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国泰中证全指软件ETF联接E基金净值查询(021672)

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  • 累计净值：0.6741
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：1.9951亿
  • 最近资产：1.46亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：苗梦羽
近一年国泰中证全指软件ETF联接E基金净值查询
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近一年,国泰中证全指软件ETF联接E(021672)基金累计收益率-29.04%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
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2026-09-15 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.6741 0.6741 0.6784 0.6784 -0.0043 -0.63%
2026-09-14 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.6784 0.6784 0.6748 0.6748 0.0036 0.53%
2026-09-11 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.6748 0.6748 0.6881 0.6881 -0.0133 -1.97%
2026-09-10 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.6881 0.6881 0.6929 0.6929 -0.0048 -0.69%
2026-09-09 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.6929 0.6929 0.7009 0.7009 -0.0080 -1.15%
2026-09-08 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.7009 0.7009 0.7062 0.7062 -0.0053 -0.75%
2026-09-07 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.7062 0.7062 0.7126 0.7126 -0.0064 -0.90%
2026-09-04 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.7126 0.7126 0.7032 0.7032 0.0094 1.34%
2026-09-03 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.7032 0.7032 0.7053 0.7053 -0.0021 -0.30%
2026-09-02 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.7053 0.7053 0.7219 0.7219 -0.0166 -2.35%
2026-09-01 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.7219 0.7219 0.7163 0.7163 0.0056 0.78%
2026-08-31 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.7163 0.7163 0.7076 0.7076 0.0087 1.23%
2026-08-28 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.7076 0.7076 0.7020 0.7020 0.0056 0.80%
2026-08-27 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.7020 0.7020 0.6885 0.6885 0.0135 1.96%
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2026-08-21 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.6954 0.6954 0.6983 0.6983 -0.0029 -0.42%
2026-08-20 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.6983 0.6983 0.6973 0.6973 0.0010 0.14%
2026-08-19 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.6973 0.6973 0.7260 0.7260 -0.0287 -3.95%
2026-08-18 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.7260 0.7260 0.7298 0.7298 -0.0038 -0.52%
2026-08-17 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.7298 0.7298 0.7281 0.7281 0.0017 0.23%
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2026-08-13 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.7269 0.7269 0.7364 0.7364 -0.0095 -1.29%
2026-08-12 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.7364 0.7364 0.7390 0.7390 -0.0026 -0.35%
2026-08-11 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.7390 0.7390 0.7406 0.7406 -0.0016 -0.22%
2026-08-10 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.7406 0.7406 0.7433 0.7433 -0.0027 -0.36%
2026-08-07 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.7433 0.7433 0.7522 0.7522 -0.0089 -1.20%
2026-08-06 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.7522 0.7522 0.7593 0.7593 -0.0071 -0.94%
2026-08-05 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.7593 0.7593 0.7434 0.7434 0.0159 2.14%
2026-08-04 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.7434 0.7434 0.7299 0.7299 0.0135 1.85%
2026-08-03 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.7299 0.7299 0.7252 0.7252 0.0047 0.65%
2026-07-31 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.7252 0.7252 0.6868 0.6868 0.0384 5.59%
2026-07-30 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.6868 0.6868 0.6853 0.6853 0.0015 0.22%
2026-07-29 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.6853 0.6853 0.6719 0.6719 0.0134 1.99%
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2026-07-27 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.6713 0.6713 0.6537 0.6537 0.0176 2.69%
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2026-07-23 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.6840 0.6840 0.6908 0.6908 -0.0068 -0.98%
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2026-07-16 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.6912 0.6912 0.6851 0.6851 0.0061 0.89%
2026-07-15 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.6851 0.6851 0.6793 0.6793 0.0058 0.85%
