嘉实中证软件服务ETF联接I基金净值查询(021861)

今天最新净值 0.5775 0.0031 0.54% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 0.7408 0.0000 0.0058% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5775
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：6.8368亿
最近资产：4.42亿
基金公司：
基金经理：田光远

近一月嘉实中证软件服务ETF联接I基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实中证软件服务ETF联接I(021861)基金累计收益率-10.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.5745	0.5745	0.5775	0.5775	-0.0030	-0.52%
2026-09-14	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.5775	0.5775	0.5744	0.5744	0.0031	0.54%
2026-09-11	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.5744	0.5744	0.5835	0.5835	-0.0091	-1.56%
2026-09-10	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.5835	0.5835	0.5888	0.5888	-0.0053	-0.90%
2026-09-09	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.5888	0.5888	0.5949	0.5949	-0.0061	-1.03%
2026-09-08	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.5949	0.5949	0.6003	0.6003	-0.0054	-0.90%
2026-09-07	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6003	0.6003	0.6053	0.6053	-0.0050	-0.83%
2026-09-04	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6053	0.6053	0.5993	0.5993	0.0060	1.00%
2026-09-03	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.5993	0.5993	0.6003	0.6003	-0.0010	-0.17%
2026-09-02	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6003	0.6003	0.6152	0.6152	-0.0149	-2.48%

2026-09-01	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6152	0.6152	0.6137	0.6137	0.0015	0.24%
2026-08-31	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6137	0.6137	0.6059	0.6059	0.0078	1.29%
2026-08-28	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6059	0.6059	0.6015	0.6015	0.0044	0.73%
2026-08-27	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6015	0.6015	0.5892	0.5892	0.0123	2.09%
2026-08-26	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.5892	0.5892	0.5881	0.5881	0.0011	0.19%
2026-08-25	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.5881	0.5881	0.5847	0.5847	0.0034	0.58%
2026-08-24	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.5847	0.5847	0.5977	0.5977	-0.0130	-2.18%
2026-08-21	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.5977	0.5977	0.6013	0.6013	-0.0036	-0.60%
2026-08-20	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6013	0.6013	0.6013	0.6013	0.0000	0.00%
2026-08-19	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6013	0.6013	0.6271	0.6271	-0.0258	-4.11%
2026-08-18	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6271	0.6271	0.6296	0.6296	-0.0025	-0.40%
2026-08-17	021861	嘉实中证软件服务ETF联接I	0.6296	0.6296	0.6284	0.6284	0.0012	0.19%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%