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嘉实中证软件服务ETF联接I基金净值查询(021861)

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今天最新净值 0.5745 -0.0030 -0.52% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.5745
  • 成立日期：
  • 基金类型：指数型-股票
  • 成立份额：
  • 最近份额：6.8368亿
  • 最近资产：4.42亿
  • 基金公司：
  • 基金经理：田光远
近一年嘉实中证软件服务ETF联接I基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,嘉实中证软件服务ETF联接I(021861)基金累计收益率-30.82%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-16 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.5769 0.5769 0.5745 0.5745 0.0024 0.42%
2026-09-15 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.5745 0.5745 0.5775 0.5775 -0.0030 -0.52%
2026-09-14 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.5775 0.5775 0.5744 0.5744 0.0031 0.54%
2026-09-11 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.5744 0.5744 0.5835 0.5835 -0.0091 -1.56%
2026-09-10 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.5835 0.5835 0.5888 0.5888 -0.0053 -0.90%
2026-09-09 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.5888 0.5888 0.5949 0.5949 -0.0061 -1.03%
2026-09-08 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.5949 0.5949 0.6003 0.6003 -0.0054 -0.90%
2026-09-07 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.6003 0.6003 0.6053 0.6053 -0.0050 -0.83%
2026-09-04 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.6053 0.6053 0.5993 0.5993 0.0060 1.00%
2026-09-03 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.5993 0.5993 0.6003 0.6003 -0.0010 -0.17%
2026-09-02 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.6003 0.6003 0.6152 0.6152 -0.0149 -2.48%
2026-09-01 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.6152 0.6152 0.6137 0.6137 0.0015 0.24%
2026-08-31 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.6137 0.6137 0.6059 0.6059 0.0078 1.29%
2026-08-28 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.6059 0.6059 0.6015 0.6015 0.0044 0.73%
2026-08-27 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.6015 0.6015 0.5892 0.5892 0.0123 2.09%
2026-08-26 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.5892 0.5892 0.5881 0.5881 0.0011 0.19%
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2026-08-24 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.5847 0.5847 0.5977 0.5977 -0.0130 -2.18%
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2026-08-20 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.6013 0.6013 0.6013 0.6013 0.0000 0.00%
2026-08-19 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.6013 0.6013 0.6271 0.6271 -0.0258 -4.11%
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2026-08-12 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.6365 0.6365 0.6396 0.6396 -0.0031 -0.48%
2026-08-11 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.6396 0.6396 0.6414 0.6414 -0.0018 -0.28%
2026-08-10 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.6414 0.6414 0.6435 0.6435 -0.0021 -0.33%
2026-08-07 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.6435 0.6435 0.6492 0.6492 -0.0057 -0.88%
2026-08-06 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.6492 0.6492 0.6571 0.6571 -0.0079 -1.22%
2026-08-05 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.6571 0.6571 0.6419 0.6419 0.0152 2.37%
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2026-08-03 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.6302 0.6302 0.6289 0.6289 0.0013 0.21%
2026-07-31 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.6289 0.6289 0.5933 0.5933 0.0356 6.00%
2026-07-30 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.5933 0.5933 0.5948 0.5948 -0.0015 -0.25%
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2026-07-09 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.6160 0.6160 0.6010 0.6010 0.0150 2.50%
2026-07-08 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.6010 0.6010 0.5840 0.5840 0.0170 2.91%
2026-07-07 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.5840 0.5840 0.5984 0.5984 -0.0144 -2.41%
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2026-06-16 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.6228 0.6228 0.6221 0.6221 0.0007 0.11%
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2026-04-30 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.7112 0.7112 0.7043 0.7043 0.0069 0.98%
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2026-04-23 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.7211 0.7211 0.7297 0.7297 -0.0086 -1.18%
2026-04-22 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.7297 0.7297 0.7161 0.7161 0.0136 1.90%
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2026-04-17 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.7183 0.7183 0.7190 0.7190 -0.0007 -0.10%
2026-04-16 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.7190 0.7190 0.7058 0.7058 0.0132 1.87%
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2025-10-22 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.7899 0.7899 0.7997 0.7997 -0.0098 -1.23%
2025-10-21 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.7997 0.7997 0.7908 0.7908 0.0089 1.13%
2025-10-20 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.7908 0.7908 0.7878 0.7878 0.0030 0.38%
2025-10-17 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.7878 0.7878 0.8162 0.8162 -0.0284 -3.48%
2025-10-16 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.8162 0.8162 0.8237 0.8237 -0.0075 -0.91%
2025-10-15 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.8237 0.8237 0.8118 0.8118 0.0119 1.47%
2025-10-14 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.8118 0.8118 0.8366 0.8366 -0.0248 -2.96%
2025-10-13 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.8366 0.8366 0.8313 0.8313 0.0053 0.64%
2025-10-10 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.8313 0.8313 0.8717 0.8717 -0.0404 -4.63%
2025-10-09 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.8717 0.8717 0.8507 0.8507 0.0210 2.47%
2025-09-30 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.8507 0.8507 0.8383 0.8383 0.0124 1.48%
2025-09-29 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.8383 0.8383 0.8240 0.8240 0.0143 1.74%
2025-09-26 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.8240 0.8240 0.8544 0.8544 -0.0304 -3.56%
2025-09-25 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.8544 0.8544 0.8420 0.8420 0.0124 1.47%
2025-09-24 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.8420 0.8420 0.8172 0.8172 0.0248 3.03%
2025-09-23 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.8172 0.8172 0.8402 0.8402 -0.0230 -2.74%
2025-09-22 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.8402 0.8402 0.8278 0.8278 0.0124 1.50%
2025-09-19 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.8278 0.8278 0.8366 0.8366 -0.0088 -1.05%
2025-09-18 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.8366 0.8366 0.8500 0.8500 -0.0134 -1.58%
2025-09-17 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.8500 0.8500 0.8422 0.8422 0.0078 0.93%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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