2026-07-14 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.6793 0.6793 0.6907 0.6907 -0.0114 -1.68%
2026-07-13 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.6907 0.6907 0.7132 0.7132 -0.0225 -3.15%
2026-07-10 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.7132 0.7132 0.7043 0.7043 0.0089 1.26%
2026-07-09 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.7043 0.7043 0.6903 0.6903 0.0140 2.03%
2026-07-08 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.6903 0.6903 0.6734 0.6734 0.0169 2.51%
2026-07-07 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.6734 0.6734 0.6911 0.6911 -0.0177 -2.63%
2026-07-06 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.6911 0.6911 0.7036 0.7036 -0.0125 -1.78%
2026-07-03 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.7036 0.7036 0.7055 0.7055 -0.0019 -0.27%
2026-07-02 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.7055 0.7055 0.7211 0.7211 -0.0156 -2.16%
2026-07-01 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.7211 0.7211 0.7010 0.7010 0.0201 2.87%
2026-06-30 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.7010 0.7010 0.6846 0.6846 0.0164 2.40%
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2026-06-26 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.6847 0.6847 0.7226 0.7226 -0.0379 -5.54%
2026-06-25 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.7226 0.7226 0.7290 0.7290 -0.0064 -0.88%
2026-06-24 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.7290 0.7290 0.7405 0.7405 -0.0115 -1.58%
2026-06-23 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.7405 0.7405 0.7568 0.7568 -0.0163 -2.15%
2026-06-22 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.7568 0.7568 0.7308 0.7308 0.0260 3.56%
2026-06-18 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.7308 0.7308 0.7252 0.7252 0.0056 0.77%
2026-06-17 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.7252 0.7252 0.7274 0.7274 -0.0022 -0.30%
2026-06-16 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.7274 0.7274 0.7296 0.7296 -0.0022 -0.30%
2026-06-15 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.7296 0.7296 0.7128 0.7128 0.0168 2.36%
2026-06-12 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.7128 0.7128 0.6997 0.6997 0.0131 1.87%
2026-06-11 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.6997 0.6997 0.7271 0.7271 -0.0274 -3.92%
2026-06-10 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.7271 0.7271 0.7453 0.7453 -0.0182 -2.44%
2026-06-09 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.7453 0.7453 0.7325 0.7325 0.0128 1.75%
2026-06-08 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.7325 0.7325 0.7526 0.7526 -0.0201 -2.67%
2026-06-05 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.7526 0.7526 0.7575 0.7575 -0.0049 -0.65%
2026-06-04 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.7575 0.7575 0.7775 0.7775 -0.0200 -2.64%
2026-06-03 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.7775 0.7775 0.7898 0.7898 -0.0123 -1.58%
2026-06-02 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.7898 0.7898 0.7979 0.7979 -0.0081 -1.02%
2026-06-01 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.7979 0.7979 0.7728 0.7728 0.0251 3.25%
2026-05-29 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.7728 0.7728 0.7954 0.7954 -0.0226 -2.84%
2026-05-28 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.7954 0.7954 0.8013 0.8013 -0.0059 -0.74%
2026-05-27 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.8013 0.8013 0.8203 0.8203 -0.0190 -2.37%
2026-05-26 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.8203 0.8203 0.8255 0.8255 -0.0052 -0.63%
2026-05-25 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.8255 0.8255 0.8153 0.8153 0.0102 1.25%
2026-05-22 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.8153 0.8153 0.8160 0.8160 -0.0007 -0.09%
2026-05-21 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.8160 0.8160 0.8336 0.8336 -0.0176 -2.11%
2026-05-20 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.8336 0.8336 0.8502 0.8502 -0.0166 -1.99%
2026-05-19 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.8502 0.8502 0.8354 0.8354 0.0148 1.77%
2026-05-18 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.8354 0.8354 0.8242 0.8242 0.0112 1.36%
2026-05-15 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.8242 0.8242 0.8348 0.8348 -0.0106 -1.27%
2026-05-14 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.8348 0.8348 0.8672 0.8672 -0.0324 -3.88%
