2026-08-27	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.7020	0.7020	0.6885	0.6885	0.0135	1.96%
2026-08-26	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.6885	0.6885	0.6863	0.6863	0.0022	0.32%
2026-08-25	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.6863	0.6863	0.6815	0.6815	0.0048	0.70%
2026-08-24	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.6815	0.6815	0.6954	0.6954	-0.0139	-2.00%
2026-08-21	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.6954	0.6954	0.6983	0.6983	-0.0029	-0.42%
2026-08-20	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.6983	0.6983	0.6973	0.6973	0.0010	0.14%
2026-08-19	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.6973	0.6973	0.7260	0.7260	-0.0287	-3.95%
2026-08-18	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.7260	0.7260	0.7298	0.7298	-0.0038	-0.52%
2026-08-17	021672	国泰中证全指软件ETF联接E	0.7298	0.7298	0.7281	0.7281	0.0017	0.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%