2026-05-13 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.8672 0.8672 0.8597 0.8597 0.0075 0.87%
2026-05-12 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.8597 0.8597 0.8778 0.8778 -0.0181 -2.11%
2026-05-11 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.8778 0.8778 0.8725 0.8725 0.0053 0.61%
2026-05-08 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.8725 0.8725 0.8686 0.8686 0.0039 0.45%
2026-04-30 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.8236 0.8236 0.8171 0.8171 0.0065 0.80%
2026-04-29 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.8171 0.8171 0.8144 0.8144 0.0027 0.33%
2026-04-28 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.8144 0.8144 0.8339 0.8339 -0.0195 -2.39%
2026-04-27 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.8339 0.8339 0.8322 0.8322 0.0017 0.20%
2026-04-24 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.8322 0.8322 0.8362 0.8362 -0.0040 -0.48%
2026-04-23 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.8362 0.8362 0.8472 0.8472 -0.0110 -1.30%
2026-04-22 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.8472 0.8472 0.8330 0.8330 0.0142 1.70%
2026-04-21 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.8330 0.8330 0.8444 0.8444 -0.0114 -1.37%
2026-04-20 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.8444 0.8444 0.8365 0.8365 0.0079 0.94%
2026-04-17 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.8365 0.8365 0.8376 0.8376 -0.0011 -0.13%
2026-04-16 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.8376 0.8376 0.8225 0.8225 0.0151 1.84%
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2026-04-14 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.8343 0.8343 0.8193 0.8193 0.0150 1.83%
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2025-10-29 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.9524 0.9524 0.9435 0.9435 0.0089 0.94%
2025-10-28 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.9435 0.9435 0.9338 0.9338 0.0097 1.04%
2025-10-27 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.9338 0.9338 0.9268 0.9268 0.0070 0.76%
2025-10-24 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.9268 0.9268 0.9167 0.9167 0.0101 1.10%
2025-10-23 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.9167 0.9167 0.9062 0.9062 0.0105 1.16%
2025-10-22 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.9062 0.9062 0.9163 0.9163 -0.0101 -1.10%
2025-10-21 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.9163 0.9163 0.9060 0.9060 0.0103 1.14%
2025-10-20 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.9060 0.9060 0.9016 0.9016 0.0044 0.49%
2025-10-17 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.9016 0.9016 0.9319 0.9319 -0.0303 -3.25%
2025-10-16 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.9319 0.9319 0.9450 0.9450 -0.0131 -1.39%
2025-10-15 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.9450 0.9450 0.9332 0.9332 0.0118 1.26%
2025-10-14 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.9332 0.9332 0.9576 0.9576 -0.0244 -2.55%
2025-10-13 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.9576 0.9576 0.9531 0.9531 0.0045 0.47%
2025-10-10 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.9531 0.9531 0.9964 0.9964 -0.0433 -4.35%
2025-10-09 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.9964 0.9964 0.9728 0.9728 0.0236 2.43%
2025-09-30 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.9728 0.9728 0.9587 0.9587 0.0141 1.47%
2025-09-29 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.9587 0.9587 0.9435 0.9435 0.0152 1.61%
2025-09-26 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.9435 0.9435 0.9738 0.9738 -0.0303 -3.11%
2025-09-25 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.9738 0.9738 0.9600 0.9600 0.0138 1.44%
2025-09-24 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.9600 0.9600 0.9306 0.9306 0.0294 3.16%
2025-09-23 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.9306 0.9306 0.9609 0.9609 -0.0303 -3.15%
2025-09-22 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.9609 0.9609 0.9495 0.9495 0.0114 1.20%
2025-09-19 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.9495 0.9495 0.9591 0.9591 -0.0096 -1.00%
2025-09-18 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.9591 0.9591 0.9785 0.9785 -0.0194 -1.98%
2025-09-17 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.9785 0.9785 0.9681 0.9681 0.0104 1.07%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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